fontahminleri
dagilimraporu.com@Ekonomist2024
Fon tahmini / TE3
BIST 100%0,27
Nasdaq 100−%1,22
TE3

TEB Portföy Mutlak Getiri Hedefli Değişken Fon

Karşılaştır
BIST seansı kapalı
Aylık rapor
13 Kasım 2026
Kapanış verisi: 18:10
MODEL TAHMİNİ
%0,1100
30 Ekim 2026 tarihli portföy
Rapor tahmini%0,1102
Tahmin ortalaması%0,1101

Veri kapsamı

26 / 26 kalem

13Kaynak verisi
13Hesaplanan
0Beklenen
Tam veri

Getiriyi ne etkiliyor?

En yüksek mutlak katkıya sahip 5 kalem

yüzde puan
TPC
-0,2918
Uzun · XU030
0,1254
Ters repo
0,1180
DİBS · 04.07.2029
0,0455
DİBS · 07.03.2029
0,0434

Öne çıkan katkılar

En yüksek pozitif katkı

Uzun · XU030%0,34
0,1254yüzde puan

En yüksek negatif katkı

TPC-%3,18
-0,2918yüzde puan

Varlık türlerine göre katkı

Hisse (1)0,0345 yp%0,86 ağırlık
Borsa yatırım fonu (2)0,0108 yp%5,97 ağırlık
Yatırım fonu (4)-0,2874 yp%10,85 ağırlık
Borçlanma aracı (9)0,1120 yp%34,96 ağırlık
Ters repo (1)0,1180 yp%40,08 ağırlık
Mevduat (1)0,0048 yp%1,64 ağırlık
Vadeli pozisyon (2)0,1254 yp%40,71 net pozisyon
Döviz (1)0,0001 yp%0,20 ağırlık
Nakit teminat (1)0,0056 yp%5,66 ağırlık
Yönetim ücreti (1)-0,0136 yp%0,00 ağırlık

Portföydeki tüm kalemler 23

Ağırlıklar rapor tarihindeki fon değerine göredir.

30 Ekim 2026 portföyü
VarlıkFiyat / yıllık oranKaynak zamanı
Ters repo
%40,11
tahmini: %40,08		%35,8100%0,29430,1180 yp
Tahmini hesaplama
Uzun · XU030 · Aralık 2026
%37,0415.414,00%0,33850,1254 yp
18:1513/11
TRT070329T15DİBS · vade 07.03.2029
%14,63
tahmini: %14,61		102,55 ₺%0,29700,0434 yp
00:1613/11
TRT040729T14DİBS · vade 04.07.2029
%13,16
103,02 ₺%0,34540,0455 yp
00:1613/11
TEB Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu
%9,20
tahmini: %9,19		11,281025 ₺-%3,1758-0,2918 yp
13/11
VİOP Nakit TeminatıNakit teminat
%5,67
%35,63Tahmini yıllık oran%0,09900,0056 yp
Tahmini hesaplama
Uzun · XU030 · Ekim 2026
%3,670,00 ₺%0,00000,0000 yp
Hesaplanan değer
QNB Portföy Altın Katılım Borsa Yatırım Fonu
%3,21
tahmini: %3,16		529,75 ₺%1,04910,0332 yp
18:1013/11
TRT061228T16DİBS · vade 06.12.2028
%2,93
tahmini: %2,92		102,75 ₺%0,33880,0099 yp
00:1613/11
QNB Portföy Gümüş Katılım Borsa Yatırım Fonu
%2,81
499,00 ₺-%0,7952-0,0224 yp
18:1013/11
Katkı: yüzde puan (yp)

Tahminler ne kadar tuttu?

Son 10 seansın tahmini ve açıklanan getirisi.

Ortalama sapma0,0096 yp9 seans
Ortalama fark-0,0087 ypAçıklanan getiri − tahmin
SeansModel tahminiAçıklanan getiriSapma (yp)
13 Kas 2026%0,1100——
12 Kas 2026%0,3340%0,3313-0,0027
11 Kas 2026%0,0288%0,0279-0,0008
10 Kas 2026%0,0000-%0,0010-0,0011
9 Kas 2026%1,0409%1,0401-0,0008
6 Kas 2026%0,7612%0,7563-0,0048
5 Kas 2026-%0,2968-%0,29650,0002
4 Kas 2026%1,8057%1,8010-0,0047
3 Kas 2026%0,1817%0,18540,0037
2 Kas 2026%0,4812%0,4133-0,0679

Tahmin ve açıklanan getiri

Her seansın model tahmini ve açıklanan getirisi, altta fonun dönem içindeki getirisi. Getirisi açıklanmamış seanslar boş kalır.

Raporların kayıtlı tahminleri

Her raporun tahminleri kendi dönemindeki değerleriyle saklanır. Geriye dönük hesaplamalar ve o gün kaydedilen tahminler ayrıca belirtilir.

Bu fona ait kayıtlı bir rapor tahmini henüz yok. İlk hesaplama tamamlandığında burada yer alacak.

RAPOR

10. Ay 2026 · 30 Ekim 2026 değerlemesi

KAP yayımı: 5 Kasım 2026

KAP bildirimi Portföy raporu