MODEL TAHMİNİ
2,8480%
AÇIKLANAN GETİRİ2,7163%
30 Eylül 2026 tarihli portföy
İş Portföy Sağlık Şirketleri Karma Fon
BIST seansı kapalı
Aylık rapor
30 Ekim 2026
Kapanış verisi: 18:10
Rapor tahmini2,8665%
Tahmin ortalaması2,8573%
Veri kapsamı
138 / 138 kalem
125Kaynak verisi
13Hesaplanan
0Beklenen
Getiriyi ne etkiliyor?
En yüksek mutlak katkıya sahip 5 kalem
LLY0,7884
JNJ0,2272
MRK0,1933
AZN.L0,1682
GILD0,1520
Öne çıkan katkılar
En yüksek pozitif katkı
LLY11,47%0,7884yüzde puan
En yüksek negatif katkı
Uzun · KCHOL-3,58%-0,1021yüzde puan
Varlık türlerine göre katkı
Hisse (6)-0,0502 yp%4,65 ağırlık
Yabancı hisse / ETF (106)3,0041 yp%67,62 ağırlık
Yatırım fonu (1)0,0019 yp%1,00 ağırlık
Borçlanma aracı (7)0,0271 yp%20,56 ağırlık
Ters repo (1)0,0049 yp%2,45 ağırlık
Vadeli pozisyon (2)-0,1179 yp%4,07 net pozisyon
Döviz (9)0,0088 yp%2,31 ağırlık
Nakit teminat (1)0,0029 yp%1,45 ağırlık
Yönetim ücreti (1)-0,0151 yp%0,00 ağırlıkPortföydeki tüm kalemler 134
Ağırlıklar rapor tarihindeki fon değerine göredir.
| Varlık | Fiyat / yıllık oran | Kaynak zamanı | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Eli Lilly and Company | %6,59 tahmini: %6,87 | 1.430,49 $ | 11,4749% | 0,7884 yp | 30/10 |
| TRFAKFKA2618Borçlanma aracı · vade 15.12.2026 | %6,24 tahmini: %6,12 | %46,5164 | 0,2095% | 0,0128 yp | Tahmini hesaplama |
| TRFYAZIK2610Borçlanma aracı · vade 09.11.2026 | %5,92 tahmini: %5,79 | %40,5199 | 0,1866% | 0,0108 yp | Tahmini hesaplama |
 Johnson & Johnson | %4,62 tahmini: %4,45 | 279,43 $ | 5,1051% | 0,2272 yp | 30/10 |
 AbbVie Inc. | %3,41 tahmini: %3,56 | 294,54 $ | 3,4853% | 0,1242 yp | 30/10 |
| TRFQNBBA2646Borçlanma aracı · vade 25.12.2026 | %3,52 tahmini: %3,45 | %45,8038 | 0,2068% | 0,0071 yp | Tahmini hesaplama |
 UnitedHealth Group Incorporated | %2,73 tahmini: %2,94 | 412,16 $ | 0,4001% | 0,0118 yp | 30/10 |
| Uzun · KCHOL · Ekim 2026 | %2,86 | 192,80 | -3,5759% | -0,1021 yp | 18:1530/10 |
 Merck & Co., Inc. | %3,05 tahmini: %2,80 | 150,13 $ | 6,9005% | 0,1933 yp | 30/10 |
 Roche Holding AG | %2,27 tahmini: %2,50 | 403,29 CHF | 2,5372% | 0,0635 yp | 30/10 |
Katkı: yüzde puan (yp)
Tahminler ne kadar tuttu?
Son 10 seansın tahmini ve açıklanan getirisi.
Ortalama sapma0,0331 yp9 seans
Ortalama fark0,0165 ypAçıklanan getiri − tahmin
| Seans | Model tahmini | Açıklanan getiri | Sapma (yp) |
|---|---|---|---|
| 30 Eki 2026 | %2,8480 | — | — |
| 28 Eki 2026 | %0,1298 | %0,2482 | 0,1185 |
| 27 Eki 2026 | -%0,6393 | -%0,5790 | 0,0602 |
| 26 Eki 2026 | %0,5897 | %0,5585 | -0,0312 |
| 23 Eki 2026 | -%0,1086 | -%0,1134 | -0,0048 |
| 22 Eki 2026 | %0,4123 | %0,4287 | 0,0164 |
| 21 Eki 2026 | -%0,1446 | -%0,1620 | -0,0174 |
| 20 Eki 2026 | %1,0942 | %1,0726 | -0,0216 |
| 19 Eki 2026 | -%0,2988 | -%0,2947 | 0,0041 |
| 16 Eki 2026 | -%0,1041 | -%0,0800 | 0,0241 |
Raporların kayıtlı tahminleri
Her raporun tahminleri kendi dönemindeki değerleriyle saklanır. Geriye dönük hesaplamalar ve o gün kaydedilen tahminler ayrıca belirtilir.
RAPOR
9. Ay 2026 · 30 Eylül 2026 dönem sonu
KAP yayımı: 6 Ekim 2026