Neo Portföy Üçüncü Serbest Fon

Karşılaştır

BIST seansı kapalı

Haftalık rapor

13 Kasım 2026

MODEL TAHMİNİ

%0,2568

AÇIKLANAN GETİRİ%0,2529

6 Kasım 2026 tarihli portföy

Rapor tahmini%0,2583

Tahmin ortalaması%0,2576

Veri kapsamı

22 / 22 kalem

6Kaynak verisi

16Hesaplanan

0Beklenen

Tam veri

Getiriyi ne etkiliyor?

En yüksek mutlak katkıya sahip 5 kalem

yüzde puan

Mevduat · 09.11.2026

0,1826

Mevduat · 09.11.2026

0,0258

Yönetim ücreti

-0,0164

Mevduat · 09.11.2026

0,0158

Takasbank Para Piyasası

0,0101

Öne çıkan katkılar

En yüksek pozitif katkı

Mevduat%0,30

0,1826yüzde puan

En yüksek negatif katkı

Yönetim ücreti-%0,02

-0,0164yüzde puan

Varlık türlerine göre katkı

Yatırım fonu (4)0,0130 yp%13,88 ağırlık

Borçlanma aracı (2)0,0113 yp%2,87 ağırlık

Mevduat (6)0,2403 yp%80,14 ağırlık

Takasbank Para Piyasası (1)0,0101 yp%3,14 ağırlık

Yönetim ücreti (1)-0,0164 yp%0,00 ağırlık

Portföydeki tüm kalemler 14

Ağırlıklar rapor tarihindeki fon değerine göredir.

6 Kasım 2026 portföyü

Varlık		Fiyat / yıllık oran			Kaynak zamanı
Türkiye Halk Bankası A.Ş.Mevduat	%61,18 tahmini: %61,20	%36,3000	%0,2984	0,1826 yp	Tahmini hesaplama
T.C. Ziraat BankasıMevduat	%8,64	%36,2500	%0,2979	0,0258 yp	Tahmini hesaplama
Neo Portföy Para Piyasası Serbest Fon	%6,23	6,587631 ₺	%0,0988	0,0061 yp	13/11
Neo Portföy Birinci Para Piyasası Fonu	%6,21 tahmini: %6,20	5,984093 ₺	%0,0988	0,0061 yp	13/11
Turkland Bank A.ŞMevduat	%5,11	%37,5424	%0,3086	0,0158 yp	Tahmini hesaplama
Takasbank Para Piyasası	%3,13	%39,0000	%0,3205	0,0101 yp	Tahmini hesaplama
Misyon Yatırım Bankası A.Ş.Katılım hesabı	%2,86	%39,5400	%0,3250	0,0093 yp	Tahmini hesaplama
QNB Finansbank A.Ş.Mevduat	%2,07	%36,3000	%0,2984	0,0062 yp	Tahmini hesaplama
TRT070329T15DİBS · vade 07.03.2029	%1,44	102,11 ₺	%0,2970	0,0043 yp	00:2713/11
TRT130629T30DİBS · vade 13.06.2029	%1,43	101,98 ₺	%0,4927	0,0071 yp	00:2713/11

Katkı: yüzde puan (yp)

Tahminler ne kadar tuttu?

Son 10 seansın tahmini ve açıklanan getirisi.

Ortalama sapma0,0059 yp9 seans

Ortalama fark0,0047 ypAçıklanan getiri − tahmin

Seans	Model tahmini	Açıklanan getiri	Sapma (yp)
13 Kas 2026	%0,2568	—	—
12 Kas 2026	%0,0764	%0,0768	0,0004
11 Kas 2026	%0,0926	%0,0939	0,0013
10 Kas 2026	%0,0938	%0,0937	-0,0001
9 Kas 2026	%0,1202	%0,1150	-0,0052
6 Kas 2026	%0,2493	%0,2522	0,0030
5 Kas 2026	%0,0885	%0,0926	0,0041
4 Kas 2026	%0,0968	%0,1318	0,0350
3 Kas 2026	%0,0882	%0,0890	0,0008
2 Kas 2026	%0,1126	%0,1159	0,0033

Tahmin ve açıklanan getiri

Her seansın model tahmini ve açıklanan getirisi, altta fonun dönem içindeki getirisi. Getirisi açıklanmamış seanslar boş kalır.

Raporların kayıtlı tahminleri

Her raporun tahminleri kendi dönemindeki değerleriyle saklanır. Geriye dönük hesaplamalar ve o gün kaydedilen tahminler ayrıca belirtilir.

Bu fona ait kayıtlı bir rapor tahmini henüz yok. İlk hesaplama tamamlandığında burada yer alacak.

RAPOR

44. Hafta 2026 · 6 Kasım 2026 değerlemesi

KAP yayımı: 9 Kasım 2026

KAP bildirimi Portföy raporu