Phillip Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu(Hisse Senedi Yoğun Fon)

Karşılaştır

BIST seansı kapalı

Aylık rapor

13 Kasım 2026

Kapanış verisi: 18:10

MODEL TAHMİNİ

%0,2758

AÇIKLANAN GETİRİ%0,3366

30 Ekim 2026 tarihli portföy

Rapor tahmini%0,2560

Tahmin ortalaması%0,2659

Veri kapsamı

29 / 29 kalem

25Kaynak verisi

4Hesaplanan

0Beklenen

Tam veri

Getiriyi ne etkiliyor?

En yüksek mutlak katkıya sahip 5 kalem

yüzde puan

CCOLA

0,2215

GARAN

-0,1596

ENJSA

0,1449

BIMAS

0,0858

VAKBN

-0,0522

Öne çıkan katkılar

En yüksek pozitif katkı

CCOLA%5,45

0,2215yüzde puan

En yüksek negatif katkı

GARAN-%1,51

-0,1596yüzde puan

Varlık türlerine göre katkı

Hisse (24)0,3232 yp%96,12 ağırlık

Vadeli pozisyon (1)-0,0476 yp-%14,06 net pozisyon

Nakit teminat (1)0,0042 yp%4,21 ağırlık

Yönetim ücreti (1)-0,0239 yp%0,00 ağırlık

Portföydeki tüm kalemler 27

Ağırlıklar rapor tarihindeki fon değerine göredir.

30 Ekim 2026 portföyü

Varlık		Fiyat / yıllık oran			Kaynak zamanı
Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	%9,67 tahmini: %8,67	345,50 ₺	%0,2175	0,0189 yp	18:1013/11
Türkiye Garanti Bankası A.Ş.	%9,62 tahmini: %10,59	150,30 ₺	-%1,5072	-0,1596 yp	18:1013/11
Akbank T.A.Ş.	%9,26 tahmini: %9,62	69,95 ₺	-%0,2140	-0,0206 yp	18:1013/11
Tüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.	%8,99 tahmini: %8,44	359,00 ₺	%0,5602	0,0473 yp	18:1013/11
Yapı Ve Kredi Bankası A.Ş.	%4,73 tahmini: %4,77	37,78 ₺	-%0,3166	-0,0151 yp	18:1013/11
Türkiye İş Bankası A.Ş.	%4,63 tahmini: %4,88	13,55 ₺	-%0,5869	-0,0287 yp	18:1013/11
VİOP Nakit TeminatıNakit teminat	%4,61 tahmini: %4,21	%35,63Tahmini yıllık oran	%0,0990	0,0042 yp	Tahmini hesaplama
Migros Ticaret A.Ş.	%4,54 tahmini: %4,78	475,75 ₺	%0,0526	0,0025 yp	18:1013/11
Enerjisa Enerji A.Ş.	%4,46 tahmini: %4,52	122,30 ₺	%3,2068	0,1449 yp	18:1013/11
BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.	%4,40 tahmini: %4,44	395,50 ₺	%1,9330	0,0858 yp	18:1013/11

Katkı: yüzde puan (yp)

Tahminler ne kadar tuttu?

Son 10 seansın tahmini ve açıklanan getirisi.

Ortalama sapma0,1604 yp9 seans

Ortalama fark0,0158 ypAçıklanan getiri − tahmin

Seans	Model tahmini	Açıklanan getiri	Sapma (yp)
13 Kas 2026	%0,2758	—	—
12 Kas 2026	%0,4198	%0,6253	0,2055
11 Kas 2026	%0,2604	%0,3790	0,1187
10 Kas 2026	%0,0116	-%0,0470	-0,0586
9 Kas 2026	%2,3356	%2,2587	-0,0769
6 Kas 2026	%1,3072	%1,3511	0,0439
5 Kas 2026	-%0,8639	-%1,0191	-0,1553
4 Kas 2026	%3,4897	%3,9144	0,4247
3 Kas 2026	%0,2459	%0,2206	-0,0253
2 Kas 2026	%2,4300	%2,0956	-0,3344

Tahmin ve açıklanan getiri

Her seansın model tahmini ve açıklanan getirisi, altta fonun dönem içindeki getirisi. Getirisi açıklanmamış seanslar boş kalır.

Raporların kayıtlı tahminleri

Her raporun tahminleri kendi dönemindeki değerleriyle saklanır. Geriye dönük hesaplamalar ve o gün kaydedilen tahminler ayrıca belirtilir.

Bu fona ait kayıtlı bir rapor tahmini henüz yok. İlk hesaplama tamamlandığında burada yer alacak.

RAPOR

10. Ay 2026 · 30 Ekim 2026 değerlemesi

KAP yayımı: 3 Kasım 2026

KAP bildirimi Portföy raporu