Neo Portföy Üçüncü Hisse Senedi Fonu(Hisse Senedi Yoğun Fon)

Karşılaştır

BIST seansı kapalı

Aylık rapor

13 Kasım 2026

Kapanış verisi: 18:10

MODEL TAHMİNİ

%0,4860

AÇIKLANAN GETİRİ%0,1479

30 Ekim 2026 tarihli portföy

Rapor tahmini%0,4945

Tahmin ortalaması%0,4903

Veri kapsamı

26 / 26 kalem

21Kaynak verisi

5Hesaplanan

0Beklenen

Tam veri

Getiriyi ne etkiliyor?

En yüksek mutlak katkıya sahip 5 kalem

yüzde puan

BIMAS

0,1620

GLRMK

0,1053

MPARK

0,0826

TOASO

0,0753

GARAN

-0,0662

Öne çıkan katkılar

En yüksek pozitif katkı

BIMAS%1,93

0,1620yüzde puan

En yüksek negatif katkı

GARAN-%1,51

-0,0662yüzde puan

Varlık türlerine göre katkı

Hisse (21)0,5090 yp%86,71 ağırlık

Nakit teminat (1)0,0085 yp%8,62 ağırlık

Yönetim ücreti (1)-0,0230 yp%0,00 ağırlık

Portföydeki tüm kalemler 23

Ağırlıklar rapor tarihindeki fon değerine göredir.

30 Ekim 2026 portföyü

Varlık		Fiyat / yıllık oran			Kaynak zamanı
Tüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.	%9,60 tahmini: %9,25	359,00 ₺	%0,5602	0,0518 yp	18:1013/11
VİOP Nakit TeminatıNakit teminat	%9,18 tahmini: %8,62	%35,63Tahmini yıllık oran	%0,0990	0,0085 yp	Tahmini hesaplama
BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.	%8,09 tahmini: %8,38	395,50 ₺	%1,9330	0,1620 yp	18:1013/11
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	%7,11 tahmini: %7,25	27,90 ₺	%0,5043	0,0366 yp	18:1013/11
Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	%5,39 tahmini: %4,96	345,50 ₺	%0,2175	0,0108 yp	18:1013/11
Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	%5,00 tahmini: %4,71	86,20 ₺	-%0,5767	-0,0272 yp	18:1013/11
Şok Marketler Ticaret A.Ş.	%4,65 tahmini: %3,78	45,02 ₺	-%0,9243	-0,0349 yp	18:1013/11
Yapı Ve Kredi Bankası A.Ş.	%4,61 tahmini: %4,77	37,78 ₺	-%0,3166	-0,0151 yp	18:1013/11
Türk Hava Yolları A.O.	%4,32 tahmini: %5,28	320,25 ₺	%0,3918	0,0207 yp	18:1013/11
TAV Havalimanları Holding A.Ş.	%4,30 tahmini: %4,80	302,25 ₺	%0,4153	0,0199 yp	18:1013/11

Katkı: yüzde puan (yp)

Tahminler ne kadar tuttu?

Son 10 seansın tahmini ve açıklanan getirisi.

Ortalama sapma0,0796 yp9 seans

Ortalama fark-0,0190 ypAçıklanan getiri − tahmin

Seans	Model tahmini	Açıklanan getiri	Sapma (yp)
13 Kas 2026	%0,4860	—	—
12 Kas 2026	%1,0772	%1,2048	0,1276
11 Kas 2026	-%0,3814	-%0,3839	-0,0025
10 Kas 2026	-%0,6015	-%0,5374	0,0641
9 Kas 2026	%1,6436	%1,6777	0,0341
6 Kas 2026	%1,0974	%0,9256	-0,1718
5 Kas 2026	-%0,5746	-%0,5274	0,0471
4 Kas 2026	%3,9053	%3,7573	-0,1481
3 Kas 2026	%0,4441	%0,3993	-0,0448
2 Kas 2026	%1,6768	%1,6002	-0,0766

Tahmin ve açıklanan getiri

Her seansın model tahmini ve açıklanan getirisi, altta fonun dönem içindeki getirisi. Getirisi açıklanmamış seanslar boş kalır.

Raporların kayıtlı tahminleri

Her raporun tahminleri kendi dönemindeki değerleriyle saklanır. Geriye dönük hesaplamalar ve o gün kaydedilen tahminler ayrıca belirtilir.

Bu fona ait kayıtlı bir rapor tahmini henüz yok. İlk hesaplama tamamlandığında burada yer alacak.

RAPOR

10. Ay 2026 · 30 Ekim 2026 değerlemesi

KAP yayımı: 9 Kasım 2026

KAP bildirimi Portföy raporu