TEB Portföy Beşinci Değişken Fon

Karşılaştır

BIST seansı kapalı

Aylık rapor

13 Kasım 2026

Kapanış verisi: 18:10

RAPOR TAHMİNİ

%0,1763

AÇIKLANAN GETİRİ%0,3105

30 Ekim 2026 tarihli portföy

Tahmin ortalaması%0,1737

Model tahmini%0,1711

Veri kapsamı

24 / 24 kalem

18Kaynak verisi

6Hesaplanan

0Beklenen

Tam veri

Getiriyi ne etkiliyor?

En yüksek mutlak katkıya sahip 5 kalem

yüzde puan

TPC

-0,2037

Ters repo

0,1237

BIMAS

0,0877

Uzun · XU030

0,0787

TUPRS

0,0252

Öne çıkan katkılar

En yüksek pozitif katkı

Ters repo%0,29

0,1237yüzde puan

En yüksek negatif katkı

TPC-%3,18

-0,2037yüzde puan

Varlık türlerine göre katkı

Hisse (8)0,1357 yp%16,81 ağırlık

Borsa yatırım fonu (2)0,0047 yp%2,48 ağırlık

Yatırım fonu (3)-0,2093 yp%15,25 ağırlık

Borçlanma aracı (4)0,0441 yp%13,60 ağırlık

Ters repo (1)0,1237 yp%41,93 ağırlık

Mevduat (1)0,0077 yp%2,62 ağırlık

Vadeli pozisyon (1)0,0787 yp%23,25 net pozisyon

Nakit teminat (1)0,0075 yp%7,57 ağırlık

Yönetim ücreti (1)-0,0164 yp%0,00 ağırlık

Portföydeki tüm kalemler 22

Ağırlıklar rapor tarihindeki fon değerine göredir.

30 Ekim 2026 portföyü

Varlık		Fiyat / yıllık oran			Kaynak zamanı
Ters repo	%42,44 tahmini: %41,93	%35,8800	%0,2949	0,1237 yp	Tahmini hesaplama
Uzun · XU030 · Aralık 2026	%23,25	15.414,00	%0,3385	0,0787 yp	18:1513/11
VİOP Nakit TeminatıNakit teminat	%7,66 tahmini: %7,57	%35,63Tahmini yıllık oran	%0,0990	0,0075 yp	Tahmini hesaplama
TEB Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu	%6,49 tahmini: %6,41	11,281025 ₺	-%3,1758	-0,2037 yp	13/11
TEB Portföy Ondokuzuncu Serbest Fon	%6,05 tahmini: %5,98	6,387926 ₺	%0,0132	0,0008 yp	13/11
TRT040729T14DİBS · vade 04.07.2029	%5,31 tahmini: %5,25	103,02 ₺	%0,3454	0,0181 yp	00:2113/11
TRT170528T12DİBS · vade 17.05.2028	%5,09 tahmini: %5,02	101,96 ₺	%0,2982	0,0150 yp	00:2113/11
Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	%4,57 tahmini: %4,43	345,50 ₺	%0,2175	0,0096 yp	18:1013/11
Tüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.	%4,44 tahmini: %4,50	359,00 ₺	%0,5602	0,0252 yp	18:1013/11
BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.	%4,17 tahmini: %4,54	395,50 ₺	%1,9330	0,0877 yp	18:1013/11

Katkı: yüzde puan (yp)

Tahminler ne kadar tuttu?

Son 10 seansın tahmini ve açıklanan getirisi.

Ortalama sapma0,1565 yp9 seans

Ortalama fark-0,0312 ypAçıklanan getiri − tahmin

Seans	Rapor tahmini	Açıklanan getiri	Sapma (yp)
13 Kas 2026	%0,1763	—	—
12 Kas 2026	%0,5181	%0,2619	-0,2562
11 Kas 2026	%0,3574	%0,3267	-0,0307
10 Kas 2026	%0,1243	%0,2137	0,0894
9 Kas 2026	%0,8529	%0,5824	-0,2705
6 Kas 2026	%0,6995	%0,4135	-0,2860
5 Kas 2026	-%0,5916	-%0,2024	0,3892
4 Kas 2026	%1,6316	%1,7079	0,0763
3 Kas 2026	%0,2282	%0,2268	-0,0014
2 Kas 2026	%0,4018	%0,4107	0,0089

Tahmin ve açıklanan getiri

Her seansın model tahmini ve açıklanan getirisi, altta fonun dönem içindeki getirisi. Getirisi açıklanmamış seanslar boş kalır.

Raporların kayıtlı tahminleri

Her raporun tahminleri kendi dönemindeki değerleriyle saklanır. Geriye dönük hesaplamalar ve o gün kaydedilen tahminler ayrıca belirtilir.

Bu fona ait kayıtlı bir rapor tahmini henüz yok. İlk hesaplama tamamlandığında burada yer alacak.

RAPOR

10. Ay 2026 · 30 Ekim 2026 değerlemesi

KAP yayımı: 6 Kasım 2026

KAP bildirimi Portföy raporu