İş Portföy Agresif Fon Sepeti Fonu

Karşılaştır

BIST seansı kapalı

Aylık rapor

13 Kasım 2026

MODEL TAHMİNİ

%0,2235

AÇIKLANAN GETİRİ%0,1548

30 Ekim 2026 tarihli portföy

Rapor tahmini%0,2241

Tahmin ortalaması%0,2238

Veri kapsamı

14 / 14 kalem

7Kaynak verisi

7Hesaplanan

0Beklenen

Tam veri

Getiriyi ne etkiliyor?

En yüksek mutlak katkıya sahip 5 kalem

yüzde puan

TI1

0,0563

IOO

0,0553

IJB

0,0399

TIE

0,0396

TBV

0,0343

Öne çıkan katkılar

En yüksek pozitif katkı

TI1%0,29

0,0563yüzde puan

En yüksek negatif katkı

Yönetim ücreti-%0,02

-0,0206yüzde puan

Varlık türlerine göre katkı

Yatırım fonu (6)0,2325 yp%95,80 ağırlık

Ters repo (1)0,0118 yp%4,20 ağırlık

Döviz (1)0,0002 yp%0,49 ağırlık

Nakit teminat (1)0,0001 yp%0,06 ağırlık

Yönetim ücreti (1)-0,0206 yp%0,00 ağırlık

Portföydeki tüm kalemler 10

Ağırlıklar rapor tarihindeki fon değerine göredir.

30 Ekim 2026 portföyü

Varlık		Fiyat / yıllık oran			Kaynak zamanı
İş Portföy İkinci Para Piyasası Fonu	%19,81 tahmini: %19,33	5,016960 ₺	%0,2860	0,0553 yp	13/11Tahmini hesaplama
İş Portföy Para Piyasası Fonu	%19,67 tahmini: %19,18	1.814,338543 ₺	%0,2936	0,0563 yp	13/11Tahmini hesaplama
İş Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu	%19,40 tahmini: %18,79	0,443679 ₺	%0,1828	0,0343 yp	13/11Tahmini hesaplama
İş Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	%17,87 tahmini: %18,91	0,665404 ₺	%0,2096	0,0396 yp	13/11Tahmini hesaplama
İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon	%9,85 tahmini: %10,18	7,099445 ₺	%0,3921	0,0399 yp	13/11Tahmini hesaplama
İş Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	%9,11 tahmini: %9,41	1,172573 ₺	%0,0750	0,0071 yp	13/11Tahmini hesaplama
Ters repo	%4,30 tahmini: %4,20	%34,3106	%0,2820	0,0118 yp	Tahmini hesaplama
$USDDöviz	%0,50 tahmini: %0,49	50,19 ₺	%0,0468	0,0002 yp	18:1013/11
VİOP Nakit TeminatıNakit teminat	%0,06	%35,63Tahmini yıllık oran	%0,0990	0,0001 yp	Tahmini hesaplama
Yönetim Ücreti	—	%2,50	-%0,0206	-0,0206 yp	Hesaplanan değer

Katkı: yüzde puan (yp)

Tahminler ne kadar tuttu?

Son 10 seansın tahmini ve açıklanan getirisi.

Ortalama sapma0,0599 yp9 seans

Ortalama fark-0,0236 ypAçıklanan getiri − tahmin

Seans	Model tahmini	Açıklanan getiri	Sapma (yp)
13 Kas 2026	%0,2235	—	—
12 Kas 2026	%0,3178	%0,3286	0,0108
11 Kas 2026	%0,0211	-%0,1258	-0,1469
10 Kas 2026	%0,0158	-%0,0007	-0,0165
9 Kas 2026	%0,8927	%0,8841	-0,0086
6 Kas 2026	%0,3839	%0,2646	-0,1193
5 Kas 2026	%0,1382	%0,1893	0,0511
4 Kas 2026	%1,2176	%1,3191	0,1015
3 Kas 2026	%0,1354	%0,0882	-0,0472
2 Kas 2026	%0,5768	%0,5394	-0,0374

Tahmin ve açıklanan getiri

Her seansın model tahmini ve açıklanan getirisi, altta fonun dönem içindeki getirisi. Getirisi açıklanmamış seanslar boş kalır.

Raporların kayıtlı tahminleri

Her raporun tahminleri kendi dönemindeki değerleriyle saklanır. Geriye dönük hesaplamalar ve o gün kaydedilen tahminler ayrıca belirtilir.

Bu fona ait kayıtlı bir rapor tahmini henüz yok. İlk hesaplama tamamlandığında burada yer alacak.

RAPOR

10. Ay 2026 · 30 Ekim 2026 değerlemesi

KAP yayımı: 5 Kasım 2026

KAP bildirimi Portföy raporu