TEB Portföy Dördüncü Değişken Fon

Karşılaştır

BIST seansı kapalı

Aylık rapor

13 Kasım 2026

RAPOR TAHMİNİ

%0,2385

AÇIKLANAN GETİRİ%0,2378

30 Ekim 2026 tarihli portföy

Tahmin ortalaması%0,2474

Model tahmini%0,2563

Veri kapsamı

16 / 16 kalem

9Kaynak verisi

7Hesaplanan

0Beklenen

Tam veri

Getiriyi ne etkiliyor?

En yüksek mutlak katkıya sahip 5 kalem

yüzde puan

Ters repo

0,0853

DİBS · 07.03.2029

0,0631

DİBS · 04.07.2029

0,0562

DİBS · 17.05.2028

0,0558

TPC

-0,0414

Öne çıkan katkılar

En yüksek pozitif katkı

Ters repo%0,29

0,0853yüzde puan

En yüksek negatif katkı

TPC-%3,18

-0,0414yüzde puan

Varlık türlerine göre katkı

Yatırım fonu (2)-0,0409 yp%5,16 ağırlık

Borçlanma aracı (6)0,1867 yp%60,49 ağırlık

Ters repo (1)0,0853 yp%28,92 ağırlık

Vadeli pozisyon (2)0,0179 yp-%24,73 net pozisyon

Nakit teminat (1)0,0056 yp%5,64 ağırlık

Yönetim ücreti (1)-0,0160 yp%0,00 ağırlık

Portföydeki tüm kalemler 13

Ağırlıklar rapor tarihindeki fon değerine göredir.

30 Ekim 2026 portföyü

Varlık		Fiyat / yıllık oran			Kaynak zamanı
Ters repo	%28,90 tahmini: %28,92	%35,8900	%0,2950	0,0853 yp	Tahmini hesaplama
TRT070329T15DİBS · vade 07.03.2029	%21,26 tahmini: %21,26	102,55 ₺	%0,2970	0,0631 yp	00:2113/11
TRT170528T12DİBS · vade 17.05.2028	%18,72 tahmini: %18,69	101,96 ₺	%0,2982	0,0558 yp	00:2113/11
TRT040729T14DİBS · vade 04.07.2029	%16,26 tahmini: %16,28	103,02 ₺	%0,3454	0,0562 yp	00:2113/11
VİOP Nakit TeminatıNakit teminat	%5,64	%35,63Tahmini yıllık oran	%0,0990	0,0056 yp	Tahmini hesaplama
TEB Portföy Ondokuzuncu Serbest Fon	%3,85	6,387926 ₺	%0,0132	0,0005 yp	13/11
TRFARCLK2611Borçlanma aracı · vade 19.11.2026	%2,20 tahmini: %2,19	%30,1785	%0,2170	0,0048 yp	Tahmini hesaplama
Uzun · XU030 · Aralık 2026	%1,31	15.414,00	%0,3385	0,0044 yp	18:1513/11
TEB Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu	%1,30	11,281025 ₺	-%3,1758	-0,0414 yp	13/11
TRFTKNOK2611Borçlanma aracı · vade 03.11.2026	%1,05	102,32 ₺	%0,3285	0,0035 yp	00:2113/11

Katkı: yüzde puan (yp)

Tahminler ne kadar tuttu?

Son 10 seansın tahmini ve açıklanan getirisi.

Ortalama sapma0,0514 yp9 seans

Ortalama fark0,0257 ypAçıklanan getiri − tahmin

Seans	Rapor tahmini	Açıklanan getiri	Sapma (yp)
13 Kas 2026	%0,2385	—	—
12 Kas 2026	%0,1294	%0,0920	-0,0373
11 Kas 2026	%0,0889	%0,0816	-0,0073
10 Kas 2026	%0,1549	%0,2363	0,0813
9 Kas 2026	%0,1627	%0,2577	0,0950
6 Kas 2026	%0,2915	%0,2307	-0,0609
5 Kas 2026	%0,1084	%0,2519	0,1435
4 Kas 2026	%0,1976	%0,2244	0,0268
3 Kas 2026	%0,1167	%0,1131	-0,0036
2 Kas 2026	%0,0508	%0,0443	-0,0065

Tahmin ve açıklanan getiri

Her seansın model tahmini ve açıklanan getirisi, altta fonun dönem içindeki getirisi. Getirisi açıklanmamış seanslar boş kalır.

Raporların kayıtlı tahminleri

Her raporun tahminleri kendi dönemindeki değerleriyle saklanır. Geriye dönük hesaplamalar ve o gün kaydedilen tahminler ayrıca belirtilir.

Bu fona ait kayıtlı bir rapor tahmini henüz yok. İlk hesaplama tamamlandığında burada yer alacak.

RAPOR

10. Ay 2026 · 30 Ekim 2026 değerlemesi

KAP yayımı: 6 Kasım 2026

KAP bildirimi Portföy raporu