MODEL TAHMİNİ
%0,2591
6 Kasım 2026 tarihli portföy
Kuveyt Türk Portföy Birinci Katılım Serbest Fon
BIST seansı kapalı
Haftalık rapor
13 Kasım 2026
Rapor tahmini%0,2596
Tahmin ortalaması%0,2593
Veri kapsamı
134 / 134 kalem
2Kaynak verisi
132Hesaplanan
0Beklenen
Getiriyi ne etkiliyor?
En yüksek mutlak katkıya sahip 5 kalem
Taahhütlü işlem0,1421
Katılım hesabı · 22.12.20260,0573
Katılım hesabı · 10.12.20260,0553
Yönetim ücreti-0,0082
KSV0,0078
Öne çıkan katkılar
En yüksek pozitif katkı
Taahhütlü işlem%0,290,1421yüzde puan
En yüksek negatif katkı
Yönetim ücreti-%0,01-0,0082yüzde puan
Varlık türlerine göre katkı
Yatırım fonu (2)0,0125 yp%13,52 ağırlık
Kira sertifikası (1)0,0006 yp%0,21 ağırlıkTers repo (1)0,1421 yp%48,51 ağırlık
Mevduat (2)0,1126 yp%37,78 ağırlıkYönetim ücreti (1)-0,0082 yp%0,00 ağırlıkPortföydeki tüm kalemler 7
Ağırlıklar rapor tarihindeki fon değerine göredir.
| Varlık | Fiyat / yıllık oran | Kaynak zamanı | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Taahhütlü İşlem | %48,51 | %35,63Tahmini yıllık oran | %0,2929 | 0,1421 yp | Tahmini hesaplama |
| Turkıye FinansKatılım hesabı | %19,24 | %36,2500 | %0,2979 | 0,0573 yp | Tahmini hesaplama |
| Ziraat KatılımKatılım hesabı | %18,54 | %36,2500 | %0,2979 | 0,0553 yp | Tahmini hesaplama |
| %8,51 | 6,205771 ₺ | %0,0918 | 0,0078 yp | 13/11 | |
| %5,01 | 3,391557 ₺ | %0,0931 | 0,0047 yp | 13/11 | |
| TRDZKBVA2661Kira sertifikası · vade 16.12.2026 | %0,21 | %45,7273 | %0,3100 | 0,0006 yp | Tahmini hesaplama |
| Yönetim Ücreti | — | %1,00 | -%0,0082 | -0,0082 yp | Hesaplanan değer |
Katkı: yüzde puan (yp)
Tahminler ne kadar tuttu?
Son 10 seansın tahmini ve açıklanan getirisi.
Ortalama sapma0,0054 yp9 seans
Ortalama fark-0,0054 ypAçıklanan getiri − tahmin
| Seans | Model tahmini | Açıklanan getiri | Sapma (yp) |
|---|---|---|---|
| 13 Kas 2026 | %0,2591 | — | — |
| 12 Kas 2026 | %0,0947 | %0,0945 | -0,0003 |
| 11 Kas 2026 | %0,0946 | %0,0929 | -0,0016 |
| 10 Kas 2026 | %0,0944 | %0,0929 | -0,0015 |
| 9 Kas 2026 | %0,1203 | %0,1185 | -0,0018 |
| 6 Kas 2026 | %0,2606 | %0,2595 | -0,0010 |
| 5 Kas 2026 | %0,0952 | %0,0946 | -0,0005 |
| 4 Kas 2026 | %0,0953 | %0,0950 | -0,0003 |
| 3 Kas 2026 | %0,0950 | %0,0924 | -0,0026 |
| 2 Kas 2026 | %0,1593 | %0,1203 | -0,0390 |
Tahmin ve açıklanan getiri
Her seansın model tahmini ve açıklanan getirisi, altta fonun dönem içindeki getirisi. Getirisi açıklanmamış seanslar boş kalır.
Raporların kayıtlı tahminleri
Her raporun tahminleri kendi dönemindeki değerleriyle saklanır. Geriye dönük hesaplamalar ve o gün kaydedilen tahminler ayrıca belirtilir.
RAPOR
44. Hafta 2026 · 6 Kasım 2026 değerlemesi
KAP yayımı: 9 Kasım 2026