MODEL TAHMİNİ
9,6305%
AÇIKLANAN GETİRİ9,5449%
23 Ekim 2026 tarihli portföy
Phillip Portföy Birinci Serbest Fon
BIST seansı kapalı
Haftalık rapor
30 Ekim 2026
Tahmin sapması yüksek. Bu fonun tahminleri son günlerde gerçekleşen getiriden belirgin şekilde farklı çıktı.
Rapor tahmini4,9266%
Tahmin ortalaması7,2786%
Veri kapsamı
25 / 25 kalem
20Kaynak verisi
5Hesaplanan
0Beklenen
Getiriyi ne etkiliyor?
En yüksek mutlak katkıya sahip 5 kalem
Kısa · E-mini Nasdaq 100 vadeli2,2817
Uzun · WTI ham petrol vadeli0,9411
Uzun · VIX vadeli0,9364
SOXS0,6476
DINO-0,2050
Öne çıkan katkılar
En yüksek pozitif katkı
Kısa · E-mini Nasdaq 100 vadeli-3,46%2,2817yüzde puan
En yüksek negatif katkı
DINO-5,29%-0,2050yüzde puan
Varlık türlerine göre katkı
Yabancı hisse / ETF (7)0,5888 yp%38,35 ağırlık
Yatırım fonu (3)-0,0707 yp%22,10 ağırlıkVadeli pozisyon (8)4,3605 yp%43,13 net pozisyon
Döviz (2)0,0632 yp%41,70 ağırlık
Nakit teminat (1)0,0052 yp%2,62 ağırlık
Yönetim ücreti (1)-0,0206 yp%0,00 ağırlıkPortföydeki tüm kalemler 22
Ağırlıklar rapor tarihindeki fon değerine göredir.
| Varlık | Fiyat / yıllık oran | Kaynak zamanı | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Uzun · WTI ham petrol vadeli · Aralık 2026 | %52,30 | 104,24 | 1,7969% | 0,9411 yp | 30/10 |
$USDDöviz | %39,76 tahmini: %41,61 | 49,77 ₺ | 0,1509% | 0,0628 yp | 18:1030/10 |
| Uzun · VIX vadeli · Kasım 2026 | %17,46 | 19,65 | 5,3619% | 0,9364 yp | 30/10 |
| Uzun · Ham şeker vadeli · Mart 2027 | %11,06 | 19,28 | -0,2587% | -0,0294 yp | 30/10 |
| %10,55 tahmini: %10,97 | 2,175194 ₺ | -0,4711% | -0,0517 yp | 30/10 | |
| %10,34 tahmini: %10,77 | 0,923893 ₺ | -0,1831% | -0,0197 yp | 30/10 | |
| Uzun · Isıtma yakıtı vadeli · Aralık 2026 | %10,03 | 4,71 | 0,7275% | 0,0727 yp | 30/10 |
| Uzun · Brent petrol vadeli · Aralık 2026 | %9,84 | 117,37 | 1,5136% | 0,1491 yp | 30/10 |
 Exxon Mobil Corporation | %7,36 tahmini: %7,81 | 187,39 $ | 2,2680% | 0,1771 yp | 30/10 |
 WisdomTree Agriculture | %6,54 tahmini: %6,68 | 5,81 € | -0,3403% | -0,0227 yp | 30/10 |
Katkı: yüzde puan (yp)
Tahminler ne kadar tuttu?
Son 10 seansın tahmini ve açıklanan getirisi.
Ortalama sapma1,1360 yp9 seans
Ortalama fark-0,0885 ypAçıklanan getiri − tahmin
| Seans | Model tahmini | Açıklanan getiri | Sapma (yp) |
|---|---|---|---|
| 30 Eki 2026 | %9,6305 | — | — |
| 28 Eki 2026 | -%1,9988 | -%4,0705 | -2,0717 |
| 27 Eki 2026 | -%3,1267 | -%4,4018 | -1,2751 |
| 26 Eki 2026 | -%1,5238 | -%1,4139 | 0,1099 |
| 23 Eki 2026 | %3,7330 | %7,6016 | 3,8687 |
| 22 Eki 2026 | %3,4465 | %3,4827 | 0,0363 |
| 21 Eki 2026 | -%2,6030 | -%3,1812 | -0,5783 |
| 20 Eki 2026 | %3,1922 | %1,9485 | -1,2437 |
| 19 Eki 2026 | %3,5213 | %3,1799 | -0,3414 |
| 16 Eki 2026 | -%1,2641 | -%0,5647 | 0,6994 |
Raporların kayıtlı tahminleri
Her raporun tahminleri kendi dönemindeki değerleriyle saklanır. Geriye dönük hesaplamalar ve o gün kaydedilen tahminler ayrıca belirtilir.
RAPOR
42. Hafta 2026 · 23 Ekim 2026 dönem sonu
KAP yayımı: 27 Ekim 2026