İş Portföy Kar Payı Ödeyen Hisse Senedi Fonu(Hisse Senedi Yoğun Fon)

Karşılaştır

BIST seansı kapalı

Aylık rapor

13 Kasım 2026

Kapanış verisi: 18:10

RAPOR TAHMİNİ

%0,1012

AÇIKLANAN GETİRİ%0,0538

30 Ekim 2026 tarihli portföy

Tahmin ortalaması%0,1016

Model tahmini%0,1020

Veri kapsamı

43 / 43 kalem

35Kaynak verisi

8Hesaplanan

0Beklenen

Tam veri

Getiriyi ne etkiliyor?

En yüksek mutlak katkıya sahip 5 kalem

yüzde puan

ENJSA

0,0947

BIMAS

0,0800

GARAN

-0,0717

EKGYO

-0,0591

ALARK

0,0563

Öne çıkan katkılar

En yüksek pozitif katkı

ENJSA%3,21

0,0947yüzde puan

En yüksek negatif katkı

GARAN-%1,51

-0,0717yüzde puan

Varlık türlerine göre katkı

Hisse (32)0,1002 yp%91,31 ağırlık

Yatırım fonu (1)0,0010 yp%1,40 ağırlık

Ters repo (1)0,0158 yp%5,39 ağırlık

Vadeli pozisyon (2)0,0090 yp%2,23 net pozisyon

Nakit teminat (1)0,0014 yp%1,46 ağırlık

Yönetim ücreti (1)-0,0263 yp%0,00 ağırlık

Portföydeki tüm kalemler 38

Ağırlıklar rapor tarihindeki fon değerine göredir.

30 Ekim 2026 portföyü

Varlık		Fiyat / yıllık oran			Kaynak zamanı
Migros Ticaret A.Ş.	%6,54 tahmini: %6,91	475,75 ₺	%0,0526	0,0036 yp	18:1013/11
Yapı Ve Kredi Bankası A.Ş.	%6,32 tahmini: %6,39	37,78 ₺	-%0,3166	-0,0202 yp	18:1013/11
Akbank T.A.Ş.	%5,95 tahmini: %6,20	69,95 ₺	-%0,2140	-0,0133 yp	18:1013/11
Ters repo	%5,87 tahmini: %5,39	%35,6771	%0,2932	0,0158 yp	Tahmini hesaplama
Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.	%5,43 tahmini: %5,12	85,20 ₺	%0,8284	0,0424 yp	18:1013/11
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.	%5,08 tahmini: %4,93	97,00 ₺	%0,5702	0,0281 yp	18:1013/11
TAV Havalimanları Holding A.Ş.	%4,77 tahmini: %5,20	302,25 ₺	%0,4153	0,0216 yp	18:1013/11
Koç Holding A.Ş.	%4,54 tahmini: %4,43	207,50 ₺	-%0,3362	-0,0149 yp	18:1013/11
Türkiye Garanti Bankası A.Ş.	%4,31 tahmini: %4,76	150,30 ₺	-%1,5072	-0,0717 yp	18:1013/11
Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	%4,27 tahmini: %4,53	36,08 ₺	-%0,6061	-0,0275 yp	18:1013/11

Katkı: yüzde puan (yp)

Tahminler ne kadar tuttu?

Son 10 seansın tahmini ve açıklanan getirisi.

Ortalama sapma0,0790 yp9 seans

Ortalama fark-0,0564 ypAçıklanan getiri − tahmin

Seans	Rapor tahmini	Açıklanan getiri	Sapma (yp)
13 Kas 2026	%0,1012	—	—
12 Kas 2026	%0,8170	%0,8740	0,0569
11 Kas 2026	-%0,6629	-%0,6468	0,0161
10 Kas 2026	-%0,1813	-%0,2268	-0,0455
9 Kas 2026	%1,7188	%1,7293	0,0104
6 Kas 2026	%0,9381	%0,9200	-0,0181
5 Kas 2026	%0,6573	%0,5243	-0,1331
4 Kas 2026	%4,0961	%4,1145	0,0183
3 Kas 2026	%0,2587	%0,2476	-0,0111
2 Kas 2026	%3,0135	%2,6119	-0,4016

Tahmin ve açıklanan getiri

Her seansın model tahmini ve açıklanan getirisi, altta fonun dönem içindeki getirisi. Getirisi açıklanmamış seanslar boş kalır.

Raporların kayıtlı tahminleri

Her raporun tahminleri kendi dönemindeki değerleriyle saklanır. Geriye dönük hesaplamalar ve o gün kaydedilen tahminler ayrıca belirtilir.

Bu fona ait kayıtlı bir rapor tahmini henüz yok. İlk hesaplama tamamlandığında burada yer alacak.

RAPOR

10. Ay 2026 · 30 Ekim 2026 değerlemesi

KAP yayımı: 6 Kasım 2026

KAP bildirimi Portföy raporu