fontahminleri
dagilimraporu.com@Ekonomist2024
Fon tahmini / SUA
BIST 100%0,27
Nasdaq 100−%1,22
SUA

Ünlü Portföy Birinci Değişken Fon

Karşılaştır
BIST seansı kapalı
Aylık rapor
13 Kasım 2026
Kapanış verisi: 18:10
RAPOR TAHMİNİ
%0,1542
AÇIKLANAN GETİRİ%0,2319
30 Ekim 2026 tarihli portföy
Tahmin ortalaması%0,1483
Model tahmini%0,1424

Veri kapsamı

34 / 34 kalem

20Kaynak verisi
14Hesaplanan
0Beklenen
1 temsili kalem

Getiriyi ne etkiliyor?

En yüksek mutlak katkıya sahip 5 kalem

yüzde puan
Ters repo
0,1835
CCOLA
0,0887
PGSUS
-0,0571
GMSTR
-0,0401
CDE
-0,0250

Öne çıkan katkılar

En yüksek pozitif katkı

Ters repo%0,29
0,1835yüzde puan

En yüksek negatif katkı

PGSUS-%1,83
-0,0571yüzde puan

Varlık türlerine göre katkı

Hisse (10)0,0361 yp%8,51 ağırlık
Yabancı hisse / ETF (2)-0,0396 yp%1,72 ağırlık
Borsa yatırım fonu (2)-0,0379 yp%5,25 ağırlık
Yatırım fonu (4)0,0161 yp%13,77 ağırlık
Borçlanma aracı (3)0,0076 yp%3,88 ağırlık
Kira sertifikası (1)0,0021 yp%0,71 ağırlık
Ters repo (1)0,1835 yp%62,66 ağırlık
Mevduat (1)0,0001 yp%0,02 ağırlık
Nakit teminat (1)0,0027 yp%2,69 ağırlık
Yönetim ücreti (1)-0,0164 yp%0,00 ağırlık

Portföydeki tüm kalemler 27

Ağırlıklar rapor tarihindeki fon değerine göredir.

30 Ekim 2026 portföyü
VarlıkFiyat / yıllık oranKaynak zamanı
Ters Repo
%63,50
tahmini: %62,66		%35,63Tahmini yıllık oran%0,29290,1835 yp
Tahmini hesaplama
Ünlü Portföy Değer Yatırımları Serbest Fon
%9,61
tahmini: %9,52		0,268198 ₺-%0,0998-0,0095 yp
13/11
QNB Portföy Gümüş Katılım Borsa Yatırım Fonu
%5,10
tahmini: %5,04		499,00 ₺-%0,7952-0,0401 yp
18:1013/11
VİOP Nakit TeminatıNakit teminat
%2,73
tahmini: %2,69		%35,63Tahmini yıllık oran%0,09900,0027 yp
Tahmini hesaplama
Ünlü Portföy İkinci Değişken Fon
%2,35
tahmini: %2,38		0,372511 ₺%0,93040,0221 yp
13/11
Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş.
%2,32
tahmini: %3,12		155,30 ₺-%1,8331-0,0571 yp
18:1013/11
XS1655085485Odea Bank A.Ş. Xs1655085485 · USD Bono 01.08.2027
%1,75
tahmini: %1,72		%8,6060%0,04750,0008 yp
Hesaplanan değer
Coca-Cola İçecek A.Ş.
%1,60
tahmini: %1,63		80,30 ₺%5,44980,0887 yp
18:1013/11
Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.
%1,25
tahmini: %1,36		73,75 ₺%0,54530,0074 yp
18:1013/11
Ünlü Portföy Dördüncü Serbest (Döviz) Fon (USD Sınıfı)
%1,23
22,936538 ₺-%0,1328-0,0016 yp
13/11
Katkı: yüzde puan (yp)

Tahminler ne kadar tuttu?

Son 10 seansın tahmini ve açıklanan getirisi.

Ortalama sapma0,1960 yp9 seans
Ortalama fark-0,0451 ypAçıklanan getiri − tahmin
SeansRapor tahminiAçıklanan getiriSapma (yp)
13 Kas 2026%0,1542——
12 Kas 2026-%0,0719-%0,1179-0,0461
11 Kas 2026%0,0218%0,02940,0075
10 Kas 2026%0,1588%0,1024-0,0564
9 Kas 2026%0,4293%0,3631-0,0662
6 Kas 2026-%0,0930%0,24150,3345
5 Kas 2026%0,4644%0,2269-0,2375
4 Kas 2026%1,1912%0,5126-0,6786
3 Kas 2026-%0,0376%0,18320,2208
2 Kas 2026%0,2865%0,40280,1163

Tahmin ve açıklanan getiri

Her seansın model tahmini ve açıklanan getirisi, altta fonun dönem içindeki getirisi. Getirisi açıklanmamış seanslar boş kalır.

Raporların kayıtlı tahminleri

Her raporun tahminleri kendi dönemindeki değerleriyle saklanır. Geriye dönük hesaplamalar ve o gün kaydedilen tahminler ayrıca belirtilir.

Bu fona ait kayıtlı bir rapor tahmini henüz yok. İlk hesaplama tamamlandığında burada yer alacak.

RAPOR

10. Ay 2026 · 30 Ekim 2026 değerlemesi

KAP yayımı: 9 Kasım 2026

KAP bildirimi Portföy raporu