MT Portföy Birinci Değişken Fon

Karşılaştır

BIST seansı kapalı

Aylık rapor

13 Kasım 2026

Kapanış verisi: 18:10

MODEL TAHMİNİ

%0,5031

AÇIKLANAN GETİRİ%0,5136

30 Ekim 2026 tarihli portföy

Rapor tahmini%0,5000

Tahmin ortalaması%0,5015

Veri kapsamı

28 / 28 kalem

19Kaynak verisi

9Hesaplanan

0Beklenen

Tam veri

Getiriyi ne etkiliyor?

En yüksek mutlak katkıya sahip 5 kalem

yüzde puan

BIMAS

0,0886

EREGL

0,0848

TOASO

0,0615

TRALT

0,0500

TUPRS

0,0401

Öne çıkan katkılar

En yüksek pozitif katkı

BIMAS%1,93

0,0886yüzde puan

En yüksek negatif katkı

EKGYO-%1,33

-0,0392yüzde puan

Varlık türlerine göre katkı

Hisse (16)0,4328 yp%59,95 ağırlık

Yatırım fonu (3)0,0060 yp%16,38 ağırlık

Borçlanma aracı (2)0,0604 yp%17,50 ağırlık

Ters repo (1)0,0117 yp%3,98 ağırlık

Mevduat (1)0,0054 yp%2,06 ağırlık

Takasbank Para Piyasası (1)0,0031 yp%1,00 ağırlık

Yönetim ücreti (1)-0,0194 yp%0,00 ağırlık

Portföydeki tüm kalemler 25

Ağırlıklar rapor tarihindeki fon değerine göredir.

30 Ekim 2026 portföyü

Varlık		Fiyat / yıllık oran			Kaynak zamanı
MT Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon	%10,28 tahmini: %9,65	47,766306 ₺	%0,0487	0,0047 yp	13/11
TRFDEKOK2628Borçlanma aracı · vade 27.11.2026	%10,01 tahmini: %9,52	%52,9589	%0,3499	0,0333 yp	Tahmini hesaplama
TRFKYTR12715Borçlanma aracı · vade 22.01.2027	%8,40 tahmini: %7,98	%50,9812	%0,3392	0,0271 yp	Tahmini hesaplama
Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	%7,80 tahmini: %7,25	345,50 ₺	%0,2175	0,0158 yp	18:1013/11
Tüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.	%7,35 tahmini: %7,16	359,00 ₺	%0,5602	0,0401 yp	18:1013/11
MT Portföy Para Piyasası Katılım Fonu	%7,02 tahmini: %6,62	1,480770 ₺	%0,0258	0,0017 yp	13/11
Türk Hava Yolları A.O.	%4,51 tahmini: %5,56	320,25 ₺	%0,3918	0,0218 yp	18:1013/11
Aksa Enerji Üretim A.Ş.	%4,41 tahmini: %4,87	71,95 ₺	%0,6294	0,0307 yp	18:1013/11
BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.	%4,38 tahmini: %4,58	395,50 ₺	%1,9330	0,0886 yp	18:1013/11
Ters repo	%4,20 tahmini: %3,98	%35,8900	%0,2950	0,0117 yp	Tahmini hesaplama

Katkı: yüzde puan (yp)

Tahminler ne kadar tuttu?

Son 10 seansın tahmini ve açıklanan getirisi.

Ortalama sapma0,0970 yp9 seans

Ortalama fark0,0496 ypAçıklanan getiri − tahmin

Seans	Model tahmini	Açıklanan getiri	Sapma (yp)
13 Kas 2026	%0,5031	—	—
12 Kas 2026	%0,5267	%0,4876	-0,0391
11 Kas 2026	%0,2484	%0,2628	0,0143
10 Kas 2026	-%0,2085	-%0,2194	-0,0109
9 Kas 2026	%1,3340	%1,3325	-0,0015
6 Kas 2026	%1,0785	%1,0568	-0,0217
5 Kas 2026	-%0,7220	-%0,7189	0,0031
4 Kas 2026	%2,6635	%2,6856	0,0221
3 Kas 2026	%0,2528	%0,1129	-0,1399
2 Kas 2026	%0,8173	%1,4376	0,6203

Tahmin ve açıklanan getiri

Her seansın model tahmini ve açıklanan getirisi, altta fonun dönem içindeki getirisi. Getirisi açıklanmamış seanslar boş kalır.

Raporların kayıtlı tahminleri

Her raporun tahminleri kendi dönemindeki değerleriyle saklanır. Geriye dönük hesaplamalar ve o gün kaydedilen tahminler ayrıca belirtilir.

Bu fona ait kayıtlı bir rapor tahmini henüz yok. İlk hesaplama tamamlandığında burada yer alacak.

RAPOR

10. Ay 2026 · 30 Ekim 2026 değerlemesi

KAP yayımı: 4 Kasım 2026

KAP bildirimi Portföy raporu