Osmanlı Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu

Karşılaştır

BIST seansı kapalı

Aylık rapor

13 Kasım 2026

MODEL TAHMİNİ

%0,2026

30 Ekim 2026 tarihli portföy

Rapor tahmini%0,2555

Tahmin ortalaması%0,2290

Veri kapsamı

23 / 23 kalem

18Kaynak verisi

5Hesaplanan

0Beklenen

Tam veri

Getiriyi ne etkiliyor?

En yüksek mutlak katkıya sahip 5 kalem

yüzde puan

PPI

0,0414

GPN

0,0350

Takasbank Para Piyasası

0,0311

PLR

0,0269

EPP

0,0264

Öne çıkan katkılar

En yüksek pozitif katkı

PPI%0,30

0,0414yüzde puan

En yüksek negatif katkı

Yönetim ücreti%0,00

-0,0008yüzde puan

Varlık türlerine göre katkı

Yatırım fonu (18)0,2248 yp%89,93 ağırlık

Takasbank Para Piyasası (1)0,0311 yp%9,71 ağırlık

Nakit teminat (1)0,0004 yp%0,39 ağırlık

Yönetim ücreti (1)-0,0008 yp%0,00 ağırlık

Portföydeki tüm kalemler 21

Ağırlıklar rapor tarihindeki fon değerine göredir.

30 Ekim 2026 portföyü

Varlık		Fiyat / yıllık oran			Kaynak zamanı
Osmanlı Portföy Para Piyasası Fonu	%13,71 tahmini: %13,67	1,810027 ₺	%0,1968	0,0269 yp	13/11Tahmini hesaplama
Yapı Kredi Portföy Üçüncü Para Piyasası Fonu	%13,58 tahmini: %13,64	2,488996 ₺	%0,3033	0,0414 yp	13/11Tahmini hesaplama
Garanti Portföy Para Piyasası Katılım Fonu	%12,10 tahmini: %12,15	1,515402 ₺	%0,2882	0,0350 yp	13/11Tahmini hesaplama
Takasbank Para Piyasası	%9,64 tahmini: %9,71	%39,0000	%0,3205	0,0311 yp	Tahmini hesaplama
Emaa Blue Portföy Para Piyasası Serbest Fon	%9,04 tahmini: %9,08	1,616563 ₺	%0,2908	0,0264 yp	13/11Tahmini hesaplama
Emaa Blue Portföy Para Piyasası Fonu	%7,51 tahmini: %7,54	1,455655 ₺	%0,2931	0,0221 yp	13/11Tahmini hesaplama
Osmanlı Portföy Para Piyasası Katılım Fonu	%5,53 tahmini: %5,55	1,080514 ₺	%0,2820	0,0156 yp	13/11Tahmini hesaplama
QNB Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu	%5,01 tahmini: %4,93	1,265060 ₺	-%0,0016	-0,0001 yp	13/11Tahmini hesaplama
Garanti Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu	%5,00 tahmini: %5,02	2,792360 ₺	%0,2800	0,0141 yp	13/11Tahmini hesaplama
Osmanlı Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu	%4,78 tahmini: %4,56	14,687624 ₺	%0,0925	0,0042 yp	13/11Tahmini hesaplama

Katkı: yüzde puan (yp)

Tahminler ne kadar tuttu?

Son 10 seansın tahmini ve açıklanan getirisi.

Ortalama sapma0,0798 yp9 seans

Ortalama fark-0,0196 ypAçıklanan getiri − tahmin

Seans	Model tahmini	Açıklanan getiri	Sapma (yp)
13 Kas 2026	%0,2026	—	—
12 Kas 2026	-%0,1313	%0,0995	0,2308
11 Kas 2026	%0,0990	-%0,3315	-0,4305
10 Kas 2026	%0,0980	%0,1068	0,0088
9 Kas 2026	%0,0982	%0,0980	-0,0002
6 Kas 2026	%0,2954	%0,2838	-0,0117
5 Kas 2026	%0,0975	%0,1017	0,0043
4 Kas 2026	%0,0973	%0,1222	0,0249
3 Kas 2026	%0,0969	%0,0987	0,0018
2 Kas 2026	%0,0971	%0,0920	-0,0051

Tahmin ve açıklanan getiri

Her seansın model tahmini ve açıklanan getirisi, altta fonun dönem içindeki getirisi. Getirisi açıklanmamış seanslar boş kalır.

Raporların kayıtlı tahminleri

Her raporun tahminleri kendi dönemindeki değerleriyle saklanır. Geriye dönük hesaplamalar ve o gün kaydedilen tahminler ayrıca belirtilir.

Bu fona ait kayıtlı bir rapor tahmini henüz yok. İlk hesaplama tamamlandığında burada yer alacak.

RAPOR

10. Ay 2026 · 30 Ekim 2026 değerlemesi

KAP yayımı: 9 Kasım 2026

KAP bildirimi Portföy raporu