Nurol Portföy Birinci Katılım Fonu

Karşılaştır

BIST seansı kapalı

Aylık rapor

13 Kasım 2026

Kapanış verisi: 18:10

RAPOR TAHMİNİ

%0,0906

AÇIKLANAN GETİRİ%0,2521

30 Ekim 2026 tarihli portföy

Tahmin ortalaması%0,0859

Model tahmini%0,0812

Veri kapsamı

26 / 26 kalem

3Kaynak verisi

23Hesaplanan

0Beklenen

Tam veri

Getiriyi ne etkiliyor?

En yüksek mutlak katkıya sahip 5 kalem

yüzde puan

ZTLRK

0,1000

Yönetim ücreti

-0,0123

Katılım hesabı

0,0009

Kira sertifikası · 16.06.2027

0,0004

Ters repo

0,0003

Öne çıkan katkılar

En yüksek pozitif katkı

ZTLRK%0,10

0,1000yüzde puan

En yüksek negatif katkı

Yönetim ücreti-%0,01

-0,0123yüzde puan

Varlık türlerine göre katkı

Borsa yatırım fonu (1)0,1000 yp%98,92 ağırlık

Yatırım fonu (1)0,0001 yp%0,10 ağırlık

Kira sertifikası (9)0,0017 yp%0,57 ağırlık

Ters repo (1)0,0003 yp%0,10 ağırlık

Mevduat (1)0,0009 yp%0,28 ağırlık

Döviz (1)0,0000 yp<%0,01 ağırlık

Yönetim ücreti (1)-0,0123 yp%0,00 ağırlık

Portföydeki tüm kalemler 15

Ağırlıklar rapor tarihindeki fon değerine göredir.

30 Ekim 2026 portföyü

Varlık		Fiyat / yıllık oran			Kaynak zamanı
Katılım Hesabı	%23,90 tahmini: %0,28	%37,5291	%0,3085	0,0009 yp	Tahmini hesaplama
TRDNVKA62710Kira sertifikası · vade 16.06.2027	%11,56 tahmini: %0,14	%46,0679	%0,3119	0,0004 yp	Tahmini hesaplama
Ters Repo	%8,63 tahmini: %0,10	%35,63Tahmini yıllık oran	%0,2929	0,0003 yp	Tahmini hesaplama
Ziraat Portföy BIST Tlrefk Endeksi Katılım Borsa Yatırım Fonu	%8,37 tahmini: %98,92	1.486,00 ₺	%0,1010	0,1000 yp	18:1013/11
Kuveyt Türk Portföy Kısa Vadeli Kira Sertifikaları Katılım Fonu	%8,22 tahmini: %0,10	8,326309 ₺	%0,0927	0,0001 yp	13/11
TRDHVKAE2710Kira sertifikası · vade 12.10.2027	%7,85 tahmini: %0,09	%42,9583	%0,2942	0,0003 yp	Tahmini hesaplama
TRDKLVK82711Kira sertifikası · vade 04.08.2027	%6,26 tahmini: %0,07	%46,0042	%0,3116	0,0002 yp	Tahmini hesaplama
TRDHVKA32715Kira sertifikası · vade 02.03.2027	%6,08 tahmini: %0,07	%44,3069	%0,3019	0,0002 yp	Tahmini hesaplama
TRDKLVK92710Kira sertifikası · vade 16.09.2027	%4,49 tahmini: %0,05	%43,8906	%0,2995	0,0002 yp	Tahmini hesaplama
TRDKLVK32716Kira sertifikası · vade 19.03.2027	%4,47 tahmini: %0,05	%44,4732	%0,3029	0,0002 yp	Tahmini hesaplama

Katkı: yüzde puan (yp)

Tahminler ne kadar tuttu?

Son 10 seansın tahmini ve açıklanan getirisi.

Ortalama sapma0,0608 yp9 seans

Ortalama fark-0,0189 ypAçıklanan getiri − tahmin

Seans	Rapor tahmini	Açıklanan getiri	Sapma (yp)
13 Kas 2026	%0,0906	—	—
12 Kas 2026	%0,2642	%0,1095	-0,1547
11 Kas 2026	%0,0973	%0,0951	-0,0021
10 Kas 2026	%0,0974	%0,0953	-0,0021
9 Kas 2026	%0,0977	%0,1110	0,0134
6 Kas 2026	%0,0913	%0,2529	0,1616
5 Kas 2026	%0,2660	%0,1089	-0,1571
4 Kas 2026	%0,0980	%0,0583	-0,0397
3 Kas 2026	%0,0981	%0,0952	-0,0029
2 Kas 2026	%0,0983	%0,1120	0,0137

Tahmin ve açıklanan getiri

Her seansın model tahmini ve açıklanan getirisi, altta fonun dönem içindeki getirisi. Getirisi açıklanmamış seanslar boş kalır.

Raporların kayıtlı tahminleri

Her raporun tahminleri kendi dönemindeki değerleriyle saklanır. Geriye dönük hesaplamalar ve o gün kaydedilen tahminler ayrıca belirtilir.

Bu fona ait kayıtlı bir rapor tahmini henüz yok. İlk hesaplama tamamlandığında burada yer alacak.

RAPOR

10. Ay 2026 · 30 Ekim 2026 değerlemesi

KAP yayımı: 2 Kasım 2026

KAP bildirimi Portföy raporu