fontahminleri
dagilimraporu.com@Ekonomist2024
Fon tahmini / PDD
BIST 100%0,27
Nasdaq 100−%1,22
PDD

Astra Portföy Katılım Fonu

Karşılaştır
BIST seansı kapalı
Aylık rapor
13 Kasım 2026
Kapanış verisi: 18:10
MODEL TAHMİNİ
%0,2153
AÇIKLANAN GETİRİ%0,1509
30 Ekim 2026 tarihli portföy
Rapor tahmini%0,3299
Tahmin ortalaması%0,2726

Veri kapsamı

26 / 26 kalem

9Kaynak verisi
17Hesaplanan
0Beklenen
8 temsili kalem

Getiriyi ne etkiliyor?

En yüksek mutlak katkıya sahip 5 kalem

yüzde puan
ELZ
0,0854
Ters repo
0,0757
Katılım hesabı
0,0714
Kira sertifikası · TRDDKVRK2618
0,0279
Kira sertifikası · TRDEMVK32758
0,0203

Öne çıkan katkılar

En yüksek pozitif katkı

ELZ%1,19
0,0854yüzde puan

En yüksek negatif katkı

Yönetim ücreti-%0,02
-0,0172yüzde puan

Varlık türlerine göre katkı

Hisse (3)0,0000 yp<%0,01 ağırlık
Yatırım fonu (6)0,1014 yp%16,74 ağırlık
Kira sertifikası (8)0,0985 yp%33,64 ağırlık
Ters repo (1)0,0757 yp%25,86 ağırlık
Mevduat (1)0,0714 yp%24,37 ağırlık
Yönetim ücreti (1)-0,0172 yp%0,00 ağırlık

Portföydeki tüm kalemler 20

Ağırlıklar rapor tarihindeki fon değerine göredir.

30 Ekim 2026 portföyü
VarlıkFiyat / yıllık oranKaynak zamanı
Kira Sertifikası Vaadi (Diğer)Ters repo
%25,88
tahmini: %25,86		%35,63Tahmini yıllık oran%0,29290,0757 yp
Tahmini hesaplama
Katılım Hesabı
%24,38
tahmini: %24,37		%35,63Tahmini yıllık oran%0,29290,0714 yp
Tahmini hesaplama
TRDDKVRK2618Kira sertifikası
%9,52
tahmini: %9,51		%35,63Tahmini yıllık oran%0,29290,0279 yp
Tahmini hesaplama
Astra Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
%7,09
tahmini: %7,16		11,339807 ₺%1,19330,0854 yp
13/11
TRDEMVK32758Kira sertifikası
%6,95
%35,63Tahmini yıllık oran%0,29290,0203 yp
Tahmini hesaplama
Astra Portföy Kira Sertifikası Katılım Fonu
%6,15
0,125667 ₺%0,11870,0073 yp
13/11
TRDNVKA12731Kira sertifikası
%5,57
%35,63Tahmini yıllık oran%0,29290,0163 yp
Tahmini hesaplama
TRDHVKA12725Kira sertifikası
%4,19
%35,63Tahmini yıllık oran%0,29290,0123 yp
Tahmini hesaplama
TRDHVKA12717Kira sertifikası
%2,83
%35,63Tahmini yıllık oran%0,29290,0083 yp
Tahmini hesaplama
TRDHVKAA2631Kira sertifikası
%1,87
%35,63Tahmini yıllık oran%0,29290,0055 yp
Tahmini hesaplama
Katkı: yüzde puan (yp)

Tahminler ne kadar tuttu?

Son 10 seansın tahmini ve açıklanan getirisi.

Ortalama sapma0,0691 yp9 seans
Ortalama fark-0,0683 ypAçıklanan getiri − tahmin
SeansModel tahminiAçıklanan getiriSapma (yp)
13 Kas 2026%0,2153——
12 Kas 2026-%0,0081-%0,0180-0,0099
11 Kas 2026-%0,0060-%0,0197-0,0137
10 Kas 2026%0,0683%0,07040,0021
9 Kas 2026%0,1597%0,0621-0,0975
6 Kas 2026%0,1070%0,10840,0015
5 Kas 2026%0,4023%0,0683-0,3340
4 Kas 2026%0,1793%0,0794-0,0999
3 Kas 2026%0,2249%0,1740-0,0509
2 Kas 2026-%0,1250-%0,1371-0,0121

Tahmin ve açıklanan getiri

Her seansın model tahmini ve açıklanan getirisi, altta fonun dönem içindeki getirisi. Getirisi açıklanmamış seanslar boş kalır.

Raporların kayıtlı tahminleri

Her raporun tahminleri kendi dönemindeki değerleriyle saklanır. Geriye dönük hesaplamalar ve o gün kaydedilen tahminler ayrıca belirtilir.

Bu fona ait kayıtlı bir rapor tahmini henüz yok. İlk hesaplama tamamlandığında burada yer alacak.

RAPOR

10. Ay 2026 · 30 Ekim 2026 değerlemesi

KAP yayımı: 3 Kasım 2026

KAP bildirimi Portföy raporu