fontahminleri
dagilimraporu.com@Ekonomist2024
Fon tahmini / PTN
BIST 100%0,27
Nasdaq 100−%1,22
PTN

Phillip Portföy Altın Fonu

Karşılaştır
BIST seansı kapalı
Aylık rapor
13 Kasım 2026
Kapanış verisi: 18:10
RAPOR TAHMİNİ
-%0,2984
AÇIKLANAN GETİRİ-%0,2920
30 Ekim 2026 tarihli portföy
Tahmin ortalaması-%0,2985
Model tahmini-%0,2986

Veri kapsamı

11 / 11 kalem

7Kaynak verisi
4Hesaplanan
0Beklenen
Tam veri

Getiriyi ne etkiliyor?

En yüksek mutlak katkıya sahip 5 kalem

yüzde puan
Altın
-0,5765
GLDTR
0,1743
ZGOLD
0,1050
Yönetim ücreti
-0,0173
Katılım hesabı
0,0073

Öne çıkan katkılar

En yüksek pozitif katkı

GLDTR%1,05
0,1743yüzde puan

En yüksek negatif katkı

Altın-%1,05
-0,5765yüzde puan

Varlık türlerine göre katkı

Borsa yatırım fonu (2)0,2792 yp%33,22 ağırlık
Yatırım fonu (4)0,0088 yp%9,61 ağırlık
Mevduat (1)0,0073 yp%2,59 ağırlık
Kıymetli maden (1)-0,5765 yp%54,79 ağırlık
Yönetim ücreti (1)-0,0173 yp%0,00 ağırlık

Portföydeki tüm kalemler 9

Ağırlıklar rapor tarihindeki fon değerine göredir.

30 Ekim 2026 portföyü
VarlıkFiyat / yıllık oranKaynak zamanı
XAUAltın
%54,80
6.313,09 ₺-%1,0521-0,5765 yp
18:1013/11
Ziraat Portföy Altın Katılım Borsa Yatırım Fonu
%16,70
tahmini: %16,61		637,00 ₺%0,63190,1050 yp
18:1013/11
QNB Portföy Altın Katılım Borsa Yatırım Fonu
%16,65
tahmini: %16,61		529,75 ₺%1,04910,1743 yp
18:1013/11
Kuveyt Türk Portföy Kısa Vadeli Katılım Serbest Fon
%5,43
tahmini: %5,49		6,205771 ₺%0,09180,0050 yp
13/11
Ziraat Katılım Bankası A.Ş.Katılım hesabı
%2,57
tahmini: %2,59		%34,0000%0,27950,0073 yp
Tahmini hesaplama
Ziraat Portföy İkinci Kısa Vadeli Kira Sertifikaları Katılım Fonu
%2,15
tahmini: %2,17		5,917602 ₺%0,09160,0020 yp
13/11
QNB Portföy Para Piyasası Katılım Fonu
%1,32
tahmini: %1,34		2,443449 ₺%0,09180,0012 yp
13/11
Garanti Portföy Para Piyasası Katılım Fonu
%0,59
tahmini: %0,60		1,511048 ₺%0,09610,0006 yp
13/11
Yönetim Ücreti
—%2,10-%0,0173-0,0173 yp
Hesaplanan değer
Katkı: yüzde puan (yp)

Tahminler ne kadar tuttu?

Son 10 seansın tahmini ve açıklanan getirisi.

Ortalama sapma0,0065 yp9 seans
Ortalama fark-0,0062 ypAçıklanan getiri − tahmin
SeansRapor tahminiAçıklanan getiriSapma (yp)
13 Kas 2026-%0,2984——
12 Kas 2026-%2,4426-%2,4659-0,0233
11 Kas 2026-%0,6033-%0,6039-0,0007
10 Kas 2026-%0,6394-%0,6400-0,0006
9 Kas 2026%0,8214%0,8206-0,0008
6 Kas 2026-%0,2239-%0,2252-0,0013
5 Kas 2026%1,1238%1,1226-0,0012
4 Kas 2026%2,6717%2,67330,0016
3 Kas 2026-%0,1082-%0,1087-0,0005
2 Kas 2026-%0,4861-%0,5149-0,0288

Tahmin ve açıklanan getiri

Her seansın model tahmini ve açıklanan getirisi, altta fonun dönem içindeki getirisi. Getirisi açıklanmamış seanslar boş kalır.

Raporların kayıtlı tahminleri

Her raporun tahminleri kendi dönemindeki değerleriyle saklanır. Geriye dönük hesaplamalar ve o gün kaydedilen tahminler ayrıca belirtilir.

Bu fona ait kayıtlı bir rapor tahmini henüz yok. İlk hesaplama tamamlandığında burada yer alacak.

RAPOR

10. Ay 2026 · 30 Ekim 2026 değerlemesi

KAP yayımı: 3 Kasım 2026

KAP bildirimi Portföy raporu