Ak Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu(Hisse Senedi Yoğun Fon)

Karşılaştır

BIST seansı kapalı

Aylık rapor

13 Kasım 2026

Kapanış verisi: 18:10

MODEL TAHMİNİ

%0,6855

AÇIKLANAN GETİRİ%0,7305

30 Ekim 2026 tarihli portföy

Rapor tahmini%0,6812

Tahmin ortalaması%0,6833

Veri kapsamı

32 / 32 kalem

23Kaynak verisi

9Hesaplanan

0Beklenen

Tam veri

Getiriyi ne etkiliyor?

En yüksek mutlak katkıya sahip 5 kalem

yüzde puan

BIMAS

0,1918

EREGL

0,1601

ENJSA

0,1472

MPARK

0,0747

MAVI

0,0655

Öne çıkan katkılar

En yüksek pozitif katkı

BIMAS%1,93

0,1918yüzde puan

En yüksek negatif katkı

EKGYO-%1,33

-0,0639yüzde puan

Varlık türlerine göre katkı

Hisse (23)0,6561 yp%83,88 ağırlık

Ters repo (1)0,0266 yp%9,09 ağırlık

Mevduat (2)0,0247 yp%8,57 ağırlık

Yönetim ücreti (1)-0,0263 yp%0,00 ağırlık

Portföydeki tüm kalemler 27

Ağırlıklar rapor tarihindeki fon değerine göredir.

30 Ekim 2026 portföyü

Varlık		Fiyat / yıllık oran			Kaynak zamanı
Tüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.	%9,70 tahmini: %9,36	359,00 ₺	%0,5602	0,0524 yp	18:1013/11
Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	%9,68 tahmini: %8,93	345,50 ₺	%0,2175	0,0194 yp	18:1013/11
Taahhütlü İşlem	%9,67 tahmini: %9,09	%35,63Tahmini yıllık oran	%0,2929	0,0266 yp	Tahmini hesaplama
BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.	%9,57 tahmini: %9,92	395,50 ₺	%1,9330	0,1918 yp	18:1013/11
Ereğli Demir Ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	%7,99 tahmini: %8,02	32,70 ₺	%1,9963	0,1601 yp	18:1013/11
Çimsa Çimento Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	%4,62 tahmini: %4,66	42,32 ₺	-%0,0472	-0,0022 yp	18:1013/11
Vakıf KatılımKatılım hesabı	%4,56 tahmini: %4,29	%35,8600	%0,2947	0,0126 yp	Tahmini hesaplama
Ziraat KatılımKatılım hesabı	%4,56 tahmini: %4,28	%34,2500	%0,2815	0,0121 yp	Tahmini hesaplama
Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.	%4,47 tahmini: %4,53	8,53 ₺	-%0,3505	-0,0159 yp	18:1013/11
Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	%4,46 tahmini: %4,81	18,56 ₺	-%1,3291	-0,0639 yp	18:1013/11

Katkı: yüzde puan (yp)

Tahminler ne kadar tuttu?

Son 10 seansın tahmini ve açıklanan getirisi.

Ortalama sapma0,0535 yp9 seans

Ortalama fark-0,0034 ypAçıklanan getiri − tahmin

Seans	Model tahmini	Açıklanan getiri	Sapma (yp)
13 Kas 2026	%0,6855	—	—
12 Kas 2026	%1,4060	%1,4060	0,0000
11 Kas 2026	-%0,0611	%0,0742	0,1353
10 Kas 2026	-%0,6860	-%0,8064	-0,1205
9 Kas 2026	%1,4354	%1,4973	0,0619
6 Kas 2026	%0,9918	%0,9800	-0,0117
5 Kas 2026	-%1,6932	-%1,6906	0,0026
4 Kas 2026	%3,5704	%3,4599	-0,1105
3 Kas 2026	%1,2098	%1,1966	-0,0133
2 Kas 2026	%1,3473	%1,3726	0,0252

Tahmin ve açıklanan getiri

Her seansın model tahmini ve açıklanan getirisi, altta fonun dönem içindeki getirisi. Getirisi açıklanmamış seanslar boş kalır.

Raporların kayıtlı tahminleri

Her raporun tahminleri kendi dönemindeki değerleriyle saklanır. Geriye dönük hesaplamalar ve o gün kaydedilen tahminler ayrıca belirtilir.

Bu fona ait kayıtlı bir rapor tahmini henüz yok. İlk hesaplama tamamlandığında burada yer alacak.

RAPOR

10. Ay 2026 · 30 Ekim 2026 değerlemesi

KAP yayımı: 5 Kasım 2026

KAP bildirimi Portföy raporu