Osmanlı Portföy Dengeli Fon Sepeti Fonu

Karşılaştır

BIST seansı kapalı

Aylık rapor

13 Kasım 2026

RAPOR TAHMİNİ

%0,1229

30 Ekim 2026 tarihli portföy

Tahmin ortalaması%0,1226

Model tahmini%0,1223

Veri kapsamı

20 / 20 kalem

15Kaynak verisi

5Hesaplanan

0Beklenen

Tam veri

Getiriyi ne etkiliyor?

En yüksek mutlak katkıya sahip 5 kalem

yüzde puan

DBA

-0,1181

OPF

0,0650

PLR

0,0316

OMT

0,0288

EPP

0,0279

Öne çıkan katkılar

En yüksek pozitif katkı

OPF%0,89

0,0650yüzde puan

En yüksek negatif katkı

DBA-%1,19

-0,1181yüzde puan

Varlık türlerine göre katkı

Yatırım fonu (15)0,1234 yp%100,11 ağırlık

Nakit teminat (1)0,0002 yp%0,23 ağırlık

Yönetim ücreti (1)-0,0008 yp%0,00 ağırlık

Portföydeki tüm kalemler 17

Ağırlıklar rapor tarihindeki fon değerine göredir.

30 Ekim 2026 portföyü

Varlık		Fiyat / yıllık oran			Kaynak zamanı
Osmanlı Portföy Para Piyasası Fonu	%16,19 tahmini: %16,06	1,810027 ₺	%0,1968	0,0316 yp	13/11Tahmini hesaplama
Osmanlı Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu	%10,86 tahmini: %10,31	14,687624 ₺	%0,0925	0,0095 yp	13/11Tahmini hesaplama
Osmanlı Portföy Para Piyasası Katılım Fonu	%10,25 tahmini: %10,23	1,080514 ₺	%0,2820	0,0288 yp	13/11Tahmini hesaplama
Deniz Portföy Altın Fonu	%10,06 tahmini: %9,94	0,699082 ₺	-%1,1882	-0,1181 yp	13/11Tahmini hesaplama
Emaa Blue Portföy Para Piyasası Serbest Fon	%9,60 tahmini: %9,59	1,616563 ₺	%0,2908	0,0279 yp	13/11Tahmini hesaplama
Osmanlı Portföy Agresif Değişken Fon	%7,59 tahmini: %7,31	3,137540 ₺	%0,8894	0,0650 yp	13/11Tahmini hesaplama
Emaa Blue Portföy Para Piyasası Fonu	%6,49 tahmini: %6,48	1,455655 ₺	%0,2931	0,0190 yp	13/11Tahmini hesaplama
Garanti Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu	%5,53 tahmini: %5,52	2,792360 ₺	%0,2800	0,0155 yp	13/11Tahmini hesaplama
Yapı Kredi Portföy Üçüncü Para Piyasası Fonu	%4,94	2,488996 ₺	%0,3033	0,0150 yp	13/11Tahmini hesaplama
Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu(Hisse Senedi Yoğun Fon)	%4,62 tahmini: %4,98	22,977099 ₺	%0,3737	0,0186 yp	13/11Tahmini hesaplama

Katkı: yüzde puan (yp)

Tahminler ne kadar tuttu?

Son 10 seansın tahmini ve açıklanan getirisi.

Ortalama sapma0,1475 yp9 seans

Ortalama fark-0,0117 ypAçıklanan getiri − tahmin

Seans	Rapor tahmini	Açıklanan getiri	Sapma (yp)
13 Kas 2026	%0,1229	—	—
12 Kas 2026	-%0,6262	-%0,1235	0,5027
11 Kas 2026	-%0,0417	-%0,6816	-0,6399
10 Kas 2026	%0,0252	%0,0643	0,0391
9 Kas 2026	%0,5025	%0,5041	0,0016
6 Kas 2026	%0,2125	%0,1535	-0,0590
5 Kas 2026	%0,0269	%0,0391	0,0122
4 Kas 2026	%1,0576	%1,1072	0,0496
3 Kas 2026	%0,0538	%0,0360	-0,0177
2 Kas 2026	%0,1077	%0,1134	0,0057

Tahmin ve açıklanan getiri

Her seansın model tahmini ve açıklanan getirisi, altta fonun dönem içindeki getirisi. Getirisi açıklanmamış seanslar boş kalır.

Raporların kayıtlı tahminleri

Her raporun tahminleri kendi dönemindeki değerleriyle saklanır. Geriye dönük hesaplamalar ve o gün kaydedilen tahminler ayrıca belirtilir.

Bu fona ait kayıtlı bir rapor tahmini henüz yok. İlk hesaplama tamamlandığında burada yer alacak.

RAPOR

10. Ay 2026 · 30 Ekim 2026 değerlemesi

KAP yayımı: 9 Kasım 2026

KAP bildirimi Portföy raporu