Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu(Hisse Senedi Yoğun Fon)

Karşılaştır

BIST seansı kapalı

Aylık rapor

13 Kasım 2026

Kapanış verisi: 18:10

MODEL TAHMİNİ

%0,3820

30 Ekim 2026 tarihli portföy

Rapor tahmini%0,3737

Tahmin ortalaması%0,3778

Veri kapsamı

43 / 43 kalem

38Kaynak verisi

5Hesaplanan

0Beklenen

Tam veri

Getiriyi ne etkiliyor?

En yüksek mutlak katkıya sahip 5 kalem

yüzde puan

CCOLA

0,2750

ASTOR

-0,2384

BIMAS

0,1321

MPARK

0,0983

ALARK

0,0722

Öne çıkan katkılar

En yüksek pozitif katkı

CCOLA%5,45

0,2750yüzde puan

En yüksek negatif katkı

ASTOR-%7,56

-0,2384yüzde puan

Varlık türlerine göre katkı

Hisse (33)0,3933 yp%98,56 ağırlık

Borsa yatırım fonu (3)0,0001 yp%0,02 ağırlık

Nakit teminat (1)0,0016 yp%1,66 ağırlık

Yönetim ücreti (1)-0,0214 yp%0,00 ağırlık

Portföydeki tüm kalemler 38

Ağırlıklar rapor tarihindeki fon değerine göredir.

30 Ekim 2026 portföyü

Varlık		Fiyat / yıllık oran			Kaynak zamanı
Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	%8,35 tahmini: %7,64	345,50 ₺	%0,2175	0,0166 yp	18:1013/11
Tüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.	%6,81 tahmini: %6,52	359,00 ₺	%0,5602	0,0365 yp	18:1013/11
BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.	%6,64 tahmini: %6,83	395,50 ₺	%1,9330	0,1321 yp	18:1013/11
Coca-Cola İçecek A.Ş.	%5,26 tahmini: %5,05	80,30 ₺	%5,4498	0,2750 yp	18:1013/11
Akbank T.A.Ş.	%4,87 tahmini: %5,17	69,95 ₺	-%0,2140	-0,0111 yp	18:1013/11
Yapı Ve Kredi Bankası A.Ş.	%3,64 tahmini: %3,75	37,78 ₺	-%0,3166	-0,0119 yp	18:1013/11
Agesa Hayat Ve Emeklilik A.Ş.	%3,37 tahmini: %3,33	213,60 ₺	-%0,1869	-0,0062 yp	18:1013/11
Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş.	%3,32 tahmini: %3,08	74,45 ₺	-%0,7333	-0,0226 yp	18:1013/11
Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	%3,26 tahmini: %3,00	637,50 ₺	-%0,2347	-0,0070 yp	18:1013/11
Tab Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	%3,19 tahmini: %2,98	195,50 ₺	%1,1905	0,0354 yp	18:1013/11

Katkı: yüzde puan (yp)

Tahminler ne kadar tuttu?

Son 10 seansın tahmini ve açıklanan getirisi.

Ortalama sapma0,0907 yp9 seans

Ortalama fark0,0562 ypAçıklanan getiri − tahmin

Seans	Model tahmini	Açıklanan getiri	Sapma (yp)
13 Kas 2026	%0,3820	—	—
12 Kas 2026	%1,3190	%1,3308	0,0118
11 Kas 2026	-%0,1837	-%0,2179	-0,0342
10 Kas 2026	-%0,7963	-%0,8939	-0,0975
9 Kas 2026	%1,7162	%1,9335	0,2173
6 Kas 2026	%1,8033	%1,8711	0,0678
5 Kas 2026	-%0,9680	-%0,7116	0,2564
4 Kas 2026	%3,7793	%3,8869	0,1076
3 Kas 2026	%0,6362	%0,6324	-0,0038
2 Kas 2026	%0,9558	%0,9360	-0,0198

Tahmin ve açıklanan getiri

Her seansın model tahmini ve açıklanan getirisi, altta fonun dönem içindeki getirisi. Getirisi açıklanmamış seanslar boş kalır.

Raporların kayıtlı tahminleri

Her raporun tahminleri kendi dönemindeki değerleriyle saklanır. Geriye dönük hesaplamalar ve o gün kaydedilen tahminler ayrıca belirtilir.

Bu fona ait kayıtlı bir rapor tahmini henüz yok. İlk hesaplama tamamlandığında burada yer alacak.

RAPOR

10. Ay 2026 · 30 Ekim 2026 değerlemesi

KAP yayımı: 9 Kasım 2026

KAP bildirimi Portföy raporu