Re-Pie Portföy İkinci Değişken Fon

Karşılaştır

BIST seansı kapalı

Aylık rapor

13 Kasım 2026

Kapanış verisi: 18:10

RAPOR TAHMİNİ

%0,5127

AÇIKLANAN GETİRİ%0,4399

30 Ekim 2026 tarihli portföy

Tahmin ortalaması%0,5216

Model tahmini%0,5305

Veri kapsamı

38 / 38 kalem

22Kaynak verisi

16Hesaplanan

0Beklenen

1 temsili kalem

Getiriyi ne etkiliyor?

En yüksek mutlak katkıya sahip 5 kalem

yüzde puan

DMRGD

0,4012

RJG

-0,0639

Kısa · XU030

-0,0409

COHR

0,0333

FRC

0,0282

Öne çıkan katkılar

En yüksek pozitif katkı

DMRGD%2,39

0,4012yüzde puan

En yüksek negatif katkı

RJG-%2,25

-0,0639yüzde puan

Varlık türlerine göre katkı

Hisse (1)0,4012 yp%16,75 ağırlık

Yabancı hisse / ETF (1)0,0333 yp%0,90 ağırlık

Yatırım fonu (13)-0,0172 yp%30,17 ağırlık

Borçlanma aracı (10)0,1349 yp%45,29 ağırlık

Kira sertifikası (1)0,0000 yp%0,00 ağırlık

Takasbank Para Piyasası (1)0,0016 yp%0,52 ağırlık

Vadeli pozisyon (3)-0,0324 yp-%33,19 net pozisyon

Döviz (3)0,0015 yp%4,36 ağırlık

Nakit teminat (1)0,0020 yp%2,04 ağırlık

Yönetim ücreti (1)-0,0123 yp%0,00 ağırlık

Portföydeki tüm kalemler 35

Ağırlıklar rapor tarihindeki fon değerine göredir.

30 Ekim 2026 portföyü

Varlık		Fiyat / yıllık oran			Kaynak zamanı
DMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat A.Ş.	%14,69 tahmini: %16,75	7,27 ₺	%2,3944	0,4012 yp	18:1013/11
Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş. Simit Sarayı Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	%8,32 tahmini: %9,23	1.655,295304 ₺	-%0,0207	-0,0019 yp	13/11
TRSDVYS22815Borçlanma aracı · vade 09.02.2028	%7,70 tahmini: %0,00	%52,7416	%0,0000	0,0000 yp	Hesaplanan değer
TRSKCTF22718Borçlanma aracı · vade 05.02.2027	%6,29 tahmini: %7,08	%39,0736	%0,2715	0,0192 yp	Tahmini hesaplama
TRSKCTF12727Borçlanma aracı · vade 08.01.2027	%5,80 tahmini: %6,53	%39,2202	%0,2723	0,0178 yp	Tahmini hesaplama
TRFDEKOK2628Borçlanma aracı · vade 27.11.2026	%5,64 tahmini: %6,37	%52,9589	%0,3499	0,0223 yp	Tahmini hesaplama
TRSTKAS22715Borçlanma aracı · vade 08.02.2027	%5,20 tahmini: %5,85	%44,3469	%0,3021	0,0177 yp	Tahmini hesaplama
TRSOTKR12818Borçlanma aracı · vade 19.01.2028	%4,77 tahmini: %5,36	102,46 ₺	%0,2920	0,0157 yp	00:1613/11
Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş. Onyedinci Karma Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	%4,21 tahmini: %4,69	1,698952 ₺	-%0,0010	0,0000 yp	13/11
Uzun · USDTRY · Kasım 2026	%4,01	50,97	%0,0157	0,0006 yp	18:1513/11

Katkı: yüzde puan (yp)

Tahminler ne kadar tuttu?

Son 10 seansın tahmini ve açıklanan getirisi.

Ortalama sapma0,5785 yp9 seans

Ortalama fark-0,3981 ypAçıklanan getiri − tahmin

Seans	Rapor tahmini	Açıklanan getiri	Sapma (yp)
13 Kas 2026	%0,5127	—	—
12 Kas 2026	%0,2517	%0,3367	0,0850
11 Kas 2026	-%9,4803	-%12,2284	-2,7481
10 Kas 2026	%0,6346	%0,6484	0,0138
9 Kas 2026	-%0,1927	%0,1294	0,3221
6 Kas 2026	%0,6078	%0,6939	0,0861
5 Kas 2026	%0,3476	%0,2594	-0,0882
4 Kas 2026	%1,2366	%0,0410	-1,1956
3 Kas 2026	-%0,4575	-%0,8204	-0,3628
2 Kas 2026	%0,0015	%0,3059	0,3043

Tahmin ve açıklanan getiri

Her seansın model tahmini ve açıklanan getirisi, altta fonun dönem içindeki getirisi. Getirisi açıklanmamış seanslar boş kalır.

Raporların kayıtlı tahminleri

Her raporun tahminleri kendi dönemindeki değerleriyle saklanır. Geriye dönük hesaplamalar ve o gün kaydedilen tahminler ayrıca belirtilir.

Bu fona ait kayıtlı bir rapor tahmini henüz yok. İlk hesaplama tamamlandığında burada yer alacak.

RAPOR

10. Ay 2026 · 30 Ekim 2026 değerlemesi

KAP yayımı: 5 Kasım 2026

KAP bildirimi Portföy raporu