TEB Portföy Birinci Değişken Fon

Karşılaştır

BIST seansı kapalı

Aylık rapor

13 Kasım 2026

RAPOR TAHMİNİ

%0,1967

30 Ekim 2026 tarihli portföy

Tahmin ortalaması%0,1969

Model tahmini%0,1970

Veri kapsamı

24 / 24 kalem

13Kaynak verisi

11Hesaplanan

0Beklenen

Tam veri

Getiriyi ne etkiliyor?

En yüksek mutlak katkıya sahip 5 kalem

yüzde puan

Ters repo

0,1034

DİBS · 09.01.2030

0,0858

TPC

-0,0805

DİBS · 03.07.2030

0,0543

Yönetim ücreti

-0,0206

Öne çıkan katkılar

En yüksek pozitif katkı

Ters repo%0,29

0,1034yüzde puan

En yüksek negatif katkı

TPC-%3,18

-0,0805yüzde puan

Varlık türlerine göre katkı

Yatırım fonu (3)-0,0751 yp%5,71 ağırlık

Borçlanma aracı (7)0,1647 yp%52,25 ağırlık

Ters repo (1)0,1034 yp%35,12 ağırlık

Mevduat (2)0,0116 yp%3,80 ağırlık

Vadeli pozisyon (4)0,0083 yp-%41,57 net pozisyon

Döviz (1)0,0001 yp%0,12 ağırlık

Nakit teminat (1)0,0043 yp%4,34 ağırlık

Yönetim ücreti (1)-0,0206 yp%0,00 ağırlık

Portföydeki tüm kalemler 20

Ağırlıklar rapor tarihindeki fon değerine göredir.

30 Ekim 2026 portföyü

Varlık		Fiyat / yıllık oran			Kaynak zamanı
Ters repo	%35,13 tahmini: %35,12	%35,8100	%0,2943	0,1034 yp	Tahmini hesaplama
TRT090130T12DİBS · vade 09.01.2030	%26,16 tahmini: %26,21	102,82 ₺	%0,3274	0,0858 yp	00:1813/11
TRT030730T12DİBS · vade 03.07.2030	%18,35 tahmini: %18,32	102,55 ₺	%0,2967	0,0543 yp	00:1813/11
VİOP Nakit TeminatıNakit teminat	%4,34	%35,63Tahmini yıllık oran	%0,0990	0,0043 yp	Tahmini hesaplama
TRT040729T14DİBS · vade 04.07.2029	%3,65	103,02 ₺	%0,3454	0,0126 yp	00:1813/11
TRT140727T14DİBS · vade 14.07.2027	%3,33	102,61 ₺	%0,2852	0,0095 yp	00:1813/11
QNB Bank A.Ş.Mevduat	%2,77	%37,7500	%0,3103	0,0086 yp	Tahmini hesaplama
TEB Portföy İkinci Değişken Fon	%2,61 tahmini: %2,56	0,240249 ₺	%0,1196	0,0031 yp	13/11
TEB Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu	%2,54	11,281025 ₺	-%3,1758	-0,0805 yp	13/11
TEB A.Ş.Mevduat	%1,03	%35,7600	%0,2939	0,0030 yp	Tahmini hesaplama

Katkı: yüzde puan (yp)

Tahminler ne kadar tuttu?

Son 10 seansın tahmini ve açıklanan getirisi.

Ortalama sapma0,0147 yp9 seans

Ortalama fark-0,0017 ypAçıklanan getiri − tahmin

Seans	Rapor tahmini	Açıklanan getiri	Sapma (yp)
13 Kas 2026	%0,1967	—	—
12 Kas 2026	%0,1373	%0,1410	0,0037
11 Kas 2026	%0,1271	%0,1266	-0,0005
10 Kas 2026	%0,1926	%0,1939	0,0013
9 Kas 2026	%0,0843	%0,0806	-0,0037
6 Kas 2026	%0,3179	%0,3162	-0,0017
5 Kas 2026	%0,1951	%0,1997	0,0046
4 Kas 2026	%0,1225	%0,1612	0,0386
3 Kas 2026	%0,1627	%0,1728	0,0101
2 Kas 2026	%0,0095	-%0,0585	-0,0680

Tahmin ve açıklanan getiri

Her seansın model tahmini ve açıklanan getirisi, altta fonun dönem içindeki getirisi. Getirisi açıklanmamış seanslar boş kalır.

Raporların kayıtlı tahminleri

Her raporun tahminleri kendi dönemindeki değerleriyle saklanır. Geriye dönük hesaplamalar ve o gün kaydedilen tahminler ayrıca belirtilir.

Bu fona ait kayıtlı bir rapor tahmini henüz yok. İlk hesaplama tamamlandığında burada yer alacak.

RAPOR

10. Ay 2026 · 30 Ekim 2026 değerlemesi

KAP yayımı: 5 Kasım 2026

KAP bildirimi Portföy raporu