MT Portföy İkinci Değişken Fon

Karşılaştır

BIST seansı kapalı

Aylık rapor

13 Kasım 2026

Kapanış verisi: 18:10

MODEL TAHMİNİ

%0,4735

AÇIKLANAN GETİRİ%0,3983

30 Ekim 2026 tarihli portföy

Rapor tahmini%0,4834

Tahmin ortalaması%0,4785

Veri kapsamı

20 / 20 kalem

10Kaynak verisi

10Hesaplanan

0Beklenen

Tam veri

Getiriyi ne etkiliyor?

En yüksek mutlak katkıya sahip 5 kalem

yüzde puan

MHF

0,2124

Ters repo

0,0883

BIMAS

0,0615

Borçlanma aracı · 27.11.2026

0,0342

Borçlanma aracı · 22.01.2027

0,0278

Öne çıkan katkılar

En yüksek pozitif katkı

MHF%2,25

0,2124yüzde puan

En yüksek negatif katkı

Yönetim ücreti-%0,03

-0,0255yüzde puan

Varlık türlerine göre katkı

Hisse (5)0,0784 yp%12,73 ağırlık

Yatırım fonu (4)0,2193 yp%18,64 ağırlık

Borçlanma aracı (4)0,1105 yp%34,93 ağırlık

Ters repo (1)0,0883 yp%29,94 ağırlık

Mevduat (1)0,0060 yp%2,28 ağırlık

Takasbank Para Piyasası (1)0,0063 yp%2,04 ağırlık

Nakit teminat (1)0,0000 yp<%0,01 ağırlık

Yönetim ücreti (1)-0,0255 yp%0,00 ağırlık

Portföydeki tüm kalemler 18

Ağırlıklar rapor tarihindeki fon değerine göredir.

30 Ekim 2026 portföyü

Varlık		Fiyat / yıllık oran			Kaynak zamanı
Ters repo	%30,15 tahmini: %29,94	%35,8900	%0,2950	0,0883 yp	Tahmini hesaplama
TRFDEKOK2628Borçlanma aracı · vade 27.11.2026	%9,81 tahmini: %9,76	%52,9589	%0,3499	0,0342 yp	Tahmini hesaplama
MT Portföy BIST Halka Arz Şirketleri Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	%9,39 tahmini: %9,42	1,156702 ₺	%2,2541	0,2124 yp	13/11
TRFGKYH32729Borçlanma aracı · vade 22.03.2027	%8,61 tahmini: %8,53	101,97 ₺	%0,2786	0,0238 yp	00:1913/11
TRFMSYN32710Borçlanma aracı · vade 22.03.2027	%8,52 tahmini: %8,46	%42,8846	%0,2937	0,0248 yp	Tahmini hesaplama
TRFKYTR12715Borçlanma aracı · vade 22.01.2027	%8,23 tahmini: %8,19	%50,9812	%0,3392	0,0278 yp	Tahmini hesaplama
MT Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon	%4,81 tahmini: %4,73	47,766306 ₺	%0,0487	0,0023 yp	13/11
MT Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	%4,42 tahmini: %4,32	0,503501 ₺	%0,1189	0,0051 yp	13/11
Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	%3,32 tahmini: %3,23	345,50 ₺	%0,2175	0,0070 yp	18:1013/11
Tüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.	%2,97 tahmini: %3,03	359,00 ₺	%0,5602	0,0170 yp	18:1013/11

Katkı: yüzde puan (yp)

Tahminler ne kadar tuttu?

Son 10 seansın tahmini ve açıklanan getirisi.

Ortalama sapma0,0629 yp9 seans

Ortalama fark-0,0522 ypAçıklanan getiri − tahmin

Seans	Model tahmini	Açıklanan getiri	Sapma (yp)
13 Kas 2026	%0,4735	—	—
12 Kas 2026	-%0,0025	%0,0458	0,0482
11 Kas 2026	-%0,0377	-%0,0375	0,0002
10 Kas 2026	%0,3329	%0,3279	-0,0050
9 Kas 2026	%0,4768	%0,4709	-0,0060
6 Kas 2026	%0,3642	%0,3594	-0,0047
5 Kas 2026	%0,2259	%0,2248	-0,0011
4 Kas 2026	%0,6110	%0,6092	-0,0018
3 Kas 2026	%0,1446	%0,1288	-0,0158
2 Kas 2026	%0,1689	-%0,3145	-0,4834

Tahmin ve açıklanan getiri

Her seansın model tahmini ve açıklanan getirisi, altta fonun dönem içindeki getirisi. Getirisi açıklanmamış seanslar boş kalır.

Raporların kayıtlı tahminleri

Her raporun tahminleri kendi dönemindeki değerleriyle saklanır. Geriye dönük hesaplamalar ve o gün kaydedilen tahminler ayrıca belirtilir.

Bu fona ait kayıtlı bir rapor tahmini henüz yok. İlk hesaplama tamamlandığında burada yer alacak.

RAPOR

10. Ay 2026 · 30 Ekim 2026 değerlemesi

KAP yayımı: 4 Kasım 2026

KAP bildirimi Portföy raporu