TEB Portföy Ondokuzuncu Serbest Fon

Karşılaştır

BIST seansı kapalı

Haftalık rapor

13 Kasım 2026

Kapanış verisi: 18:10

MODEL TAHMİNİ

%0,2226

AÇIKLANAN GETİRİ%0,2372

6 Kasım 2026 tarihli portföy

Rapor tahmini%0,1071

Tahmin ortalaması%0,1649

Veri kapsamı

15 / 15 kalem

9Kaynak verisi

6Hesaplanan

0Beklenen

Tam veri

Getiriyi ne etkiliyor?

En yüksek mutlak katkıya sahip 5 kalem

yüzde puan

VİOP nakit teminatı

0,0713

SHE

0,0174

GLDTR

0,0096

Mevduat

0,0078

GMSTR

-0,0070

Öne çıkan katkılar

En yüksek pozitif katkı

VİOP nakit teminatı%0,10

0,0713yüzde puan

En yüksek negatif katkı

GMSTR-%0,80

-0,0070yüzde puan

Varlık türlerine göre katkı

Borsa yatırım fonu (2)0,0026 yp%1,79 ağırlık

Yatırım fonu (6)0,0274 yp%16,48 ağırlık

Borçlanma aracı (2)0,0041 yp%6,97 ağırlık

Mevduat (1)0,0078 yp%2,65 ağırlık

Nakit teminat (1)0,0713 yp%72,06 ağırlık

Yönetim ücreti (1)-0,0062 yp%0,00 ağırlık

Portföydeki tüm kalemler 13

Ağırlıklar rapor tarihindeki fon değerine göredir.

6 Kasım 2026 portföyü

Varlık		Fiyat / yıllık oran			Kaynak zamanı
VİOP Nakit TeminatıNakit teminat	%72,03 tahmini: %72,06	%35,63Tahmini yıllık oran	%0,0990	0,0713 yp	Tahmini hesaplama
TRFARCLK2611Borçlanma aracı · vade 19.11.2026	%5,76 tahmini: %5,73	%0,0001	%0,0000	0,0000 yp	Tahmini hesaplama
TEB Portföy Önce Kadın Değişken Fon	%4,38 tahmini: %4,45	3,212443 ₺	%0,3908	0,0174 yp	13/11
TEB Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu	%4,28	36,549570 ₺	%0,1039	0,0045 yp	13/11
TEB Portföy Para Piyasası Fonu	%4,28	0,233618 ₺	%0,0981	0,0042 yp	13/11
TEB A. Ş.Mevduat	%2,65	%35,7100	%0,2935	0,0078 yp	Tahmini hesaplama
TRFQFKRA2613Borçlanma aracı · vade 02.12.2026	%1,24	102,13 ₺	%0,3330	0,0041 yp	00:2713/11
HSBC Portföy Çoklu Varlık Birinci Değişken Fon	%1,16	0,182966 ₺	%0,0919	0,0011 yp	13/11
TEB Portföy Birinci Değişken Fon	%1,16	7,055347 ₺	%0,1410	0,0016 yp	13/11
Ünlü Portföy Birinci Değişken Fon	%1,13	0,619157 ₺	-%0,1179	-0,0013 yp	13/11

Katkı: yüzde puan (yp)

Tahminler ne kadar tuttu?

Son 10 seansın tahmini ve açıklanan getirisi.

Ortalama sapma0,0304 yp9 seans

Ortalama fark0,0061 ypAçıklanan getiri − tahmin

Seans	Model tahmini	Açıklanan getiri	Sapma (yp)
13 Kas 2026	%0,2226	—	—
12 Kas 2026	-%0,0026	%0,0132	0,0158
11 Kas 2026	%0,0803	%0,0826	0,0022
10 Kas 2026	%0,0712	%0,1426	0,0714
9 Kas 2026	%0,2780	%0,3530	0,0750
6 Kas 2026	%0,1228	%0,0617	-0,0611
5 Kas 2026	%0,1259	%0,0953	-0,0306
4 Kas 2026	%0,1539	%0,1482	-0,0057
3 Kas 2026	%0,0771	%0,0698	-0,0073
2 Kas 2026	%0,1963	%0,1918	-0,0046

Tahmin ve açıklanan getiri

Her seansın model tahmini ve açıklanan getirisi, altta fonun dönem içindeki getirisi. Getirisi açıklanmamış seanslar boş kalır.

Raporların kayıtlı tahminleri

Her raporun tahminleri kendi dönemindeki değerleriyle saklanır. Geriye dönük hesaplamalar ve o gün kaydedilen tahminler ayrıca belirtilir.

Bu fona ait kayıtlı bir rapor tahmini henüz yok. İlk hesaplama tamamlandığında burada yer alacak.

RAPOR

44. Hafta 2026 · 6 Kasım 2026 değerlemesi

KAP yayımı: 11 Kasım 2026

KAP bildirimi Portföy raporu