Allbatross Portföy Birinci Değişken Fon

Karşılaştır

BIST seansı kapalı

Aylık rapor

13 Kasım 2026

Kapanış verisi: 18:10

MODEL TAHMİNİ

%0,2054

AÇIKLANAN GETİRİ-%0,0353

30 Ekim 2026 tarihli portföy

Rapor tahmini%0,2063

Tahmin ortalaması%0,2058

Veri kapsamı

23 / 23 kalem

14Kaynak verisi

9Hesaplanan

0Beklenen

2 temsili kalem

Getiriyi ne etkiliyor?

En yüksek mutlak katkıya sahip 5 kalem

yüzde puan

TTKOM

0,0768

THYAO

0,0424

ISMEN

0,0401

OZKGY

-0,0377

DESA

-0,0361

Öne çıkan katkılar

En yüksek pozitif katkı

TTKOM%1,68

0,0768yüzde puan

En yüksek negatif katkı

OZKGY-%0,40

-0,0377yüzde puan

Varlık türlerine göre katkı

Hisse (9)0,1375 yp%53,40 ağırlık

Yatırım fonu (3)0,0190 yp%17,78 ağırlık

Borçlanma aracı (4)0,0548 yp%16,97 ağırlık

Döviz (2)0,0000 yp%0,04 ağırlık

Nakit teminat (1)0,0123 yp%12,41 ağırlık

Yönetim ücreti (1)-0,0173 yp%0,00 ağırlık

Portföydeki tüm kalemler 20

Ağırlıklar rapor tarihindeki fon değerine göredir.

30 Ekim 2026 portföyü

Varlık		Fiyat / yıllık oran			Kaynak zamanı
VİOP Nakit TeminatıNakit teminat	%13,13 tahmini: %12,41	%35,63Tahmini yıllık oran	%0,0990	0,0123 yp	Tahmini hesaplama
Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	%8,96 tahmini: %9,50	12,57 ₺	-%0,3962	-0,0377 yp	18:1013/11
Türk Hava Yolları A.O.	%8,79 tahmini: %10,81	320,25 ₺	%0,3918	0,0424 yp	18:1013/11
Allbatross Portföy Birinci Para Piyasası Fonu	%8,56 tahmini: %8,09	5,160877 ₺	%0,1010	0,0082 yp	13/11
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	%7,73 tahmini: %7,94	27,90 ₺	%0,5043	0,0401 yp	18:1013/11
Allbatross Portföy Kısa Vadeli Serbest Fon	%6,61 tahmini: %6,26	4,041137 ₺	%0,1108	0,0069 yp	13/11
Desa Deri Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	%4,95 tahmini: %4,73	7,79 ₺	-%0,7643	-0,0361 yp	18:1013/11
TRDDKVRK2618Borçlanma aracı · vade 06.11.2026	%4,85 tahmini: %4,58	%35,63Tahmini yıllık oran	%0,2929	0,0134 yp	Tahmini hesaplama
Türk Telekomünikasyon A.Ş.	%4,47 tahmini: %4,57	51,40 ₺	%1,6815	0,0768 yp	18:1013/11
TRFBNYP52717Borçlanma aracı · vade 03.05.2027	%4,45 tahmini: %4,21	%53,0693	%0,3505	0,0148 yp	Tahmini hesaplama

Katkı: yüzde puan (yp)

Tahminler ne kadar tuttu?

Son 10 seansın tahmini ve açıklanan getirisi.

Ortalama sapma0,0336 yp9 seans

Ortalama fark-0,0004 ypAçıklanan getiri − tahmin

Seans	Model tahmini	Açıklanan getiri	Sapma (yp)
13 Kas 2026	%0,2054	—	—
12 Kas 2026	%0,7142	%0,7013	-0,0129
11 Kas 2026	-%0,6108	-%0,6318	-0,0210
10 Kas 2026	%0,7064	%0,6923	-0,0141
9 Kas 2026	%0,7089	%0,6669	-0,0420
6 Kas 2026	%0,3761	%0,3469	-0,0292
5 Kas 2026	-%0,1169	-%0,1135	0,0034
4 Kas 2026	%2,8467	%2,8127	-0,0340
3 Kas 2026	%0,7535	%0,8202	0,0667
2 Kas 2026	%1,3231	%1,4021	0,0790

Tahmin ve açıklanan getiri

Her seansın model tahmini ve açıklanan getirisi, altta fonun dönem içindeki getirisi. Getirisi açıklanmamış seanslar boş kalır.

Raporların kayıtlı tahminleri

Her raporun tahminleri kendi dönemindeki değerleriyle saklanır. Geriye dönük hesaplamalar ve o gün kaydedilen tahminler ayrıca belirtilir.

Bu fona ait kayıtlı bir rapor tahmini henüz yok. İlk hesaplama tamamlandığında burada yer alacak.

RAPOR

10. Ay 2026 · 30 Ekim 2026 değerlemesi

KAP yayımı: 4 Kasım 2026

KAP bildirimi Portföy raporu