Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu

Karşılaştır

BIST seansı kapalı

Aylık rapor

13 Kasım 2026

MODEL TAHMİNİ

%0,2074

30 Ekim 2026 tarihli portföy

Rapor tahmini%0,2174

Tahmin ortalaması%0,2124

Veri kapsamı

27 / 27 kalem

21Kaynak verisi

6Hesaplanan

0Beklenen

Tam veri

Getiriyi ne etkiliyor?

En yüksek mutlak katkıya sahip 5 kalem

yüzde puan

BGP

0,0576

Kısa · XU030

-0,0551

ALE

0,0492

AK3

0,0465

AIS

0,0348

Öne çıkan katkılar

En yüksek pozitif katkı

BGP%0,29

0,0576yüzde puan

En yüksek negatif katkı

Kısa · XU030%0,34

-0,0551yüzde puan

Varlık türlerine göre katkı

Yabancı hisse / ETF (4)0,0736 yp%14,18 ağırlık

Yatırım fonu (14)0,2048 yp%74,91 ağırlık

Ters repo (1)0,0018 yp%0,61 ağırlık

Vadeli pozisyon (2)-0,0551 yp-%18,74 net pozisyon

Döviz (2)0,0018 yp%3,89 ağırlık

Nakit teminat (1)0,0065 yp%6,61 ağırlık

Yönetim ücreti (1)-0,0160 yp%0,00 ağırlık

Portföydeki tüm kalemler 25

Ağırlıklar rapor tarihindeki fon değerine göredir.

30 Ekim 2026 portföyü

Varlık		Fiyat / yıllık oran			Kaynak zamanı
Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası Fonu	%19,60 tahmini: %19,59	7,124202 ₺	%0,2942	0,0576 yp	13/11Tahmini hesaplama
Ak Portföy Para Piyasası Fonu	%17,09 tahmini: %17,08	14,695883 ₺	%0,2879	0,0492 yp	13/11Tahmini hesaplama
Ak Portföy Para Piyasası Katılım Fonu	%12,21 tahmini: %12,20	0,117054 ₺	%0,2856	0,0348 yp	13/11Tahmini hesaplama
Ak Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	%11,74 tahmini: %12,43	48,922002 ₺	%0,3744	0,0465 yp	13/11
Yabancı hisse / ETF	%7,55 tahmini: %7,37	17,40 $	%0,0444	0,0033 yp	13/11
VİOP Nakit TeminatıNakit teminat	%6,60 tahmini: %6,61	%35,63Tahmini yıllık oran	%0,0990	0,0065 yp	Tahmini hesaplama
Ak Portföy Dördüncü Serbest Fon	%4,54	2,436108 ₺	%0,3288	0,0149 yp	13/11Tahmini hesaplama
Ak Portföy Beşinci Serbest Fon	%4,31	2,356105 ₺	-%0,2938	-0,0127 yp	13/11
$USDDöviz	%3,90 tahmini: %3,89	50,19 ₺	%0,0468	0,0018 yp	18:1013/11
Roundhill Memory ETF	%2,60 tahmini: %2,27	42,81 $	%0,2984	0,0068 yp	13/11

Katkı: yüzde puan (yp)

Tahminler ne kadar tuttu?

Son 10 seansın tahmini ve açıklanan getirisi.

Ortalama sapma0,1125 yp9 seans

Ortalama fark0,0779 ypAçıklanan getiri − tahmin

Seans	Model tahmini	Açıklanan getiri	Sapma (yp)
13 Kas 2026	%0,2074	—	—
12 Kas 2026	-%0,2038	-%0,0028	0,2010
11 Kas 2026	-%0,0164	-%0,0359	-0,0195
10 Kas 2026	-%0,1903	-%0,1619	0,0284
9 Kas 2026	-%0,3837	-%0,3835	0,0003
6 Kas 2026	%1,5347	%1,5191	-0,0156
5 Kas 2026	-%0,3890	-%0,4710	-0,0820
4 Kas 2026	-%0,8186	-%0,1985	0,6200
3 Kas 2026	%0,1332	%0,0945	-0,0387
2 Kas 2026	%0,0911	%0,0986	0,0074

Tahmin ve açıklanan getiri

Her seansın model tahmini ve açıklanan getirisi, altta fonun dönem içindeki getirisi. Getirisi açıklanmamış seanslar boş kalır.

Raporların kayıtlı tahminleri

Her raporun tahminleri kendi dönemindeki değerleriyle saklanır. Geriye dönük hesaplamalar ve o gün kaydedilen tahminler ayrıca belirtilir.

Bu fona ait kayıtlı bir rapor tahmini henüz yok. İlk hesaplama tamamlandığında burada yer alacak.

RAPOR

10. Ay 2026 · 30 Ekim 2026 değerlemesi

KAP yayımı: 5 Kasım 2026

KAP bildirimi Portföy raporu