Pardus Portföy İnci Serbest Fon

Karşılaştır

BIST seansı kapalı

Haftalık rapor

13 Kasım 2026

Kapanış verisi: 18:10

MODEL TAHMİNİ

%0,0773

6 Kasım 2026 tarihli portföy

Rapor tahmini%0,0776

Tahmin ortalaması%0,0775

Veri kapsamı

7 / 7 kalem

3Kaynak verisi

4Hesaplanan

0Beklenen

Tam veri

Getiriyi ne etkiliyor?

En yüksek mutlak katkıya sahip 5 kalem

yüzde puan

PKV

0,0524

VİOP nakit teminatı

0,0417

Yönetim ücreti

-0,0164

ADESE

0,0000

TRILC

0,0000

Öne çıkan katkılar

En yüksek pozitif katkı

PKV%0,09

0,0524yüzde puan

En yüksek negatif katkı

Yönetim ücreti-%0,02

-0,0164yüzde puan

Varlık türlerine göre katkı

Hisse (2)0,0000 yp<%0,01 ağırlık

Yatırım fonu (1)0,0524 yp%57,42 ağırlık

Nakit teminat (1)0,0417 yp%42,12 ağırlık

Yönetim ücreti (1)-0,0164 yp%0,00 ağırlık

Portföydeki tüm kalemler 5

Ağırlıklar rapor tarihindeki fon değerine göredir.

6 Kasım 2026 portföyü

Varlık		Fiyat / yıllık oran			Kaynak zamanı
Pardus Portföy Kısa Vadeli Serbest Fon	%57,43 tahmini: %57,42	2,252379 ₺	%0,0912	0,0524 yp	13/11
VİOP Nakit TeminatıNakit teminat	%42,11 tahmini: %42,12	%35,63Tahmini yıllık oran	%0,0990	0,0417 yp	Tahmini hesaplama
Adese Gayrimenkul Yatırım A.Ş.	<%0,01	0,53 ₺	-%1,8519	0,0000 yp	18:1013/11
Türk İlaç Ve Serum Sanayi A.Ş.	<%0,01	0,75 ₺	-%2,5974	0,0000 yp	18:1013/11
Yönetim Ücreti	—	%2,00	-%0,0164	-0,0164 yp	Hesaplanan değer

Katkı: yüzde puan (yp)

Tahminler ne kadar tuttu?

Son 10 seansın tahmini ve açıklanan getirisi.

Ortalama sapma0,0048 yp9 seans

Ortalama fark-0,0048 ypAçıklanan getiri − tahmin

Seans	Model tahmini	Açıklanan getiri	Sapma (yp)
13 Kas 2026	%0,0773	—	—
12 Kas 2026	%0,0894	%0,0855	-0,0039
11 Kas 2026	%0,0889	%0,0852	-0,0037
10 Kas 2026	%0,0888	%0,0851	-0,0037
9 Kas 2026	%0,2762	%0,2698	-0,0063
6 Kas 2026	%0,0781	%0,0713	-0,0068
5 Kas 2026	%0,0912	%0,0874	-0,0038
4 Kas 2026	%0,0913	%0,0874	-0,0038
3 Kas 2026	%0,0912	%0,0875	-0,0037
2 Kas 2026	%0,2838	%0,2765	-0,0073

Tahmin ve açıklanan getiri

Her seansın model tahmini ve açıklanan getirisi, altta fonun dönem içindeki getirisi. Getirisi açıklanmamış seanslar boş kalır.

Raporların kayıtlı tahminleri

Her raporun tahminleri kendi dönemindeki değerleriyle saklanır. Geriye dönük hesaplamalar ve o gün kaydedilen tahminler ayrıca belirtilir.

Bu fona ait kayıtlı bir rapor tahmini henüz yok. İlk hesaplama tamamlandığında burada yer alacak.

RAPOR

44. Hafta 2026 · 6 Kasım 2026 değerlemesi

KAP yayımı: 10 Kasım 2026

KAP bildirimi Portföy raporu