Neo Portföy Borçlanma Aracı Fonları Fon Sepeti Fonu

Karşılaştır

BIST seansı kapalı

Aylık rapor

13 Kasım 2026

RAPOR TAHMİNİ

%0,2649

30 Ekim 2026 tarihli portföy

Tahmin ortalaması%0,2579

Model tahmini%0,2508

Veri kapsamı

32 / 32 kalem

13Kaynak verisi

19Hesaplanan

0Beklenen

1 temsili kalem

Getiriyi ne etkiliyor?

En yüksek mutlak katkıya sahip 5 kalem

yüzde puan

BRR

0,0652

OSL

0,0601

GBL

0,0303

IKV

0,0295

TBV

0,0190

Öne çıkan katkılar

En yüksek pozitif katkı

BRR%0,33

0,0652yüzde puan

En yüksek negatif katkı

Yönetim ücreti-%0,01

-0,0123yüzde puan

Varlık türlerine göre katkı

Yatırım fonu (9)0,2204 yp%82,22 ağırlık

Borçlanma aracı (15)0,0291 yp%8,65 ağırlık

Kira sertifikası (1)0,0022 yp%0,61 ağırlık

Mevduat (3)0,0255 yp%8,63 ağırlık

Döviz (1)0,0000 yp<%0,01 ağırlık

Yönetim ücreti (1)-0,0123 yp%0,00 ağırlık

Portföydeki tüm kalemler 30

Ağırlıklar rapor tarihindeki fon değerine göredir.

30 Ekim 2026 portföyü

Varlık		Fiyat / yıllık oran			Kaynak zamanı
Ak Portföy İkinci Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu	%19,36 tahmini: %19,47	1,820730 ₺	%0,3348	0,0652 yp	13/11Tahmini hesaplama
Osmanlı Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu	%18,63 tahmini: %18,71	0,169745 ₺	%0,3213	0,0601 yp	13/11Tahmini hesaplama
Azimut PYŞ Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu	%10,90 tahmini: %10,94	0,936597 ₺	%0,2768	0,0303 yp	13/11Tahmini hesaplama
İş Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu	%10,44 tahmini: %10,40	0,443679 ₺	%0,1828	0,0190 yp	13/11Tahmini hesaplama
İş Portföy İkinci Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu	%9,89 tahmini: %9,92	1,652396 ₺	%0,2975	0,0295 yp	13/11Tahmini hesaplama
QNB Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu	%7,39 tahmini: %7,28	1,265060 ₺	-%0,0016	-0,0001 yp	13/11Tahmini hesaplama
Yapı Kredi Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu	%3,65 tahmini: %3,66	0,448347 ₺	%0,2871	0,0105 yp	13/11Tahmini hesaplama
Türkiye Halk Bankası A.Ş.Mevduat	%2,91 tahmini: %2,93	%36,3000	%0,2984	0,0087 yp	Tahmini hesaplama
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.Mevduat	%2,91 tahmini: %2,92	%35,5000	%0,2918	0,0085 yp	Tahmini hesaplama
T.C. Ziraat BankasıMevduat	%2,76 tahmini: %2,78	%36,2500	%0,2979	0,0083 yp	Tahmini hesaplama

Katkı: yüzde puan (yp)

Tahminler ne kadar tuttu?

Son 10 seansın tahmini ve açıklanan getirisi.

Ortalama sapma0,0550 yp9 seans

Ortalama fark-0,0427 ypAçıklanan getiri − tahmin

Seans	Rapor tahmini	Açıklanan getiri	Sapma (yp)
13 Kas 2026	%0,2649	—	—
12 Kas 2026	%0,0884	%0,0895	0,0011
11 Kas 2026	%0,1013	-%0,1256	-0,2268
10 Kas 2026	%0,0998	%0,1147	0,0149
9 Kas 2026	%0,0982	%0,0987	0,0005
6 Kas 2026	%0,2846	%0,2554	-0,0292
5 Kas 2026	%0,0812	%0,1025	0,0212
4 Kas 2026	%0,0812	-%0,1025	-0,1837
3 Kas 2026	%0,0820	%0,0948	0,0127
2 Kas 2026	%0,0808	%0,0859	0,0051

Tahmin ve açıklanan getiri

Her seansın model tahmini ve açıklanan getirisi, altta fonun dönem içindeki getirisi. Getirisi açıklanmamış seanslar boş kalır.

Raporların kayıtlı tahminleri

Her raporun tahminleri kendi dönemindeki değerleriyle saklanır. Geriye dönük hesaplamalar ve o gün kaydedilen tahminler ayrıca belirtilir.

Bu fona ait kayıtlı bir rapor tahmini henüz yok. İlk hesaplama tamamlandığında burada yer alacak.

RAPOR

10. Ay 2026 · 30 Ekim 2026 değerlemesi

KAP yayımı: 9 Kasım 2026

KAP bildirimi Portföy raporu