Pardus Portföy Temettü Ödeyen Şirketler Hisse Senedi Fonu(Hisse Senedi Yoğun Fon)

Karşılaştır

BIST seansı kapalı

Aylık rapor

13 Kasım 2026

Kapanış verisi: 18:10

MODEL TAHMİNİ

%0,2338

AÇIKLANAN GETİRİ%0,2992

30 Ekim 2026 tarihli portföy

Rapor tahmini%0,2186

Tahmin ortalaması%0,2262

Veri kapsamı

33 / 33 kalem

27Kaynak verisi

6Hesaplanan

0Beklenen

Tam veri

Getiriyi ne etkiliyor?

En yüksek mutlak katkıya sahip 5 kalem

yüzde puan

EREGL

0,1241

BIMAS

0,1233

ALARK

0,0992

DOAS

-0,0956

Kısa · DOAS

0,0913

Öne çıkan katkılar

En yüksek pozitif katkı

EREGL%2,00

0,1241yüzde puan

En yüksek negatif katkı

DOAS-%2,64

-0,0956yüzde puan

Varlık türlerine göre katkı

Hisse (20)0,3069 yp%83,58 ağırlık

Mevduat (1)0,0003 yp%0,34 ağırlık

Vadeli pozisyon (7)-0,0995 yp-%27,30 net pozisyon

Nakit teminat (1)0,0163 yp%16,46 ağırlık

Yönetim ücreti (1)-0,0055 yp%0,00 ağırlık

Portföydeki tüm kalemler 30

Ağırlıklar rapor tarihindeki fon değerine göredir.

30 Ekim 2026 portföyü

Varlık		Fiyat / yıllık oran			Kaynak zamanı
VİOP Nakit TeminatıNakit teminat	%17,48 tahmini: %16,46	%35,63Tahmini yıllık oran	%0,0990	0,0163 yp	Tahmini hesaplama
Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	%6,35 tahmini: %5,86	345,50 ₺	%0,2175	0,0128 yp	18:1013/11
Ereğli Demir Ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	%6,19 tahmini: %6,22	32,70 ₺	%1,9963	0,1241 yp	18:1013/11
BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.	%6,15 tahmini: %6,38	395,50 ₺	%1,9330	0,1233 yp	18:1013/11
Tüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.	%6,13 tahmini: %5,92	359,00 ₺	%0,5602	0,0332 yp	18:1013/11
Doğuş Otomotiv Servis Ve Ticaret A.Ş.	%4,65 tahmini: %3,62	121,60 ₺	-%2,6421	-0,0956 yp	18:1013/11
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.	%4,22 tahmini: %4,20	97,00 ₺	%0,5702	0,0240 yp	18:1013/11
Türkiye Garanti Bankası A.Ş.	%4,16 tahmini: %4,72	150,30 ₺	-%1,5072	-0,0711 yp	18:1013/11
Akbank T.A.Ş.	%4,11 tahmini: %4,39	69,95 ₺	-%0,2140	-0,0094 yp	18:1013/11
Enka İnşaat Ve Sanayi A.Ş.	%4,10	83,40 ₺	%1,2750	0,0522 yp	18:1013/11

Katkı: yüzde puan (yp)

Tahminler ne kadar tuttu?

Son 10 seansın tahmini ve açıklanan getirisi.

Ortalama sapma0,1620 yp9 seans

Ortalama fark-0,0326 ypAçıklanan getiri − tahmin

Seans	Model tahmini	Açıklanan getiri	Sapma (yp)
13 Kas 2026	%0,2338	—	—
12 Kas 2026	%0,5638	%0,7737	0,2099
11 Kas 2026	-%0,1223	-%0,2663	-0,1440
10 Kas 2026	%0,2571	%0,2291	-0,0280
9 Kas 2026	%1,4278	%1,5130	0,0852
6 Kas 2026	%0,9699	%1,0220	0,0521
5 Kas 2026	-%0,5873	-%0,7651	-0,1778
4 Kas 2026	%2,1561	%2,2931	0,1371
3 Kas 2026	%0,2154	%0,3133	0,0979
2 Kas 2026	%1,6109	%1,0848	-0,5261

Tahmin ve açıklanan getiri

Her seansın model tahmini ve açıklanan getirisi, altta fonun dönem içindeki getirisi. Getirisi açıklanmamış seanslar boş kalır.

Raporların kayıtlı tahminleri

Her raporun tahminleri kendi dönemindeki değerleriyle saklanır. Geriye dönük hesaplamalar ve o gün kaydedilen tahminler ayrıca belirtilir.

Bu fona ait kayıtlı bir rapor tahmini henüz yok. İlk hesaplama tamamlandığında burada yer alacak.

RAPOR

10. Ay 2026 · 30 Ekim 2026 değerlemesi

KAP yayımı: 5 Kasım 2026

KAP bildirimi Portföy raporu