Osmanlı Portföy Birinci Değişken Fon

Karşılaştır

BIST seansı kapalı

Aylık rapor

13 Kasım 2026

Kapanış verisi: 18:10

RAPOR TAHMİNİ

%0,0872

AÇIKLANAN GETİRİ%0,1147

30 Ekim 2026 tarihli portföy

Tahmin ortalaması%0,0872

Model tahmini%0,0872

Veri kapsamı

34 / 34 kalem

12Kaynak verisi

22Hesaplanan

0Beklenen

3 temsili kalem

Getiriyi ne etkiliyor?

En yüksek mutlak katkıya sahip 5 kalem

yüzde puan

OPK30

0,1073

ODP

-0,0745

OPF

-0,0526

OPGLD

0,0427

OPTGY

0,0370

Öne çıkan katkılar

En yüksek pozitif katkı

OPK30%0,90

0,1073yüzde puan

En yüksek negatif katkı

ODP-%0,91

-0,0745yüzde puan

Varlık türlerine göre katkı

Borsa yatırım fonu (7)0,1733 yp%44,77 ağırlık

Yatırım fonu (2)-0,1270 yp%15,25 ağırlık

Borçlanma aracı (16)0,0351 yp%31,03 ağırlık

Mevduat (1)0,0001 yp%0,11 ağırlık

Takasbank Para Piyasası (1)0,0095 yp%8,99 ağırlık

Döviz (1)0,0000 yp<%0,01 ağırlık

Yönetim ücreti (1)-0,0038 yp%0,00 ağırlık

Portföydeki tüm kalemler 29

Ağırlıklar rapor tarihindeki fon değerine göredir.

30 Ekim 2026 portföyü

Varlık		Fiyat / yıllık oran			Kaynak zamanı
TRD191127F17Borçlanma aracı · vade 19.11.2027	%11,39 tahmini: %11,23	%4,2214	%0,0582	0,0065 yp	Hesaplanan değer
Osmanlı Portföy Katılım 30 Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu	%11,39 tahmini: %11,98	60,80 ₺	%0,8961	0,1073 yp	18:1013/11
Takasbank Para Piyasası	%9,08 tahmini: %8,99	%38,7407	%0,1061	0,0095 yp	Tahmini hesaplama
Osmanlı Portföy Birinci Serbest Fon	%8,85 tahmini: %8,20	6,866756 ₺	-%0,9081	-0,0745 yp	13/11
Osmanlı Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu	%7,95 tahmini: %8,57	80,78 ₺	%0,0248	0,0021 yp	18:1013/11
Osmanlı Portföy Agresif Değişken Fon	%7,61 tahmini: %7,05	3,109881 ₺	-%0,7460	-0,0526 yp	13/11
Osmanlı Portföy BIST Tlref Endeksi Borsa Yatırım Fonu	%6,51 tahmini: %6,43	68,88 ₺	%0,1163	0,0075 yp	18:1013/11
Borsa yatırım fonu	%6,39 tahmini: %6,21	93,78 ₺	%0,6871	0,0427 yp	18:1013/11
Osmanlı Portföy Kar Payı Ödeyen BIST GYO Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu	%5,75 tahmini: %5,87	135,85 ₺	%0,6296	0,0370 yp	18:1013/11
Ak Portföy BIST Likit Banka Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu	%3,90 tahmini: %4,40	47,45 ₺	-%0,7322	-0,0322 yp	18:1013/11

Katkı: yüzde puan (yp)

Tahminler ne kadar tuttu?

Son 10 seansın tahmini ve açıklanan getirisi.

Ortalama sapma0,0348 yp9 seans

Ortalama fark0,0058 ypAçıklanan getiri − tahmin

Seans	Rapor tahmini	Açıklanan getiri	Sapma (yp)
13 Kas 2026	%0,0872	—	—
12 Kas 2026	%0,4775	%0,4812	0,0037
11 Kas 2026	-%1,9699	-%1,9817	-0,0118
10 Kas 2026	-%0,2228	-%0,2313	-0,0086
9 Kas 2026	%0,5425	%0,4688	-0,0736
6 Kas 2026	-%0,0573	-%0,0145	0,0428
5 Kas 2026	%0,0181	-%0,0064	-0,0244
4 Kas 2026	%1,1427	%1,1928	0,0501
3 Kas 2026	%0,1136	%0,1013	-0,0123
2 Kas 2026	-%0,0950	-%0,0092	0,0858

Tahmin ve açıklanan getiri

Her seansın model tahmini ve açıklanan getirisi, altta fonun dönem içindeki getirisi. Getirisi açıklanmamış seanslar boş kalır.

Raporların kayıtlı tahminleri

Her raporun tahminleri kendi dönemindeki değerleriyle saklanır. Geriye dönük hesaplamalar ve o gün kaydedilen tahminler ayrıca belirtilir.

Bu fona ait kayıtlı bir rapor tahmini henüz yok. İlk hesaplama tamamlandığında burada yer alacak.

RAPOR

10. Ay 2026 · 30 Ekim 2026 değerlemesi

KAP yayımı: 9 Kasım 2026

KAP bildirimi Portföy raporu