Allbatross Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu(Hisse Senedi Yoğun Fon)

Karşılaştır

BIST seansı kapalı

Aylık rapor

13 Kasım 2026

Kapanış verisi: 18:10

RAPOR TAHMİNİ

%0,9984

AÇIKLANAN GETİRİ%0,9864

30 Ekim 2026 tarihli portföy

Tahmin ortalaması%1,0003

Model tahmini%1,0022

Veri kapsamı

25 / 25 kalem

22Kaynak verisi

3Hesaplanan

0Beklenen

Tam veri

Getiriyi ne etkiliyor?

En yüksek mutlak katkıya sahip 5 kalem

yüzde puan

MPARK

0,2395

ENJSA

0,1820

GLRMK

0,1517

TCKRC

0,1410

BIMAS

0,1330

Öne çıkan katkılar

En yüksek pozitif katkı

MPARK%2,98

0,2395yüzde puan

En yüksek negatif katkı

LOGO-%1,83

-0,0694yüzde puan

Varlık türlerine göre katkı

Hisse (20)0,9725 yp%87,46 ağırlık

Borsa yatırım fonu (1)0,0383 yp%4,28 ağırlık

Yatırım fonu (1)0,0091 yp%8,10 ağırlık

Yönetim ücreti (1)-0,0216 yp%0,00 ağırlık

Portföydeki tüm kalemler 23

Ağırlıklar rapor tarihindeki fon değerine göredir.

30 Ekim 2026 portföyü

Varlık		Fiyat / yıllık oran			Kaynak zamanı
Allbatross Portföy Kısa Vadeli Katılım Serbest Fon	%8,68 tahmini: %8,10	2,748702 ₺	%0,1127	0,0091 yp	13/11
Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.	%7,41 tahmini: %7,44	8,53 ₺	-%0,3505	-0,0261 yp	18:1013/11
Mlp Sağlık Hizmetleri A.Ş.	%7,31 tahmini: %8,03	466,00 ₺	%2,9834	0,2395 yp	18:1013/11
BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.	%6,70 tahmini: %6,88	395,50 ₺	%1,9330	0,1330 yp	18:1013/11
Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	%6,69 tahmini: %6,12	345,50 ₺	%0,2175	0,0133 yp	18:1013/11
Enerjisa Enerji A.Ş.	%5,50 tahmini: %5,68	122,30 ₺	%3,2068	0,1820 yp	18:1013/11
Ebebek Mağazacılık A.Ş.	%4,46 tahmini: %4,14	76,65 ₺	-%1,4781	-0,0612 yp	18:1013/11
Osmanlı Portföy Katılım 30 Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu	%4,32 tahmini: %4,28	60,80 ₺	%0,8961	0,0383 yp	18:1013/11
Ereğli Demir Ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	%4,29 tahmini: %4,27	32,70 ₺	%1,9963	0,0851 yp	18:1013/11
Tüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.	%3,98 tahmini: %3,80	359,00 ₺	%0,5602	0,0213 yp	18:1013/11

Katkı: yüzde puan (yp)

Tahminler ne kadar tuttu?

Son 10 seansın tahmini ve açıklanan getirisi.

Ortalama sapma0,0659 yp9 seans

Ortalama fark-0,0309 ypAçıklanan getiri − tahmin

Seans	Rapor tahmini	Açıklanan getiri	Sapma (yp)
13 Kas 2026	%0,9984	—	—
12 Kas 2026	%2,0025	%2,0101	0,0076
11 Kas 2026	-%1,1321	-%1,5008	-0,3688
10 Kas 2026	-%1,4712	-%1,4937	-0,0225
9 Kas 2026	%1,3787	%1,3761	-0,0026
6 Kas 2026	%1,2475	%1,2255	-0,0220
5 Kas 2026	-%0,5309	-%0,5405	-0,0096
4 Kas 2026	%4,3154	%4,3338	0,0184
3 Kas 2026	%1,5369	%1,5267	-0,0102
2 Kas 2026	%1,0028	%1,1341	0,1313

Tahmin ve açıklanan getiri

Her seansın model tahmini ve açıklanan getirisi, altta fonun dönem içindeki getirisi. Getirisi açıklanmamış seanslar boş kalır.

Raporların kayıtlı tahminleri

Her raporun tahminleri kendi dönemindeki değerleriyle saklanır. Geriye dönük hesaplamalar ve o gün kaydedilen tahminler ayrıca belirtilir.

Bu fona ait kayıtlı bir rapor tahmini henüz yok. İlk hesaplama tamamlandığında burada yer alacak.

RAPOR

10. Ay 2026 · 30 Ekim 2026 değerlemesi

KAP yayımı: 4 Kasım 2026

KAP bildirimi Portföy raporu