RAPOR TAHMİNİ
-%0,0895
6 Kasım 2026 tarihli portföy
Hedef Portföy Katılım İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon
BIST seansı kapalı
Haftalık rapor
13 Kasım 2026
Kapanış verisi: 18:10
Tahmin ortalaması-%0,0896
Model tahmini-%0,0896
Veri kapsamı
19 / 19 kalem
14Kaynak verisi
5Hesaplanan
0Beklenen
Getiriyi ne etkiliyor?
En yüksek mutlak katkıya sahip 5 kalem
Kısa · BIMAS-0,1936
BIMAS0,1803
EREGL0,1428
Kısa · EREGL-0,1294
Kısa · ASELS-0,0778
Öne çıkan katkılar
En yüksek pozitif katkı
BIMAS%1,930,1803yüzde puan
En yüksek negatif katkı
Kısa · BIMAS%2,05-0,1936yüzde puan
Varlık türlerine göre katkı
Hisse (7)0,3495 yp%51,83 ağırlık
Kira sertifikası (1)0,0115 yp%3,23 ağırlık
Vadeli pozisyon (7)-0,4252 yp-%52,40 net pozisyon
Nakit teminat (1)0,0055 yp%5,56 ağırlık
Yönetim ücreti (1)-0,0308 yp%0,00 ağırlıkPortföydeki tüm kalemler 17
Ağırlıklar rapor tarihindeki fon değerine göredir.
| Varlık | Fiyat / yıllık oran | Kaynak zamanı | |||
|---|---|---|---|---|---|
 Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | %13,56 tahmini: %13,75 | 345,50 ₺ | %0,2175 | 0,0299 yp | 18:1013/11 |
 Tüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. | %10,11 tahmini: %10,44 | 359,00 ₺ | %0,5602 | 0,0585 yp | 18:1013/11 |
| BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. | %9,16 tahmini: %9,33 | 395,50 ₺ | %1,9330 | 0,1803 yp | 18:1013/11 |
 Ereğli Demir Ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. | %7,10 tahmini: %7,15 | 32,70 ₺ | %1,9963 | 0,1428 yp | 18:1013/11 |
| VİOP Nakit TeminatıNakit teminat | %5,66 tahmini: %5,56 | %35,63Tahmini yıllık oran | %0,0990 | 0,0055 yp | Tahmini hesaplama |
 Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | %4,66 tahmini: %4,89 | 38,90 ₺ | %0,0514 | 0,0025 yp | 18:1013/11 |
 Petkim Petrokimya Holding A.Ş. | %3,38 tahmini: %3,39 | 16,66 ₺ | -%0,7743 | -0,0263 yp | 18:1013/11 |
| TRDNVKAA2633Kira sertifikası · vade 16.12.2026 | %3,29 tahmini: %3,23 | %54,1080 | %0,3561 | 0,0115 yp | Tahmini hesaplama |
 Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | %2,77 tahmini: %2,88 | 18,56 ₺ | -%1,3291 | -0,0383 yp | 18:1013/11 |
| Kısa · EKGYO · Kasım 2026 | -%2,90 | 18,76 | -%1,1070 | 0,0321 yp | 18:1513/11 |
Katkı: yüzde puan (yp)
Tahminler ne kadar tuttu?
Son 10 seansın tahmini ve açıklanan getirisi.
Ortalama sapma0,0214 yp9 seans
Ortalama fark-0,0205 ypAçıklanan getiri − tahmin
| Seans | Rapor tahmini | Açıklanan getiri | Sapma (yp) |
|---|---|---|---|
| 13 Kas 2026 | -%0,0895 | — | — |
| 12 Kas 2026 | %0,2464 | %0,2479 | 0,0015 |
| 11 Kas 2026 | %0,0402 | %0,0388 | -0,0014 |
| 10 Kas 2026 | %0,0731 | %0,0410 | -0,0322 |
| 9 Kas 2026 | %0,0318 | -%0,0020 | -0,0338 |
| 6 Kas 2026 | %0,1663 | %0,0658 | -0,1004 |
| 5 Kas 2026 | %0,1676 | %0,1704 | 0,0029 |
| 4 Kas 2026 | %0,0148 | %0,0138 | -0,0010 |
| 3 Kas 2026 | %0,1185 | %0,1175 | -0,0010 |
| 2 Kas 2026 | %0,1705 | %0,1517 | -0,0188 |
Tahmin ve açıklanan getiri
Her seansın model tahmini ve açıklanan getirisi, altta fonun dönem içindeki getirisi. Getirisi açıklanmamış seanslar boş kalır.
Raporların kayıtlı tahminleri
Her raporun tahminleri kendi dönemindeki değerleriyle saklanır. Geriye dönük hesaplamalar ve o gün kaydedilen tahminler ayrıca belirtilir.
RAPOR
44. Hafta 2026 · 6 Kasım 2026 değerlemesi
KAP yayımı: 11 Kasım 2026