İncir Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu

Karşılaştır

BIST seansı kapalı

Aylık rapor

13 Kasım 2026

MODEL TAHMİNİ

%0,2837

30 Ekim 2026 tarihli portföy

Rapor tahmini%0,2872

Tahmin ortalaması%0,2854

Veri kapsamı

10 / 10 kalem

6Kaynak verisi

4Hesaplanan

0Beklenen

Tam veri

Getiriyi ne etkiliyor?

En yüksek mutlak katkıya sahip 5 kalem

yüzde puan

ICM

0,0565

ALE

0,0527

DLY

0,0477

Ters repo

0,0402

FSK

0,0385

Öne çıkan katkılar

En yüksek pozitif katkı

ICM%0,29

0,0565yüzde puan

En yüksek negatif katkı

Yönetim ücreti%0,00

-0,0042yüzde puan

Varlık türlerine göre katkı

Yatırım fonu (6)0,2511 yp%86,45 ağırlık

Ters repo (1)0,0402 yp%13,66 ağırlık

Mevduat (1)0,0001 yp%0,03 ağırlık

Yönetim ücreti (1)-0,0042 yp%0,00 ağırlık

Portföydeki tüm kalemler 9

Ağırlıklar rapor tarihindeki fon değerine göredir.

30 Ekim 2026 portföyü

Varlık		Fiyat / yıllık oran			Kaynak zamanı
İncir Portföy Birinci Para Piyasası Fonu	%19,70 tahmini: %19,69	1,062680 ₺	%0,2868	0,0565 yp	13/11Tahmini hesaplama
Ak Portföy Para Piyasası Fonu	%18,30 tahmini: %18,30	14,695883 ₺	%0,2879	0,0527 yp	13/11Tahmini hesaplama
Deniz Portföy Para Piyasası Fonu	%16,46	6,607652 ₺	%0,2900	0,0477 yp	13/11Tahmini hesaplama
Ters repo	%13,63 tahmini: %13,66	%35,8300	%0,2945	0,0402 yp	Tahmini hesaplama
QNB Portföy İkinci Para Piyasası Fonu	%12,75	6,657779 ₺	%0,3019	0,0385 yp	13/11Tahmini hesaplama
Ak Portföy Birinci Para Piyasası Serbest Fon	%9,73 tahmini: %9,72	11,368896 ₺	%0,2831	0,0275 yp	13/11Tahmini hesaplama
Garanti Portföy Üçüncü Para Piyasası Fonu	%9,53	2,140553 ₺	%0,2958	0,0282 yp	13/11Tahmini hesaplama
Denizbank A.Ş.Mevduat	%0,03	%32,0000	%0,2630	0,0001 yp	Tahmini hesaplama
Yönetim Ücreti	—	%0,51	-%0,0042	-0,0042 yp	Hesaplanan değer

Katkı: yüzde puan (yp)

Tahminler ne kadar tuttu?

Son 7 seansın tahmini ve açıklanan getirisi.

Ortalama sapma0,0060 yp6 seans

Ortalama fark-0,0060 ypAçıklanan getiri − tahmin

Seans	Model tahmini	Açıklanan getiri	Sapma (yp)
13 Kas 2026	%0,2837	—	—
12 Kas 2026	%0,0947	%0,0892	-0,0055
11 Kas 2026	%0,0957	%0,0939	-0,0018
10 Kas 2026	%0,0962	%0,0922	-0,0041
9 Kas 2026	%0,0959	%0,0922	-0,0036
6 Kas 2026	%0,2896	%0,2729	-0,0168
5 Kas 2026	%0,0947	%0,0905	-0,0042

Tahmin ve açıklanan getiri

Her seansın model tahmini ve açıklanan getirisi, altta fonun dönem içindeki getirisi. Getirisi açıklanmamış seanslar boş kalır.

Raporların kayıtlı tahminleri

Her raporun tahminleri kendi dönemindeki değerleriyle saklanır. Geriye dönük hesaplamalar ve o gün kaydedilen tahminler ayrıca belirtilir.

Bu fona ait kayıtlı bir rapor tahmini henüz yok. İlk hesaplama tamamlandığında burada yer alacak.

RAPOR

10. Ay 2026 · 30 Ekim 2026 değerlemesi

KAP yayımı: 5 Kasım 2026

KAP bildirimi Portföy raporu