fontahminleri
dagilimraporu.com@Ekonomist2024
Fon tahmini / OJK
BIST 100%0,27
Nasdaq 100−%1,22
OJK

QNB Portföy Altın Fonu

Karşılaştır
BIST seansı kapalı
Aylık rapor
13 Kasım 2026
Kapanış verisi: 18:10
MODEL TAHMİNİ
-%1,1886
AÇIKLANAN GETİRİ-%1,2128
30 Ekim 2026 tarihli portföy
Rapor tahmini-%1,1853
Tahmin ortalaması-%1,1870

Veri kapsamı

23 / 23 kalem

4Kaynak verisi
19Hesaplanan
0Beklenen
Tam veri

Getiriyi ne etkiliyor?

En yüksek mutlak katkıya sahip 5 kalem

yüzde puan
Altın
-0,3707
Altın kira sertifikası · 12.04.2028
-0,0909
Altın tahvili · 12.04.2028
-0,0882
Altın kira sertifikası · 18.08.2027
-0,0768
Altın tahvili · 18.08.2027
-0,0765

Öne çıkan katkılar

En yüksek pozitif katkı

MPARK%2,98
0,0055yüzde puan

En yüksek negatif katkı

Altın-%1,05
-0,3707yüzde puan

Varlık türlerine göre katkı

Hisse (1)0,0055 yp%0,19 ağırlık
Ters repo (1)0,0017 yp%0,57 ağırlık
Takasbank Para Piyasası (1)0,0001 yp%0,02 ağırlık
Vadeli pozisyon (1)-0,0032 yp-%20,61 net pozisyon
Kıymetli maden (13)-1,1768 yp%96,65 ağırlık
Döviz (1)0,0000 yp%0,03 ağırlık
Nakit teminat (1)0,0027 yp%2,72 ağırlık
Yönetim ücreti (1)-0,0152 yp%0,00 ağırlık

Portföydeki tüm kalemler 20

Ağırlıklar rapor tarihindeki fon değerine göredir.

30 Ekim 2026 portföyü
VarlıkFiyat / yıllık oranKaynak zamanı
XAUAltın
%35,28
tahmini: %35,24		6.313,09 ₺-%1,0521-0,3707 yp
18:1013/11
TRD120428T32Altın kira sertifikası · vade 12.04.2028
%6,74
tahmini: %6,73		2.879.577.545,28 ₺-%1,3509-0,0909 yp
Hesaplanan değer
TRT120428T18Altın tahvili · vade 12.04.2028
%6,55
tahmini: %6,53		2.795.060.263,22 ₺-%1,3509-0,0882 yp
Hesaplanan değer
TRT150328T16Altın tahvili · vade 15.03.2028
%5,97
tahmini: %6,01		%31,5520-%1,1283-0,0679 yp
Hesaplanan değer
TRD180827T17Altın kira sertifikası · vade 18.08.2027
%5,70
tahmini: %5,69		2.433.093.129,41 ₺-%1,3509-0,0768 yp
Hesaplanan değer
TRT180827T35Altın tahvili · vade 18.08.2027
%5,67
tahmini: %5,66		2.421.393.426,83 ₺-%1,3509-0,0765 yp
Hesaplanan değer
TRT171127T31Altın tahvili · vade 17.11.2027
%5,54
tahmini: %5,52		2.363.353.504,91 ₺-%1,3509-0,0746 yp
Hesaplanan değer
TRD090628T19Altın kira sertifikası · vade 09.06.2028
%5,35
tahmini: %5,34		2.283.605.892,30 ₺-%1,3509-0,0721 yp
Hesaplanan değer
TRD300628T12Altın kira sertifikası · vade 30.06.2028
%5,30
tahmini: %5,29		2.263.729.829,42 ₺-%1,3509-0,0715 yp
Hesaplanan değer
TRD171127T39Altın kira sertifikası · vade 17.11.2027
%4,92
tahmini: %4,91		2.100.689.604,38 ₺-%1,3509-0,0663 yp
Hesaplanan değer
Katkı: yüzde puan (yp)

Tahminler ne kadar tuttu?

Son 10 seansın tahmini ve açıklanan getirisi.

Ortalama sapma0,0146 yp9 seans
Ortalama fark-0,0144 ypAçıklanan getiri − tahmin
SeansModel tahminiAçıklanan getiriSapma (yp)
13 Kas 2026-%1,1886——
12 Kas 2026-%2,3237-%2,3388-0,0151
11 Kas 2026-%0,8297-%0,8425-0,0128
10 Kas 2026-%0,1534-%0,1677-0,0143
9 Kas 2026%0,8886%0,8673-0,0212
6 Kas 2026-%0,6081-%0,6388-0,0307
5 Kas 2026%1,6041%1,6025-0,0016
4 Kas 2026%3,2693%3,27030,0010
3 Kas 2026%0,0921%0,0824-0,0097
2 Kas 2026-%1,6751-%1,7000-0,0249

Tahmin ve açıklanan getiri

Her seansın model tahmini ve açıklanan getirisi, altta fonun dönem içindeki getirisi. Getirisi açıklanmamış seanslar boş kalır.

Raporların kayıtlı tahminleri

Her raporun tahminleri kendi dönemindeki değerleriyle saklanır. Geriye dönük hesaplamalar ve o gün kaydedilen tahminler ayrıca belirtilir.

Bu fona ait kayıtlı bir rapor tahmini henüz yok. İlk hesaplama tamamlandığında burada yer alacak.

RAPOR

10. Ay 2026 · 30 Ekim 2026 değerlemesi

KAP yayımı: 9 Kasım 2026

KAP bildirimi Portföy raporu