Neo Portföy Kar Payı Ödeyen Değişken Fon

Karşılaştır

BIST seansı kapalı

Aylık rapor

13 Kasım 2026

Kapanış verisi: 18:10

MODEL TAHMİNİ

%0,4783

AÇIKLANAN GETİRİ%0,2969

30 Ekim 2026 tarihli portföy

Rapor tahmini%0,5180

Tahmin ortalaması%0,4981

Veri kapsamı

67 / 67 kalem

60Kaynak verisi

7Hesaplanan

0Beklenen

Tam veri

Getiriyi ne etkiliyor?

En yüksek mutlak katkıya sahip 5 kalem

yüzde puan

NVDA

0,3334

OXM

-0,1314

DELL

0,0752

CCOLA

0,0558

0,0536

Öne çıkan katkılar

En yüksek pozitif katkı

NVDA%11,58

0,3334yüzde puan

En yüksek negatif katkı

OXM-%4,20

-0,1314yüzde puan

Varlık türlerine göre katkı

Hisse (18)0,0432 yp%23,57 ağırlık

Yabancı hisse / ETF (40)0,4707 yp%66,33 ağırlık

Yatırım fonu (1)-0,0087 yp%0,81 ağırlık

Borçlanma aracı (2)0,0303 yp%9,60 ağırlık

Döviz (1)0,0001 yp%0,11 ağırlık

Nakit teminat (1)0,0008 yp%0,82 ağırlık

Yönetim ücreti (1)-0,0185 yp%0,00 ağırlık

Portföydeki tüm kalemler 64

Ağırlıklar rapor tarihindeki fon değerine göredir.

30 Ekim 2026 portföyü

Varlık		Fiyat / yıllık oran			Kaynak zamanı
TRFDMSG52716Borçlanma aracı · vade 14.05.2027	%4,92 tahmini: %5,02	%45,1798	%0,3069	0,0154 yp	Tahmini hesaplama
TRFULFK12715Borçlanma aracı · vade 21.01.2027	%4,49 tahmini: %4,58	%48,4325	%0,3252	0,0149 yp	Tahmini hesaplama
NVIDIA Corporation	%3,92 tahmini: %2,88	167,24 $	%11,5827	0,3334 yp	13/11
Micron Technology, Inc.	%3,72 tahmini: %3,26	783,50 $	%1,6444	0,0536 yp	13/11
Oxford Industries, Inc.	%3,00 tahmini: %3,13	28,35 $	-%4,1997	-0,1314 yp	13/11
LTC Properties, Inc.	%2,78 tahmini: %2,75	43,91 $	-%0,1941	-0,0053 yp	13/11
QUALCOMM Incorporated	%2,73 tahmini: %2,86	176,43 $	%0,0364	0,0010 yp	13/11
Türkiye Garanti Bankası A.Ş.	%2,62 tahmini: %3,21	150,30 ₺	-%1,5072	-0,0484 yp	18:1013/11
Artisan Partners Asset Management Inc.	%2,59 tahmini: %2,78	38,51 $	-%0,2252	-0,0063 yp	13/11
ARMOUR Residential REIT, Inc.	%2,44 tahmini: %2,35	11,97 $	-%1,0635	-0,0249 yp	13/11

Katkı: yüzde puan (yp)

Tahminler ne kadar tuttu?

Son 10 seansın tahmini ve açıklanan getirisi.

Ortalama sapma0,2922 yp9 seans

Ortalama fark-0,0752 ypAçıklanan getiri − tahmin

Seans	Model tahmini	Açıklanan getiri	Sapma (yp)
13 Kas 2026	%0,4783	—	—
12 Kas 2026	-%1,1398	-%0,5064	0,6334
11 Kas 2026	%1,7626	%0,8703	-0,8924
10 Kas 2026	%1,0608	%0,9653	-0,0955
9 Kas 2026	%0,7800	%0,9098	0,1298
6 Kas 2026	-%1,6662	-%1,5428	0,1234
5 Kas 2026	-%1,7240	-%2,0884	-0,3644
4 Kas 2026	%1,3116	%1,1407	-0,1708
3 Kas 2026	-%0,9420	-%1,0723	-0,1303
2 Kas 2026	%0,0654	%0,1556	0,0901

Tahmin ve açıklanan getiri

Her seansın model tahmini ve açıklanan getirisi, altta fonun dönem içindeki getirisi. Getirisi açıklanmamış seanslar boş kalır.

Raporların kayıtlı tahminleri

Her raporun tahminleri kendi dönemindeki değerleriyle saklanır. Geriye dönük hesaplamalar ve o gün kaydedilen tahminler ayrıca belirtilir.

Bu fona ait kayıtlı bir rapor tahmini henüz yok. İlk hesaplama tamamlandığında burada yer alacak.

RAPOR

10. Ay 2026 · 30 Ekim 2026 değerlemesi

KAP yayımı: 9 Kasım 2026

KAP bildirimi Portföy raporu