Astra Portföy Agresif Değişken Fon

Karşılaştır

BIST seansı kapalı

Aylık rapor

13 Kasım 2026

Kapanış verisi: 18:10

MODEL TAHMİNİ

%0,2586

AÇIKLANAN GETİRİ%0,2748

30 Ekim 2026 tarihli portföy

Rapor tahmini%0,2541

Tahmin ortalaması%0,2564

Veri kapsamı

28 / 28 kalem

18Kaynak verisi

10Hesaplanan

0Beklenen

4 temsili kalem

Getiriyi ne etkiliyor?

En yüksek mutlak katkıya sahip 5 kalem

yüzde puan

NETGL

0,1337

TCELL

0,0536

EID

0,0434

Kısa · TCELL

-0,0400

THYAO

0,0388

Öne çıkan katkılar

En yüksek pozitif katkı

NETGL%9,96

0,1337yüzde puan

En yüksek negatif katkı

Kısa · TCELL%0,42

-0,0400yüzde puan

Varlık türlerine göre katkı

Hisse (9)0,1522 yp%55,64 ağırlık

Yatırım fonu (1)0,0434 yp%8,22 ağırlık

Borçlanma aracı (1)0,0140 yp%4,77 ağırlık

Kira sertifikası (3)0,0118 yp%4,02 ağırlık

Takasbank Para Piyasası (1)0,0245 yp%8,38 ağırlık

Vadeli pozisyon (8)0,0060 yp-%59,28 net pozisyon

Nakit teminat (1)0,0196 yp%19,75 ağırlık

Yönetim ücreti (1)-0,0173 yp%0,00 ağırlık

Portföydeki tüm kalemler 25

Ağırlıklar rapor tarihindeki fon değerine göredir.

30 Ekim 2026 portföyü

Varlık		Fiyat / yıllık oran			Kaynak zamanı
VİOP Nakit TeminatıNakit teminat	%21,21 tahmini: %19,75	%35,63Tahmini yıllık oran	%0,0990	0,0196 yp	Tahmini hesaplama
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.	%9,56 tahmini: %9,41	97,00 ₺	%0,5702	0,0536 yp	18:1013/11
Akbank T.A.Ş.	%9,39 tahmini: %9,94	69,95 ₺	-%0,2140	-0,0213 yp	18:1013/11
Takasbank Para Piyasası	%8,99 tahmini: %8,38	%35,63Tahmini yıllık oran	%0,2929	0,0245 yp	Tahmini hesaplama
Yapı Ve Kredi Bankası A.Ş.	%8,84 tahmini: %9,07	37,78 ₺	-%0,3166	-0,0287 yp	18:1013/11
Astra Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Yoğun Fon)	%8,47 tahmini: %8,22	1,722256 ₺	%0,5278	0,0434 yp	13/11
Türk Hava Yolları A.O.	%8,17 tahmini: %9,90	320,25 ₺	%0,3918	0,0388 yp	18:1013/11
TRFMINT32711Borçlanma aracı	%5,13 tahmini: %4,77	%35,63Tahmini yıllık oran	%0,2929	0,0140 yp	Tahmini hesaplama
Koç Holding A.Ş.	%4,65 tahmini: %4,61	207,50 ₺	-%0,3362	-0,0155 yp	18:1013/11
Türkiye İş Bankası A.Ş.	%4,38 tahmini: %4,71	13,55 ₺	-%0,5869	-0,0277 yp	18:1013/11

Katkı: yüzde puan (yp)

Tahminler ne kadar tuttu?

Son 10 seansın tahmini ve açıklanan getirisi.

Ortalama sapma0,0301 yp9 seans

Ortalama fark0,0135 ypAçıklanan getiri − tahmin

Seans	Model tahmini	Açıklanan getiri	Sapma (yp)
13 Kas 2026	%0,2586	—	—
12 Kas 2026	%0,0788	%0,0726	-0,0062
11 Kas 2026	%0,0293	%0,0089	-0,0204
10 Kas 2026	%0,2352	%0,2506	0,0155
9 Kas 2026	-%0,0386	-%0,0729	-0,0343
6 Kas 2026	%0,1521	%0,1382	-0,0139
5 Kas 2026	%0,6358	%0,7087	0,0729
4 Kas 2026	%0,0446	%0,0457	0,0011
3 Kas 2026	%0,5852	%0,5921	0,0069
2 Kas 2026	-%0,4438	-%0,3441	0,0997

Tahmin ve açıklanan getiri

Her seansın model tahmini ve açıklanan getirisi, altta fonun dönem içindeki getirisi. Getirisi açıklanmamış seanslar boş kalır.

Raporların kayıtlı tahminleri

Her raporun tahminleri kendi dönemindeki değerleriyle saklanır. Geriye dönük hesaplamalar ve o gün kaydedilen tahminler ayrıca belirtilir.

Bu fona ait kayıtlı bir rapor tahmini henüz yok. İlk hesaplama tamamlandığında burada yer alacak.

RAPOR

10. Ay 2026 · 30 Ekim 2026 değerlemesi

KAP yayımı: 3 Kasım 2026

KAP bildirimi Portföy raporu