RAPOR TAHMİNİ
%0,1097
AÇIKLANAN GETİRİ%0,1236
6 Kasım 2026 tarihli portföy
Azimut Portföy İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fon(Hisse Senedi Yoğun Fon)
BIST seansı kapalı
Haftalık rapor
13 Kasım 2026
Kapanış verisi: 18:10
Tahmin ortalaması%0,1096
Model tahmini%0,1096
Veri kapsamı
34 / 34 kalem
12Kaynak verisi
22Hesaplanan
0Beklenen
Getiriyi ne etkiliyor?
En yüksek mutlak katkıya sahip 5 kalem
SAHOL0,3635
Kısa · SAHOL-0,2492
THYAO0,0693
Kısa · BIMAS-0,0476
BIMAS0,0443
Öne çıkan katkılar
En yüksek pozitif katkı
SAHOL%0,830,3635yüzde puan
En yüksek negatif katkı
Kısa · SAHOL%0,56-0,2492yüzde puan
Varlık türlerine göre katkı
Hisse (6)0,4440 yp%94,23 ağırlık
Borçlanma aracı (8)0,0127 yp%3,84 ağırlık
Repo borcu (1)-0,0118 yp-%3,70 ağırlık
Vadeli pozisyon (6)-0,3109 yp-%95,58 net pozisyon
Nakit teminat (1)0,0019 yp%1,96 ağırlık
Yönetim ücreti (1)-0,0263 yp%0,00 ağırlıkPortföydeki tüm kalemler 23
Ağırlıklar rapor tarihindeki fon değerine göredir.
| Varlık | Fiyat / yıllık oran | Kaynak zamanı | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. | %45,50 tahmini: %43,88 | 85,20 ₺ | %0,8284 | 0,3635 yp | 18:1013/11 |
 Akbank T.A.Ş. | %18,87 tahmini: %19,20 | 69,95 ₺ | -%0,2140 | -0,0411 yp | 18:1013/11 |
 Türk Hava Yolları A.O. | %16,65 tahmini: %17,68 | 320,25 ₺ | %0,3918 | 0,0693 yp | 18:1013/11 |
 TAV Havalimanları Holding A.Ş. | %5,83 tahmini: %5,93 | 302,25 ₺ | %0,4153 | 0,0246 yp | 18:1013/11 |
 Yapı Ve Kredi Bankası A.Ş. | %5,17 tahmini: %5,24 | 37,78 ₺ | -%0,3166 | -0,0166 yp | 18:1013/11 |
 BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. | %2,20 tahmini: %2,29 | 395,50 ₺ | %1,9330 | 0,0443 yp | 18:1013/11 |
| VİOP Nakit TeminatıNakit teminat | %1,96 | %35,63Tahmini yıllık oran | %0,0990 | 0,0019 yp | Tahmini hesaplama |
| TRFTAMF12724Borçlanma aracı · vade 21.01.2027 | %1,74 tahmini: %1,75 | %49,7340 | %0,3324 | 0,0058 yp | Tahmini hesaplama |
| TRFSUVYA2628Borçlanma aracı · vade 21.12.2026 | %0,45 | %48,4424 | %0,3252 | 0,0015 yp | Tahmini hesaplama |
| TRFSUMFA2614Borçlanma aracı · vade 04.12.2026 | %0,40 | %52,1707 | %0,3457 | 0,0014 yp | Tahmini hesaplama |
Katkı: yüzde puan (yp)
Tahminler ne kadar tuttu?
Son 10 seansın tahmini ve açıklanan getirisi.
Ortalama sapma0,0184 yp9 seans
Ortalama fark-0,0107 ypAçıklanan getiri − tahmin
| Seans | Rapor tahmini | Açıklanan getiri | Sapma (yp) |
|---|---|---|---|
| 13 Kas 2026 | %0,1097 | — | — |
| 12 Kas 2026 | %0,1310 | %0,1309 | -0,0001 |
| 11 Kas 2026 | %0,1149 | %0,1140 | -0,0009 |
| 10 Kas 2026 | %0,0885 | %0,0977 | 0,0093 |
| 9 Kas 2026 | -%0,1139 | -%0,1799 | -0,0660 |
| 6 Kas 2026 | %0,1689 | %0,1538 | -0,0151 |
| 5 Kas 2026 | %0,4032 | %0,3958 | -0,0074 |
| 4 Kas 2026 | -%0,1181 | -%0,1484 | -0,0303 |
| 3 Kas 2026 | %0,1892 | %0,1780 | -0,0112 |
| 2 Kas 2026 | -%0,2063 | -%0,1811 | 0,0252 |
Tahmin ve açıklanan getiri
Her seansın model tahmini ve açıklanan getirisi, altta fonun dönem içindeki getirisi. Getirisi açıklanmamış seanslar boş kalır.
Raporların kayıtlı tahminleri
Her raporun tahminleri kendi dönemindeki değerleriyle saklanır. Geriye dönük hesaplamalar ve o gün kaydedilen tahminler ayrıca belirtilir.
RAPOR
44. Hafta 2026 · 6 Kasım 2026 değerlemesi
KAP yayımı: 11 Kasım 2026