MODEL TAHMİNİ
-%0,7429
AÇIKLANAN GETİRİ-%1,0063
30 Ekim 2026 tarihli portföy
Nurol Portföy Altın Katılım Fonu
BIST seansı kapalı
Aylık rapor
13 Kasım 2026
Rapor tahmini-%0,5286
Tahmin ortalaması-%0,6358
Veri kapsamı
10 / 10 kalem
1Kaynak verisi
9Hesaplanan
0Beklenen
Getiriyi ne etkiliyor?
En yüksek mutlak katkıya sahip 5 kalem
Altın-0,6364
Hazine kira sertifikası · 27.01.20270,0377
Ters repo0,0257
Katılım hesabı0,0201
Hazine kira sertifikası · 04.10.20280,0201
Öne çıkan katkılar
En yüksek pozitif katkı
Hazine kira sertifikası · 27.01.2027%0,290,0377yüzde puan
En yüksek negatif katkı
Altın-%1,05-0,6364yüzde puan
Varlık türlerine göre katkı
Kira sertifikası (3)0,0703 yp%24,00 ağırlık
Ters repo (1)0,0257 yp%8,77 ağırlık
Mevduat (1)0,0201 yp%6,86 ağırlıkKıymetli maden (1)-0,6364 yp%60,49 ağırlık
Yönetim ücreti (1)-0,0082 yp%0,00 ağırlıkPortföydeki tüm kalemler 7
Ağırlıklar rapor tarihindeki fon değerine göredir.
| Varlık | Fiyat / yıllık oran | Kaynak zamanı | |||
|---|---|---|---|---|---|
| XAUAltın | %60,78 tahmini: %60,49 | 6.313,09 ₺ | -%1,0521 | -0,6364 yp | 18:1013/11 |
| TRD270127T13Hazine kira sertifikası · vade 27.01.2027 | %12,77 tahmini: %12,87 | %35,63Tahmini yıllık oran | %0,2929 | 0,0377 yp | Tahmini hesaplama |
| Ters Repo | %8,71 tahmini: %8,77 | %35,63Tahmini yıllık oran | %0,2929 | 0,0257 yp | Tahmini hesaplama |
| Katılım Hesabı | %6,81 tahmini: %6,86 | %35,63Tahmini yıllık oran | %0,2929 | 0,0201 yp | Tahmini hesaplama |
| TRD041028T18Hazine kira sertifikası · vade 04.10.2028 | %6,80 tahmini: %6,85 | %35,63Tahmini yıllık oran | %0,2929 | 0,0201 yp | Tahmini hesaplama |
| TRD180827T17Hazine kira sertifikası · vade 18.08.2027 | %4,26 tahmini: %4,29 | %35,63Tahmini yıllık oran | %0,2929 | 0,0126 yp | Tahmini hesaplama |
| Yönetim Ücreti | — | %1,00 | -%0,0082 | -0,0082 yp | Hesaplanan değer |
Katkı: yüzde puan (yp)
Tahminler ne kadar tuttu?
Son 10 seansın tahmini ve açıklanan getirisi.
Ortalama sapma0,2822 yp9 seans
Ortalama fark0,0111 ypAçıklanan getiri − tahmin
| Seans | Model tahmini | Açıklanan getiri | Sapma (yp) |
|---|---|---|---|
| 13 Kas 2026 | -%0,7429 | — | — |
| 12 Kas 2026 | -%2,2045 | -%2,1995 | 0,0050 |
| 11 Kas 2026 | -%0,4559 | -%0,6436 | -0,1877 |
| 10 Kas 2026 | -%0,1727 | -%0,2077 | -0,0349 |
| 9 Kas 2026 | %0,3874 | %0,5574 | 0,1700 |
| 6 Kas 2026 | %0,3117 | -%0,0900 | -0,4017 |
| 5 Kas 2026 | %0,7869 | %1,0878 | 0,3009 |
| 4 Kas 2026 | %2,2938 | %3,1203 | 0,8265 |
| 3 Kas 2026 | -%0,0675 | -%0,0498 | 0,0177 |
| 2 Kas 2026 | -%0,8383 | -%1,4340 | -0,5957 |
Tahmin ve açıklanan getiri
Her seansın model tahmini ve açıklanan getirisi, altta fonun dönem içindeki getirisi. Getirisi açıklanmamış seanslar boş kalır.
Raporların kayıtlı tahminleri
Her raporun tahminleri kendi dönemindeki değerleriyle saklanır. Geriye dönük hesaplamalar ve o gün kaydedilen tahminler ayrıca belirtilir.
RAPOR
10. Ay 2026 · 30 Ekim 2026 değerlemesi
KAP yayımı: 2 Kasım 2026