Re-Pie Portföy Birinci Serbest Fon

Karşılaştır

BIST seansı kapalı

Haftalık rapor

13 Kasım 2026

Kapanış verisi: 18:10

MODEL TAHMİNİ

%0,1737

AÇIKLANAN GETİRİ%0,1680

6 Kasım 2026 tarihli portföy

Rapor tahmini%0,1802

Tahmin ortalaması%0,1769

Veri kapsamı

18 / 18 kalem

12Kaynak verisi

6Hesaplanan

0Beklenen

Tam veri

Getiriyi ne etkiliyor?

En yüksek mutlak katkıya sahip 5 kalem

yüzde puan

RPF

0,1550

FRC

0,0269

DMRGD

0,0216

Yönetim ücreti

-0,0164

RP2

-0,0111

Öne çıkan katkılar

En yüksek pozitif katkı

RPF%2,35

0,1550yüzde puan

En yüksek negatif katkı

Yönetim ücreti-%0,02

-0,0164yüzde puan

Varlık türlerine göre katkı

Hisse (1)0,0216 yp%0,90 ağırlık

Yatırım fonu (9)0,1707 yp%94,65 ağırlık

Döviz (2)0,0000 yp<%0,01 ağırlık

Nakit teminat (1)0,0044 yp%4,42 ağırlık

Yönetim ücreti (1)-0,0164 yp%0,00 ağırlık

Portföydeki tüm kalemler 14

Ağırlıklar rapor tarihindeki fon değerine göredir.

6 Kasım 2026 portföyü

Varlık		Fiyat / yıllık oran			Kaynak zamanı
Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş. Simit Sarayı Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	%44,56 tahmini: %44,73	1.655,295304 ₺	-%0,0207	-0,0093 yp	13/11
Re-Pie Portföy Yönetim A.Ş. Embedded Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	%30,32 tahmini: %30,47	3.838,491827 ₺	-%0,0026	-0,0008 yp	13/11
Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş. Perakende Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	%7,06 tahmini: %6,61	9.183,062796 ₺	%2,3454	0,1550 yp	13/11
Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş. Downtown Avm Gayrimenkul Yatırım Fonu	%5,00 tahmini: %5,02	3.273,303450 ₺	-%0,0010	-0,0001 yp	13/11
VİOP Nakit TeminatıNakit teminat	%4,38 tahmini: %4,42	%35,63Tahmini yıllık oran	%0,0990	0,0044 yp	Tahmini hesaplama
Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş.milenyum Gayrimenkul Yatırım Fonu	%3,40 tahmini: %3,43	3,818710 ₺	%0,2801	0,0096 yp	13/11
Fonmap Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	%2,73 tahmini: %2,80	0,762041 ₺	%0,9613	0,0269 yp	13/11
Re-Pie Portföy Yönetim A.Ş. Anadolu Stratejik Gayrimenkul Yatırım Fonu	%1,29 tahmini: %1,30	10,441603 ₺	-%0,8509	-0,0111 yp	13/11
DMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat A.Ş.	%0,96 tahmini: %0,90	7,27 ₺	%2,3944	0,0216 yp	18:1013/11
Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş. Startup-1 Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	%0,27	3.164,558584 ₺	-%0,0218	-0,0001 yp	13/11

Katkı: yüzde puan (yp)

Tahminler ne kadar tuttu?

Son 10 seansın tahmini ve açıklanan getirisi.

Ortalama sapma0,0811 yp9 seans

Ortalama fark-0,0460 ypAçıklanan getiri − tahmin

Seans	Model tahmini	Açıklanan getiri	Sapma (yp)
13 Kas 2026	%0,1737	—	—
12 Kas 2026	-%0,7414	-%0,7452	-0,0038
11 Kas 2026	%0,0527	%0,0600	0,0073
10 Kas 2026	%0,0407	%0,0713	0,0307
9 Kas 2026	%0,1336	%0,1326	-0,0011
6 Kas 2026	%0,2245	%0,2326	0,0082
5 Kas 2026	%0,6564	%0,7148	0,0584
4 Kas 2026	-%0,0463	-%0,3625	-0,3162
3 Kas 2026	%0,2871	%0,0361	-0,2510
2 Kas 2026	%0,0919	%0,1450	0,0531

Tahmin ve açıklanan getiri

Her seansın model tahmini ve açıklanan getirisi, altta fonun dönem içindeki getirisi. Getirisi açıklanmamış seanslar boş kalır.

Raporların kayıtlı tahminleri

Her raporun tahminleri kendi dönemindeki değerleriyle saklanır. Geriye dönük hesaplamalar ve o gün kaydedilen tahminler ayrıca belirtilir.

Bu fona ait kayıtlı bir rapor tahmini henüz yok. İlk hesaplama tamamlandığında burada yer alacak.

RAPOR

44. Hafta 2026 · 6 Kasım 2026 değerlemesi

KAP yayımı: 10 Kasım 2026

KAP bildirimi Portföy raporu