Strateji Portföy Kar Payı Ödeyen Hisse Senedi Fonu(Hisse Senedi Yoğun Fon)

Karşılaştır

BIST seansı kapalı

Aylık rapor

13 Kasım 2026

Kapanış verisi: 18:10

MODEL TAHMİNİ

-%0,0150

AÇIKLANAN GETİRİ%0,2237

30 Ekim 2026 tarihli portföy

Rapor tahmini-%0,0215

Tahmin ortalaması-%0,0183

Veri kapsamı

39 / 39 kalem

31Kaynak verisi

8Hesaplanan

0Beklenen

Tam veri

Getiriyi ne etkiliyor?

En yüksek mutlak katkıya sahip 5 kalem

yüzde puan

BALSU

-0,1183

AKSA

0,1034

MEGMT

-0,0693

ALARK

0,0675

GLYHO

0,0569

Öne çıkan katkılar

En yüksek pozitif katkı

AKSA%4,64

0,1034yüzde puan

En yüksek negatif katkı

BALSU-%1,59

-0,1183yüzde puan

Varlık türlerine göre katkı

Hisse (27)-0,0428 yp%90,41 ağırlık

Yatırım fonu (1)0,0000 yp%0,46 ağırlık

Ters repo (1)0,0314 yp%10,71 ağırlık

Takasbank Para Piyasası (1)0,0016 yp%0,54 ağırlık

Vadeli pozisyon (3)0,0093 yp%3,62 net pozisyon

Nakit teminat (1)0,0037 yp%3,73 ağırlık

Yönetim ücreti (1)-0,0247 yp%0,00 ağırlık

Portföydeki tüm kalemler 35

Ağırlıklar rapor tarihindeki fon değerine göredir.

30 Ekim 2026 portföyü

Varlık		Fiyat / yıllık oran			Kaynak zamanı
Ters Repo	%11,29 tahmini: %10,71	%35,63Tahmini yıllık oran	%0,2929	0,0314 yp	Tahmini hesaplama
Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	%9,89 tahmini: %9,21	345,50 ₺	%0,2175	0,0200 yp	18:1013/11
Balsu Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	%8,79 tahmini: %7,46	6,83 ₺	-%1,5850	-0,1183 yp	18:1013/11
Global Yatırım Holding A.Ş.	%7,93 tahmini: %7,52	16,00 ₺	%0,7557	0,0569 yp	18:1013/11
Tüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.	%7,73 tahmini: %7,53	359,00 ₺	%0,5602	0,0422 yp	18:1013/11
TAV Havalimanları Holding A.Ş.	%4,69 tahmini: %5,29	302,25 ₺	%0,4153	0,0220 yp	18:1013/11
Agesa Hayat Ve Emeklilik A.Ş.	%4,62 tahmini: %4,64	213,60 ₺	-%0,1869	-0,0087 yp	18:1013/11
Koç Holding A.Ş.	%4,34 tahmini: %4,39	207,50 ₺	-%0,3362	-0,0148 yp	18:1013/11
Enka İnşaat Ve Sanayi A.Ş.	%4,31 tahmini: %4,34	83,40 ₺	%1,2750	0,0554 yp	18:1013/11
Uzun · KCHOL · Kasım 2026	%4,16	210,05	-%0,4974	-0,0207 yp	18:1513/11

Katkı: yüzde puan (yp)

Tahminler ne kadar tuttu?

Son 10 seansın tahmini ve açıklanan getirisi.

Ortalama sapma0,2680 yp9 seans

Ortalama fark-0,1378 ypAçıklanan getiri − tahmin

Seans	Model tahmini	Açıklanan getiri	Sapma (yp)
13 Kas 2026	-%0,0150	—	—
12 Kas 2026	%1,6260	%1,4460	-0,1799
11 Kas 2026	-%0,7746	-%1,0622	-0,2876
10 Kas 2026	-%0,9754	-%1,3580	-0,3826
9 Kas 2026	%1,1719	%1,4113	0,2394
6 Kas 2026	%0,9556	%1,0446	0,0890
5 Kas 2026	%0,2226	%0,0882	-0,1344
4 Kas 2026	%3,0136	%3,2715	0,2579
3 Kas 2026	%0,2372	%0,2145	-0,0227
2 Kas 2026	%1,7806	%0,9618	-0,8188

Tahmin ve açıklanan getiri

Her seansın model tahmini ve açıklanan getirisi, altta fonun dönem içindeki getirisi. Getirisi açıklanmamış seanslar boş kalır.

Raporların kayıtlı tahminleri

Her raporun tahminleri kendi dönemindeki değerleriyle saklanır. Geriye dönük hesaplamalar ve o gün kaydedilen tahminler ayrıca belirtilir.

Bu fona ait kayıtlı bir rapor tahmini henüz yok. İlk hesaplama tamamlandığında burada yer alacak.

RAPOR

10. Ay 2026 · 30 Ekim 2026 değerlemesi

KAP yayımı: 4 Kasım 2026

KAP bildirimi Portföy raporu