MODEL TAHMİNİ
%0,0451
AÇIKLANAN GETİRİ-%0,0068
30 Ekim 2026 tarihli portföy
İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon
BIST seansı kapalı
Aylık rapor
13 Kasım 2026
Kapanış verisi: 18:10
Rapor tahmini%0,0456
Tahmin ortalaması%0,0453
Veri kapsamı
97 / 97 kalem
81Kaynak verisi
16Hesaplanan
0Beklenen
Getiriyi ne etkiliyor?
En yüksek mutlak katkıya sahip 5 kalem
ANA.MC-0,0849
ENJSA0,0843
CEG0,0796
GEV0,0786
ANE.MC-0,0681
Öne çıkan katkılar
En yüksek pozitif katkı
ENJSA%3,210,0843yüzde puan
En yüksek negatif katkı
ANA.MC-%6,71-0,0849yüzde puan
Varlık türlerine göre katkı
Hisse (6)0,1178 yp%9,48 ağırlık
Yabancı hisse / ETF (66)-0,1311 yp%62,99 ağırlık
Yatırım fonu (1)0,0003 yp%0,36 ağırlık
Borçlanma aracı (11)0,0683 yp%23,18 ağırlık
Ters repo (1)0,0108 yp%3,67 ağırlık
Döviz (5)-0,0001 yp%0,14 ağırlık
Nakit teminat (1)0,0002 yp%0,21 ağırlık
Yönetim ücreti (1)-0,0206 yp%0,00 ağırlıkPortföydeki tüm kalemler 92
Ağırlıklar rapor tarihindeki fon değerine göredir.
| Varlık | Fiyat / yıllık oran | Kaynak zamanı | |||
|---|---|---|---|---|---|
| TRFQNBBK2610Borçlanma aracı · vade 20.11.2026 | %5,28 tahmini: %5,26 | 101,07 ₺ | %0,3185 | 0,0168 yp | 00:3613/11 |
 Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. | %3,77 tahmini: %3,88 | 85,20 ₺ | %0,8284 | 0,0322 yp | 18:1013/11 |
| Ters repo | %3,66 | %35,7213 | %0,2936 | 0,0108 yp | Tahmini hesaplama |
| TRSENSA72815Borçlanma aracı · vade 21.07.2028 | %3,59 | 102,05 ₺ | %0,2904 | 0,0104 yp | 00:3613/11 |
 Doğu Aras Enerji Yatırımları A.Ş. | %3,28 tahmini: %2,91 | 62,95 ₺ | %0,0795 | 0,0023 yp | 18:1013/11 |
| TRSKCTFK2610Borçlanma aracı · vade 12.11.2026 | %3,15 | %35,63Tahmini yıllık oran | %0,2929 | 0,0092 yp | Tahmini hesaplama |
| TRSKCTF12727Borçlanma aracı · vade 08.01.2027 | %2,99 | %39,2202 | %0,2723 | 0,0081 yp | Tahmini hesaplama |
| %2,60 tahmini: %2,59 | 23,62 € | %1,7197 | 0,0445 yp | 13/11 | |
 Engie SA | %2,44 tahmini: %2,56 | 25,27 € | %1,1527 | 0,0295 yp | 13/11 |
| %2,42 tahmini: %2,41 | 109,13 € | -%1,7594 | -0,0423 yp | 13/11 |
Katkı: yüzde puan (yp)
Tahminler ne kadar tuttu?
Son 10 seansın tahmini ve açıklanan getirisi.
Ortalama sapma0,0821 yp9 seans
Ortalama fark0,0215 ypAçıklanan getiri − tahmin
| Seans | Model tahmini | Açıklanan getiri | Sapma (yp) |
|---|---|---|---|
| 13 Kas 2026 | %0,0451 | — | — |
| 12 Kas 2026 | -%0,6595 | -%0,7530 | -0,0935 |
| 11 Kas 2026 | %0,0131 | %0,0975 | 0,0843 |
| 10 Kas 2026 | -%0,1900 | -%0,1195 | 0,0706 |
| 9 Kas 2026 | %1,0677 | %1,0007 | -0,0670 |
| 6 Kas 2026 | -%1,1770 | -%1,2702 | -0,0932 |
| 5 Kas 2026 | -%1,5899 | -%1,3977 | 0,1922 |
| 4 Kas 2026 | %2,0299 | %2,0587 | 0,0288 |
| 3 Kas 2026 | %0,8220 | %0,8030 | -0,0190 |
| 2 Kas 2026 | %0,7390 | %0,8296 | 0,0906 |
Tahmin ve açıklanan getiri
Her seansın model tahmini ve açıklanan getirisi, altta fonun dönem içindeki getirisi. Getirisi açıklanmamış seanslar boş kalır.
Raporların kayıtlı tahminleri
Her raporun tahminleri kendi dönemindeki değerleriyle saklanır. Geriye dönük hesaplamalar ve o gün kaydedilen tahminler ayrıca belirtilir.
RAPOR
10. Ay 2026 · 30 Ekim 2026 değerlemesi
KAP yayımı: 4 Kasım 2026