Re-Pie Portföy Birinci Değişken Fon

Karşılaştır

BIST seansı kapalı

Aylık rapor

13 Kasım 2026

Kapanış verisi: 18:10

MODEL TAHMİNİ

%0,1465

AÇIKLANAN GETİRİ%0,0720

30 Ekim 2026 tarihli portföy

Tahmin sapması yüksek. Bu fonun tahminleri son günlerde gerçekleşen getiriden belirgin şekilde farklı çıktı.

Rapor tahmini%0,1603

Tahmin ortalaması%0,1534

Veri kapsamı

48 / 48 kalem

36Kaynak verisi

12Hesaplanan

0Beklenen

3 temsili kalem

Getiriyi ne etkiliyor?

En yüksek mutlak katkıya sahip 5 kalem

yüzde puan

DMRGD

0,2493

AKSA

0,0584

RP4

-0,0524

Uzun · XLBNK

-0,0452

GARAN

-0,0434

Öne çıkan katkılar

En yüksek pozitif katkı

DMRGD%2,39

0,2493yüzde puan

En yüksek negatif katkı

RP4-%1,39

-0,0524yüzde puan

Varlık türlerine göre katkı

Hisse (12)0,2381 yp%24,00 ağırlık

Yabancı hisse / ETF (15)-0,0159 yp%0,76 ağırlık

Yatırım fonu (5)-0,0756 yp%45,44 ağırlık

Borçlanma aracı (4)0,0267 yp%8,83 ağırlık

Kira sertifikası (1)0,0030 yp%1,02 ağırlık

Takasbank Para Piyasası (1)0,0276 yp%8,91 ağırlık

Vadeli pozisyon (2)-0,0452 yp%22,29 net pozisyon

Döviz (3)-0,0001 yp%0,04 ağırlık

Nakit teminat (1)0,0113 yp%11,42 ağırlık

Yönetim ücreti (1)-0,0098 yp%0,00 ağırlık

Portföydeki tüm kalemler 45

Ağırlıklar rapor tarihindeki fon değerine göredir.

30 Ekim 2026 portföyü

Varlık		Fiyat / yıllık oran			Kaynak zamanı
Uzun · XLBNK · Ekim 2026	%16,76	0,00 ₺	%0,0000	0,0000 yp	Hesaplanan değer
Takasbank Para Piyasası	%13,68 tahmini: %8,91	%37,6500	%0,3095	0,0276 yp	Tahmini hesaplama
VİOP Nakit TeminatıNakit teminat	%11,02 tahmini: %11,42	%35,63Tahmini yıllık oran	%0,0990	0,0113 yp	Tahmini hesaplama
Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş. Colendi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	%10,43 tahmini: %10,79	15.545,463598 ₺	-%0,1539	-0,0166 yp	13/11
Re-Pie Portföy Yönetim A.Ş. Embedded Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	%10,35 tahmini: %10,62	3.838,491827 ₺	-%0,0026	-0,0003 yp	13/11
Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş. Modanisa Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	%10,13 tahmini: %10,37	2.035,903480 ₺	-%0,0411	-0,0043 yp	13/11
DMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat A.Ş.	%9,92 tahmini: %10,41	7,27 ₺	%2,3944	0,2493 yp	18:1013/11
Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş. Simit Sarayı Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	%9,69 tahmini: %9,89	1.655,295304 ₺	-%0,0207	-0,0020 yp	13/11
Uzun · XLBNK · Aralık 2026	%5,54	15.804,00	-%0,8159	-0,0452 yp	18:1513/11
TRFMIDSK2610Borçlanma aracı · vade 04.11.2026	%5,41 tahmini: %5,61	%35,63Tahmini yıllık oran	%0,2929	0,0164 yp	Tahmini hesaplama

Katkı: yüzde puan (yp)

Tahminler ne kadar tuttu?

Son 10 seansın tahmini ve açıklanan getirisi.

Ortalama sapma0,7273 yp9 seans

Ortalama fark-0,6050 ypAçıklanan getiri − tahmin

Seans	Model tahmini	Açıklanan getiri	Sapma (yp)
13 Kas 2026	%0,1465	—	—
12 Kas 2026	%0,2596	%0,0721	-0,1875
11 Kas 2026	-%2,1708	-%6,2941	-4,1233
10 Kas 2026	%0,4197	%0,3322	-0,0875
9 Kas 2026	%0,7198	%0,9173	0,1974
6 Kas 2026	%0,5891	%0,1423	-0,4468
5 Kas 2026	%0,1665	%0,1746	0,0081
4 Kas 2026	%2,0298	%0,8797	-1,1501
3 Kas 2026	-%0,7120	-%0,5539	0,1581
2 Kas 2026	%0,9103	%1,0972	0,1869

Tahmin ve açıklanan getiri

Her seansın model tahmini ve açıklanan getirisi, altta fonun dönem içindeki getirisi. Getirisi açıklanmamış seanslar boş kalır.

Raporların kayıtlı tahminleri

Her raporun tahminleri kendi dönemindeki değerleriyle saklanır. Geriye dönük hesaplamalar ve o gün kaydedilen tahminler ayrıca belirtilir.

Bu fona ait kayıtlı bir rapor tahmini henüz yok. İlk hesaplama tamamlandığında burada yer alacak.

RAPOR

10. Ay 2026 · 30 Ekim 2026 değerlemesi

KAP yayımı: 5 Kasım 2026

KAP bildirimi Portföy raporu