fontahminleri
dagilimraporu.com@Ekonomist2024
Fon tahmini / ODG
BIST 100%0,27
Nasdaq 100−%1,22
ODG

One Portföy İkinci Değişken Fon

Karşılaştır
BIST seansı kapalı
Aylık rapor
13 Kasım 2026
MODEL TAHMİNİ
%0,2711
30 Ekim 2026 tarihli portföy
Rapor tahmini%0,2613
Tahmin ortalaması%0,2662

Veri kapsamı

20 / 20 kalem

2Kaynak verisi
18Hesaplanan
0Beklenen
10 temsili kalem

Getiriyi ne etkiliyor?

En yüksek mutlak katkıya sahip 5 kalem

yüzde puan
Ters repo
0,2095
Yönetim ücreti
-0,0206
Borçlanma aracı · TRFBVYSK2611
0,0128
Borçlanma aracı · TRFATFKA2619
0,0068
Borçlanma aracı · TRFSUMFK2612
0,0064

Öne çıkan katkılar

En yüksek pozitif katkı

Ters repo%0,29
0,2095yüzde puan

En yüksek negatif katkı

Yönetim ücreti-%0,02
-0,0206yüzde puan

Varlık türlerine göre katkı

Yatırım fonu (1)0,0034 yp%1,82 ağırlık
Borçlanma aracı (12)0,0642 yp%21,94 ağırlık
Ters repo (1)0,2095 yp%71,52 ağırlık
Nakit teminat (1)0,0047 yp%4,77 ağırlık
Yönetim ücreti (1)-0,0206 yp%0,00 ağırlık

Portföydeki tüm kalemler 16

Ağırlıklar rapor tarihindeki fon değerine göredir.

30 Ekim 2026 portföyü
VarlıkFiyat / yıllık oranKaynak zamanı
Ters Repo
%70,66
tahmini: %71,52		%35,63Tahmini yıllık oran%0,29290,2095 yp
Tahmini hesaplama
VİOP Nakit TeminatıNakit teminat
%4,71
tahmini: %4,77		%35,63Tahmini yıllık oran%0,09900,0047 yp
Tahmini hesaplama
TRFBVYSK2611Borçlanma aracı
%4,33
tahmini: %4,38		%35,63Tahmini yıllık oran%0,29290,0128 yp
Tahmini hesaplama
TRFATFKA2619Borçlanma aracı
%2,28
tahmini: %2,31		%35,63Tahmini yıllık oran%0,29290,0068 yp
Tahmini hesaplama
TRFTAMFK2615Borçlanma aracı
%2,16
tahmini: %2,18		102,47 ₺%0,29290,0064 yp
00:2113/11
TRFSUMFK2612Borçlanma aracı
%2,16
tahmini: %2,18		%35,63Tahmini yıllık oran%0,29290,0064 yp
Tahmini hesaplama
TRFCGDFA2611Borçlanma aracı
%2,06
tahmini: %2,09		%35,63Tahmini yıllık oran%0,29290,0061 yp
Tahmini hesaplama
TRFIVYS72717Borçlanma aracı
%2,06
tahmini: %2,08		%35,63Tahmini yıllık oran%0,29290,0061 yp
Tahmini hesaplama
TRFDNGV62717Borçlanma aracı
%2,05
tahmini: %2,07		%35,63Tahmini yıllık oran%0,29290,0061 yp
Tahmini hesaplama
TRFSUVY42715Borçlanma aracı
%2,00
tahmini: %2,02		%35,63Tahmini yıllık oran%0,29290,0059 yp
Tahmini hesaplama
Katkı: yüzde puan (yp)

Tahminler ne kadar tuttu?

Son 10 seansın tahmini ve açıklanan getirisi.

Ortalama sapma0,0297 yp9 seans
Ortalama fark-0,0025 ypAçıklanan getiri − tahmin
SeansModel tahminiAçıklanan getiriSapma (yp)
13 Kas 2026%0,2711——
12 Kas 2026%0,0593%0,0454-0,0139
11 Kas 2026-%1,1129-%1,2070-0,0941
10 Kas 2026%0,0969%0,10360,0067
9 Kas 2026%0,0992%0,0939-0,0053
6 Kas 2026%0,2713%0,2581-0,0131
5 Kas 2026%0,0904%0,13070,0403
4 Kas 2026%0,0902%0,16190,0717
3 Kas 2026%0,0901%0,09360,0035
2 Kas 2026%0,0896%0,0712-0,0184

Tahmin ve açıklanan getiri

Her seansın model tahmini ve açıklanan getirisi, altta fonun dönem içindeki getirisi. Getirisi açıklanmamış seanslar boş kalır.

Raporların kayıtlı tahminleri

Her raporun tahminleri kendi dönemindeki değerleriyle saklanır. Geriye dönük hesaplamalar ve o gün kaydedilen tahminler ayrıca belirtilir.

Bu fona ait kayıtlı bir rapor tahmini henüz yok. İlk hesaplama tamamlandığında burada yer alacak.

RAPOR

10. Ay 2026 · 30 Ekim 2026 değerlemesi

KAP yayımı: 9 Kasım 2026

KAP bildirimi Portföy raporu