MODEL TAHMİNİ
%0,2843
30 Ekim 2026 tarihli portföy
Meksa Portföy İkinci Değişken Fon
BIST seansı kapalı
Aylık rapor
13 Kasım 2026
Rapor tahmini%0,2880
Tahmin ortalaması%0,2862
Veri kapsamı
9 / 9 kalem
0Kaynak verisi
9Hesaplanan
0Beklenen
Getiriyi ne etkiliyor?
En yüksek mutlak katkıya sahip 5 kalem
Ters repo0,2169
Takasbank Para Piyasası0,0595
Yönetim ücreti-0,0164
Borçlanma aracı · 19.11.20260,0099
Borçlanma aracı · 15.04.20270,0096
Öne çıkan katkılar
En yüksek pozitif katkı
Ters repo%0,290,2169yüzde puan
En yüksek negatif katkı
Yönetim ücreti-%0,02-0,0164yüzde puan
Varlık türlerine göre katkı
Borçlanma aracı (3)0,0277 yp%7,53 ağırlıkTers repo (1)0,2169 yp%73,73 ağırlık
Takasbank Para Piyasası (1)0,0595 yp%18,91 ağırlık
Nakit teminat (1)0,0003 yp%0,31 ağırlıkYönetim ücreti (1)-0,0164 yp%0,00 ağırlıkPortföydeki tüm kalemler 7
Ağırlıklar rapor tarihindeki fon değerine göredir.
| Varlık | Fiyat / yıllık oran | Kaynak zamanı | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ters repo | %73,76 tahmini: %73,73 | %35,8000 | %0,2942 | 0,2169 yp | Tahmini hesaplama |
| Takasbank Para Piyasası | %18,91 tahmini: %18,91 | %38,2500 | %0,3144 | 0,0595 yp | Tahmini hesaplama |
| TRFZORNK2624Borçlanma aracı · vade 19.11.2026 | %2,67 tahmini: %2,68 | %56,6772 | %0,3697 | 0,0099 yp | Tahmini hesaplama |
| TRFMKSAA2611Borçlanma aracı · vade 02.12.2026 | %2,46 | %49,8232 | %0,3328 | 0,0082 yp | Tahmini hesaplama |
| TRSKORT42716Borçlanma aracı · vade 15.04.2027 | %2,38 tahmini: %2,39 | %62,8486 | %0,4016 | 0,0096 yp | Tahmini hesaplama |
| VİOP Nakit TeminatıNakit teminat | %0,31 | %35,63Tahmini yıllık oran | %0,0990 | 0,0003 yp | Tahmini hesaplama |
| Yönetim Ücreti | — | %2,00 | -%0,0164 | -0,0164 yp | Hesaplanan değer |
Katkı: yüzde puan (yp)
Tahminler ne kadar tuttu?
Son 10 seansın tahmini ve açıklanan getirisi.
Ortalama sapma0,0055 yp9 seans
Ortalama fark-0,0055 ypAçıklanan getiri − tahmin
| Seans | Model tahmini | Açıklanan getiri | Sapma (yp) |
|---|---|---|---|
| 13 Kas 2026 | %0,2843 | — | — |
| 12 Kas 2026 | %0,0950 | %0,0903 | -0,0046 |
| 11 Kas 2026 | %0,0950 | %0,0914 | -0,0036 |
| 10 Kas 2026 | %0,0950 | %0,0908 | -0,0041 |
| 9 Kas 2026 | %0,0956 | %0,0922 | -0,0034 |
| 6 Kas 2026 | %0,2880 | %0,2732 | -0,0148 |
| 5 Kas 2026 | %0,0963 | %0,0916 | -0,0047 |
| 4 Kas 2026 | %0,0963 | %0,0913 | -0,0050 |
| 3 Kas 2026 | %0,0963 | %0,0917 | -0,0046 |
| 2 Kas 2026 | %0,0969 | %0,0922 | -0,0048 |
Tahmin ve açıklanan getiri
Her seansın model tahmini ve açıklanan getirisi, altta fonun dönem içindeki getirisi. Getirisi açıklanmamış seanslar boş kalır.
Raporların kayıtlı tahminleri
Her raporun tahminleri kendi dönemindeki değerleriyle saklanır. Geriye dönük hesaplamalar ve o gün kaydedilen tahminler ayrıca belirtilir.
RAPOR
10. Ay 2026 · 30 Ekim 2026 değerlemesi
KAP yayımı: 6 Kasım 2026