fontahminleri
dagilimraporu.com@Ekonomist2024
Fon tahmini / NSK
BIST 100%0,27
Nasdaq 100−%1,22
NSK

Neo Portföy Birinci Serbest Fon

Karşılaştır
BIST seansı kapalı
Haftalık rapor
13 Kasım 2026
Kapanış verisi: 18:10
RAPOR TAHMİNİ
%0,2636
AÇIKLANAN GETİRİ%0,2514
6 Kasım 2026 tarihli portföy
Tahmin ortalaması%0,2636
Model tahmini%0,2636

Veri kapsamı

7 / 7 kalem

1Kaynak verisi
6Hesaplanan
0Beklenen
Tam veri

Getiriyi ne etkiliyor?

En yüksek mutlak katkıya sahip 5 kalem

yüzde puan
Mevduat
0,2923
Yönetim ücreti
-0,0287
ISCTR
0,0000
VİOP nakit teminatı
0,0000

Öne çıkan katkılar

En yüksek pozitif katkı

Mevduat%0,29
0,2923yüzde puan

En yüksek negatif katkı

Yönetim ücreti-%0,03
-0,0287yüzde puan

Varlık türlerine göre katkı

Hisse (1)0,0000 yp<%0,01 ağırlık
Mevduat (1)0,2923 yp%100,18 ağırlık
Nakit teminat (1)0,0000 yp<%0,01 ağırlık
Yönetim ücreti (1)-0,0287 yp%0,00 ağırlık

Portföydeki tüm kalemler 4

Ağırlıklar rapor tarihindeki fon değerine göredir.

6 Kasım 2026 portföyü
VarlıkFiyat / yıllık oranKaynak zamanı
Türkiye Halk Bankası A.Ş.Mevduat
%100,18
%35,5000%0,29180,2923 yp
Tahmini hesaplama
Türkiye İş Bankası A.Ş.
<%0,01
13,55 ₺-%0,58690,0000 yp
18:1013/11
VİOP Nakit TeminatıNakit teminat
<%0,01
%35,63Tahmini yıllık oran%0,09900,0000 yp
Tahmini hesaplama
Yönetim Ücreti
—%3,50-%0,0287-0,0287 yp
Hesaplanan değer
Katkı: yüzde puan (yp)

Tahminler ne kadar tuttu?

Son 10 seansın tahmini ve açıklanan getirisi.

Ortalama sapma0,0053 yp9 seans
Ortalama fark-0,0053 ypAçıklanan getiri − tahmin
SeansRapor tahminiAçıklanan getiriSapma (yp)
13 Kas 2026%0,2636——
12 Kas 2026%0,0879%0,0814-0,0064
11 Kas 2026%0,0879%0,0838-0,0041
10 Kas 2026%0,0879%0,0838-0,0041
9 Kas 2026%0,0879%0,0840-0,0039
6 Kas 2026%0,2640%0,2512-0,0128
5 Kas 2026%0,0880%0,0837-0,0043
4 Kas 2026%0,0880%0,0839-0,0041
3 Kas 2026%0,0880%0,0839-0,0041
2 Kas 2026%0,0877%0,0839-0,0038

Tahmin ve açıklanan getiri

Her seansın model tahmini ve açıklanan getirisi, altta fonun dönem içindeki getirisi. Getirisi açıklanmamış seanslar boş kalır.

Raporların kayıtlı tahminleri

Her raporun tahminleri kendi dönemindeki değerleriyle saklanır. Geriye dönük hesaplamalar ve o gün kaydedilen tahminler ayrıca belirtilir.

Bu fona ait kayıtlı bir rapor tahmini henüz yok. İlk hesaplama tamamlandığında burada yer alacak.

RAPOR

44. Hafta 2026 · 6 Kasım 2026 değerlemesi

KAP yayımı: 9 Kasım 2026

KAP bildirimi Portföy raporu