Azimut Portföy Birinci Çoklu Varlık Katılım Fonu

Karşılaştır

BIST seansı kapalı

Aylık rapor

13 Kasım 2026

Kapanış verisi: 18:10

MODEL TAHMİNİ

%0,8989

AÇIKLANAN GETİRİ%0,7517

30 Ekim 2026 tarihli portföy

Rapor tahmini%0,9047

Tahmin ortalaması%0,9018

Veri kapsamı

22 / 22 kalem

9Kaynak verisi

13Hesaplanan

0Beklenen

2 temsili kalem

Getiriyi ne etkiliyor?

En yüksek mutlak katkıya sahip 5 kalem

yüzde puan

NVDA

0,5079

TCKRC

0,3105

MEGMT

-0,1099

GUBRF

0,0554

Kira sertifikası · 06.11.2026

0,0474

Öne çıkan katkılar

En yüksek pozitif katkı

NVDA%11,58

0,5079yüzde puan

En yüksek negatif katkı

MEGMT-%1,57

-0,1099yüzde puan

Varlık türlerine göre katkı

Hisse (3)0,2560 yp%18,23 ağırlık

Yabancı hisse / ETF (2)0,4836 yp%7,39 ağırlık

Yatırım fonu (2)0,0142 yp%16,76 ağırlık

Kira sertifikası (7)0,1503 yp%48,79 ağırlık

Mevduat (2)0,0253 yp%9,09 ağırlık

Döviz (1)0,0000 yp%0,01 ağırlık

Yönetim ücreti (1)-0,0247 yp%0,00 ağırlık

Portföydeki tüm kalemler 18

Ağırlıklar rapor tarihindeki fon değerine göredir.

30 Ekim 2026 portföyü

Varlık		Fiyat / yıllık oran			Kaynak zamanı
TRDGLVKK2629Kira sertifikası · vade 06.11.2026	%16,43 tahmini: %16,20	%35,63Tahmini yıllık oran	%0,2929	0,0474 yp	Tahmini hesaplama
Azimut Portföy İkinci Para Piyasası Katılım Fonu	%9,13 tahmini: %8,99	3,175298 ₺	%0,0856	0,0077 yp	13/11
TRDDKVRK2618Kira sertifikası · vade 06.11.2026	%9,04 tahmini: %8,91	%35,63Tahmini yıllık oran	%0,2929	0,0261 yp	Tahmini hesaplama
Ziraat Katılım Bankası A.Ş.Katılım hesabı	%8,92 tahmini: %8,79	%34,0000	%0,2795	0,0246 yp	Tahmini hesaplama
TRDYVKS52710Kira sertifikası · vade 07.05.2027	%8,26 tahmini: %8,16	%51,0658	%0,3397	0,0277 yp	Tahmini hesaplama
Azimut Portföy Kira Sertifikaları (Sukuk) Katılım Fonu	%7,90 tahmini: %7,78	0,184082 ₺	%0,0832	0,0065 yp	13/11
Kıraç Galvaniz Telekominikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	%6,35 tahmini: %7,35	130,80 ₺	%4,2231	0,3105 yp	18:1013/11
NVIDIA Corporation	%6,18 tahmini: %4,39	167,24 $	%11,5827	0,5079 yp	13/11
Mega Metal Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	%5,25 tahmini: %6,99	3,76 ₺	-%1,5707	-0,1099 yp	18:1013/11
TRDKTLMA2627Kira sertifikası · vade 17.12.2026	%4,74 tahmini: %4,68	%49,5994	%0,3316	0,0155 yp	Tahmini hesaplama

Katkı: yüzde puan (yp)

Tahminler ne kadar tuttu?

Son 10 seansın tahmini ve açıklanan getirisi.

Ortalama sapma0,1868 yp9 seans

Ortalama fark0,0426 ypAçıklanan getiri − tahmin

Seans	Model tahmini	Açıklanan getiri	Sapma (yp)
13 Kas 2026	%0,8989	—	—
12 Kas 2026	%0,5591	%0,5490	-0,0102
11 Kas 2026	-%0,7962	-%0,7816	0,0146
10 Kas 2026	-%0,3783	-%0,4030	-0,0247
9 Kas 2026	%0,0780	%0,1715	0,0935
6 Kas 2026	%0,8331	%0,6581	-0,1750
5 Kas 2026	-%0,6170	-%0,1739	0,4431
4 Kas 2026	%1,2212	%0,9040	-0,3172
3 Kas 2026	%0,5819	%0,4603	-0,1216
2 Kas 2026	%0,6159	%1,0969	0,4810

Tahmin ve açıklanan getiri

Her seansın model tahmini ve açıklanan getirisi, altta fonun dönem içindeki getirisi. Getirisi açıklanmamış seanslar boş kalır.

Raporların kayıtlı tahminleri

Her raporun tahminleri kendi dönemindeki değerleriyle saklanır. Geriye dönük hesaplamalar ve o gün kaydedilen tahminler ayrıca belirtilir.

Bu fona ait kayıtlı bir rapor tahmini henüz yok. İlk hesaplama tamamlandığında burada yer alacak.

RAPOR

10. Ay 2026 · 30 Ekim 2026 değerlemesi

KAP yayımı: 6 Kasım 2026

KAP bildirimi Portföy raporu