RAPOR TAHMİNİ
%0,0938
AÇIKLANAN GETİRİ%0,2110
30 Ekim 2026 tarihli portföy
Albaraka Portföy Katılım Fonu
BIST seansı kapalı
Aylık rapor
13 Kasım 2026
Tahmin ortalaması%0,0925
Model tahmini%0,0912
Veri kapsamı
11 / 11 kalem
2Kaynak verisi
9Hesaplanan
0Beklenen
Getiriyi ne etkiliyor?
En yüksek mutlak katkıya sahip 5 kalem
Katılım hesabı0,0484
Kira sertifikası · TRDBRKT127340,0443
Yönetim ücreti-0,0120
Hazine USD kira sertifikası 14.01.20290,0116
USD0,0035
Öne çıkan katkılar
En yüksek pozitif katkı
Katılım hesabı%0,290,0484yüzde puan
En yüksek negatif katkı
Yönetim ücreti-%0,01-0,0120yüzde puan
Varlık türlerine göre katkı
Borçlanma aracı (2)0,0096 yp%67,28 ağırlık
Kira sertifikası (1)0,0443 yp%15,13 ağırlıkMevduat (1)0,0484 yp%16,53 ağırlık
Döviz (2)0,0035 yp%7,45 ağırlıkYönetim ücreti (1)-0,0120 yp%0,00 ağırlıkPortföydeki tüm kalemler 7
Ağırlıklar rapor tarihindeki fon değerine göredir.
| Varlık | Fiyat / yıllık oran | Kaynak zamanı | |||
|---|---|---|---|---|---|
| XS2689091846Hazine USD Kira Sertifikası 14.01.2029 | %34,61 tahmini: %34,59 | %8,5091 | %0,0335 | 0,0116 yp | Hesaplanan değer |
| XS3072231809Hazine USD Kira Sertifikası 01.09.2030 | %32,75 tahmini: %32,70 | %6,7500 | -%0,0060 | -0,0020 yp | Hesaplanan değer |
| Katılım Hesabı | %16,51 tahmini: %16,53 | %35,63Tahmini yıllık oran | %0,2929 | 0,0484 yp | Tahmini hesaplama |
| TRDBRKT12734Kira sertifikası | %15,12 tahmini: %15,13 | %35,63Tahmini yıllık oran | %0,2929 | 0,0443 yp | Tahmini hesaplama |
$USDDöviz | %7,48 tahmini: %7,45 | 50,19 ₺ | %0,0468 | 0,0035 yp | 18:1013/11 |
€EURDöviz | <%0,01 | 55,50 ₺ | -%0,2369 | 0,0000 yp | 18:1013/11 |
| Yönetim Ücreti | — | %1,50 | -%0,0120 | -0,0120 yp | Hesaplanan değer |
Katkı: yüzde puan (yp)
Tahminler ne kadar tuttu?
Son 10 seansın tahmini ve açıklanan getirisi.
Ortalama sapma0,0476 yp9 seans
Ortalama fark0,0148 ypAçıklanan getiri − tahmin
| Seans | Rapor tahmini | Açıklanan getiri | Sapma (yp) |
|---|---|---|---|
| 13 Kas 2026 | %0,0938 | — | — |
| 12 Kas 2026 | %0,0758 | %0,0767 | 0,0009 |
| 11 Kas 2026 | %0,0352 | %0,0867 | 0,0515 |
| 10 Kas 2026 | %0,0471 | %0,0679 | 0,0208 |
| 9 Kas 2026 | %0,2319 | %0,1825 | -0,0494 |
| 6 Kas 2026 | %0,0835 | %0,1634 | 0,0799 |
| 5 Kas 2026 | %0,1390 | %0,0829 | -0,0561 |
| 4 Kas 2026 | %0,1225 | %0,1951 | 0,0726 |
| 3 Kas 2026 | %0,0928 | %0,0507 | -0,0421 |
| 2 Kas 2026 | %0,1437 | %0,1987 | 0,0551 |
Tahmin ve açıklanan getiri
Her seansın model tahmini ve açıklanan getirisi, altta fonun dönem içindeki getirisi. Getirisi açıklanmamış seanslar boş kalır.
Raporların kayıtlı tahminleri
Her raporun tahminleri kendi dönemindeki değerleriyle saklanır. Geriye dönük hesaplamalar ve o gün kaydedilen tahminler ayrıca belirtilir.
RAPOR
10. Ay 2026 · 30 Ekim 2026 değerlemesi
KAP yayımı: 9 Kasım 2026