MODEL TAHMİNİ
%0,0233
30 Ekim 2026 tarihli portföy
Oyak Portföy Birinci Katılım Serbest Fon
BIST seansı kapalı
Haftalık rapor
13 Kasım 2026
Rapor tahmini%0,0265
Tahmin ortalaması%0,0249
Veri kapsamı
33 / 33 kalem
15Kaynak verisi
18Hesaplanan
0Beklenen
Getiriyi ne etkiliyor?
En yüksek mutlak katkıya sahip 5 kalem
Hazine USD tahvili 30.05.2040-0,0253
Erdemir USD bono 23.07.20290,0197
Yönetim ücreti-0,0165
Hazine EUR tahvili 21.05.2030-0,0145
Yapı Kredi USD bono 16.10.20280,0135
Öne çıkan katkılar
En yüksek pozitif katkı
Erdemir USD bono 23.07.2029%0,100,0197yüzde puan
En yüksek negatif katkı
Hazine USD tahvili 30.05.2040-%0,26-0,0253yüzde puan
Varlık türlerine göre katkı
Borçlanma aracı (11)0,0023 yp%86,64 ağırlık
Ters repo (1)0,0102 yp%3,48 ağırlık
Takasbank Para Piyasası (1)0,0009 yp%0,30 ağırlık
Vadeli pozisyon (15)0,0202 yp-%6,92 net pozisyon
Nakit teminat (1)0,0094 yp%9,52 ağırlık
Yönetim ücreti (1)-0,0165 yp%0,00 ağırlıkPortföydeki tüm kalemler 30
Ağırlıklar rapor tarihindeki fon değerine göredir.
| Varlık | Fiyat / yıllık oran | Kaynak zamanı | |||
|---|---|---|---|---|---|
| XS2861686041Erdemir USD Bono 23.07.2029 | %20,02 | %4,0000 | %0,0983 | 0,0197 yp | Hesaplanan değer |
| XS2729164462TAV Havalimanları USD Bono 07.12.2028 | %13,57 | %4,0000 | %0,0366 | 0,0050 yp | Hesaplanan değer |
| XS2445343689Yapı Kredi USD Bono 16.10.2028 | %12,48 | %5,0000 | %0,1078 | 0,0135 yp | Hesaplanan değer |
| US900123BG46Hazine USD Tahvili 30.05.2040 | %9,81 | %3,0000 | -%0,2578 | -0,0253 yp | Hesaplanan değer |
| VİOP Nakit TeminatıNakit teminat | %9,49 tahmini: %9,52 | %35,63Tahmini yıllık oran | %0,0990 | 0,0094 yp | Tahmini hesaplama |
| XS2696793012Mersin Limanı USD Bono 15.11.2028 | %9,07 | %4,0000 | %0,0537 | 0,0049 yp | Hesaplanan değer |
| Uzun · USDTRY · Ocak 2027 | %8,24 | 53,43 | -%0,0094 | -0,0008 yp | 18:1513/11 |
| Uzun · USDTRY · Şubat 2027 | %7,03 | 54,62 | -%0,0531 | -0,0037 yp | 18:1513/11 |
| Uzun · USDTRY · Eylül 2027 | %6,87 | 64,20 | %0,0811 | 0,0056 yp | 18:1513/11 |
| XS2790222116Hazine EUR Tahvili 21.05.2030 | %5,11 tahmini: %5,07 | %10,0000 | -%0,2857 | -0,0145 yp | Hesaplanan değer |
Katkı: yüzde puan (yp)
Tahminler ne kadar tuttu?
Son 10 seansın tahmini ve açıklanan getirisi.
Ortalama sapma0,0920 yp9 seans
Ortalama fark0,0223 ypAçıklanan getiri − tahmin
| Seans | Model tahmini | Açıklanan getiri | Sapma (yp) |
|---|---|---|---|
| 13 Kas 2026 | %0,0233 | — | — |
| 12 Kas 2026 | -%0,0383 | %0,0889 | 0,1272 |
| 11 Kas 2026 | %0,0175 | %0,1033 | 0,0858 |
| 10 Kas 2026 | %0,0592 | %0,0964 | 0,0373 |
| 9 Kas 2026 | %0,2749 | %0,0976 | -0,1773 |
| 6 Kas 2026 | %0,0339 | %0,2885 | 0,2546 |
| 5 Kas 2026 | %0,1013 | %0,0960 | -0,0053 |
| 4 Kas 2026 | %0,2276 | %0,0963 | -0,1313 |
| 3 Kas 2026 | %0,0929 | %0,0968 | 0,0038 |
| 2 Kas 2026 | %0,0918 | %0,0976 | 0,0058 |
Tahmin ve açıklanan getiri
Her seansın model tahmini ve açıklanan getirisi, altta fonun dönem içindeki getirisi. Getirisi açıklanmamış seanslar boş kalır.
Raporların kayıtlı tahminleri
Her raporun tahminleri kendi dönemindeki değerleriyle saklanır. Geriye dönük hesaplamalar ve o gün kaydedilen tahminler ayrıca belirtilir.
RAPOR
43. Hafta 2026 · 30 Ekim 2026 değerlemesi
KAP yayımı: 4 Kasım 2026