İncir Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu(Hisse Senedi Yoğun Fon)

Karşılaştır

BIST seansı kapalı

Aylık rapor

13 Kasım 2026

Kapanış verisi: 18:10

RAPOR TAHMİNİ

%0,2718

AÇIKLANAN GETİRİ%0,3025

30 Ekim 2026 tarihli portföy

Tahmin ortalaması%0,2677

Model tahmini%0,2635

Veri kapsamı

56 / 56 kalem

50Kaynak verisi

6Hesaplanan

0Beklenen

Tam veri

Getiriyi ne etkiliyor?

En yüksek mutlak katkıya sahip 5 kalem

yüzde puan

ASTOR

-0,2393

BIMAS

0,1680

CCOLA

0,1063

ENJSA

0,0828

EREGL

0,0617

Öne çıkan katkılar

En yüksek pozitif katkı

BIMAS%1,93

0,1680yüzde puan

En yüksek negatif katkı

ASTOR-%7,56

-0,2393yüzde puan

Varlık türlerine göre katkı

Hisse (48)0,2831 yp%97,74 ağırlık

Mevduat (1)0,0001 yp%0,02 ağırlık

Takasbank Para Piyasası (1)0,0049 yp%1,54 ağırlık

Vadeli pozisyon (3)0,0065 yp%1,03 net pozisyon

Nakit teminat (1)0,0010 yp%1,02 ağırlık

Yönetim ücreti (1)-0,0238 yp%0,00 ağırlık

Portföydeki tüm kalemler 55

Ağırlıklar rapor tarihindeki fon değerine göredir.

30 Ekim 2026 portföyü

Varlık		Fiyat / yıllık oran			Kaynak zamanı
Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	%9,22 tahmini: %8,32	345,50 ₺	%0,2175	0,0181 yp	18:1013/11
BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.	%8,57 tahmini: %8,69	395,50 ₺	%1,9330	0,1680 yp	18:1013/11
Tüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.	%7,96 tahmini: %7,51	359,00 ₺	%0,5602	0,0421 yp	18:1013/11
Migros Ticaret A.Ş.	%5,91 tahmini: %6,25	475,75 ₺	%0,0526	0,0033 yp	18:1013/11
Akbank T.A.Ş.	%5,60 tahmini: %5,85	69,95 ₺	-%0,2140	-0,0125 yp	18:1013/11
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.	%4,31 tahmini: %4,18	97,00 ₺	%0,5702	0,0239 yp	18:1013/11
Aksa Enerji Üretim A.Ş.	%3,71 tahmini: %3,97	71,95 ₺	%0,6294	0,0250 yp	18:1013/11
Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.	%3,63 tahmini: %3,43	85,20 ₺	%0,8284	0,0284 yp	18:1013/11
Ereğli Demir Ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	%3,15 tahmini: %3,09	32,70 ₺	%1,9963	0,0617 yp	18:1013/11
Astor Enerji A.Ş.	%3,13 tahmini: %3,16	163,80 ₺	-%7,5621	-0,2393 yp	18:1013/11

Katkı: yüzde puan (yp)

Tahminler ne kadar tuttu?

Son 10 seansın tahmini ve açıklanan getirisi.

Ortalama sapma0,0982 yp9 seans

Ortalama fark-0,0148 ypAçıklanan getiri − tahmin

Seans	Rapor tahmini	Açıklanan getiri	Sapma (yp)
13 Kas 2026	%0,2718	—	—
12 Kas 2026	%1,2056	%0,9652	-0,2404
11 Kas 2026	-%0,0038	-%0,0338	-0,0300
10 Kas 2026	-%0,2170	-%0,1600	0,0569
9 Kas 2026	%1,9930	%1,9261	-0,0670
6 Kas 2026	%1,5103	%1,3391	-0,1712
5 Kas 2026	-%1,3141	-%1,1666	0,1475
4 Kas 2026	%3,9194	%4,0301	0,1106
3 Kas 2026	%0,5423	%0,5466	0,0043
2 Kas 2026	%1,8919	%1,9478	0,0559

Tahmin ve açıklanan getiri

Her seansın model tahmini ve açıklanan getirisi, altta fonun dönem içindeki getirisi. Getirisi açıklanmamış seanslar boş kalır.

Raporların kayıtlı tahminleri

Her raporun tahminleri kendi dönemindeki değerleriyle saklanır. Geriye dönük hesaplamalar ve o gün kaydedilen tahminler ayrıca belirtilir.

Bu fona ait kayıtlı bir rapor tahmini henüz yok. İlk hesaplama tamamlandığında burada yer alacak.

RAPOR

10. Ay 2026 · 30 Ekim 2026 değerlemesi

KAP yayımı: 5 Kasım 2026

KAP bildirimi Portföy raporu