İş Portföy Hisse Senedi Fonu(Hisse Senedi Yoğun Fon)

Karşılaştır

BIST seansı kapalı

Aylık rapor

13 Kasım 2026

Kapanış verisi: 18:10

RAPOR TAHMİNİ

%0,1010

AÇIKLANAN GETİRİ%0,0963

30 Ekim 2026 tarihli portföy

Tahmin ortalaması%0,1011

Model tahmini%0,1013

Veri kapsamı

77 / 77 kalem

70Kaynak verisi

7Hesaplanan

0Beklenen

Tam veri

Getiriyi ne etkiliyor?

En yüksek mutlak katkıya sahip 5 kalem

yüzde puan

ENJSA

0,1729

GARAN

-0,1235

BIMAS

0,0556

MPARK

0,0503

EKGYO

-0,0405

Öne çıkan katkılar

En yüksek pozitif katkı

ENJSA%3,21

0,1729yüzde puan

En yüksek negatif katkı

GARAN-%1,51

-0,1235yüzde puan

Varlık türlerine göre katkı

Hisse (63)0,1550 yp%93,74 ağırlık

Yatırım fonu (1)0,0017 yp%2,24 ağırlık

Ters repo (1)0,0017 yp%0,57 ağırlık

Vadeli pozisyon (6)-0,0340 yp%2,13 net pozisyon

Nakit teminat (1)0,0029 yp%2,96 ağırlık

Yönetim ücreti (1)-0,0263 yp%0,00 ağırlık

Portföydeki tüm kalemler 73

Ağırlıklar rapor tarihindeki fon değerine göredir.

30 Ekim 2026 portföyü

Varlık		Fiyat / yıllık oran			Kaynak zamanı
Türkiye Garanti Bankası A.Ş.	%7,38 tahmini: %8,19	150,30 ₺	-%1,5072	-0,1235 yp	18:1013/11
Migros Ticaret A.Ş.	%6,96 tahmini: %7,39	475,75 ₺	%0,0526	0,0039 yp	18:1013/11
Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	%5,64 tahmini: %6,01	36,08 ₺	-%0,6061	-0,0364 yp	18:1013/11
Enerjisa Enerji A.Ş.	%5,27 tahmini: %5,39	122,30 ₺	%3,2068	0,1729 yp	18:1013/11
TAV Havalimanları Holding A.Ş.	%4,68 tahmini: %5,13	302,25 ₺	%0,4153	0,0213 yp	18:1013/11
Uzun · YKBNK · Kasım 2026	%4,65	38,23	-%0,3908	-0,0182 yp	18:1513/11
Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	%4,25 tahmini: %3,85	345,50 ₺	%0,2175	0,0084 yp	18:1013/11
Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.	%4,18 tahmini: %3,97	85,20 ₺	%0,8284	0,0329 yp	18:1013/11
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi	%4,13 tahmini: %3,81	22,58 ₺	%0,5343	0,0204 yp	18:1013/11
Koç Holding A.Ş.	%3,91 tahmini: %3,85	207,50 ₺	-%0,3362	-0,0129 yp	18:1013/11

Katkı: yüzde puan (yp)

Tahminler ne kadar tuttu?

Son 10 seansın tahmini ve açıklanan getirisi.

Ortalama sapma0,0975 yp9 seans

Ortalama fark0,0173 ypAçıklanan getiri − tahmin

Seans	Rapor tahmini	Açıklanan getiri	Sapma (yp)
13 Kas 2026	%0,1010	—	—
12 Kas 2026	%0,7076	%0,7491	0,0415
11 Kas 2026	-%0,6610	-%0,4532	0,2078
10 Kas 2026	-%0,4500	-%0,4546	-0,0046
9 Kas 2026	%1,6404	%1,6686	0,0282
6 Kas 2026	%0,9257	%0,9347	0,0090
5 Kas 2026	%0,6398	%0,6347	-0,0051
4 Kas 2026	%4,5768	%4,6571	0,0803
3 Kas 2026	%0,3112	%0,4612	0,1500
2 Kas 2026	%2,7242	%2,3730	-0,3511

Tahmin ve açıklanan getiri

Her seansın model tahmini ve açıklanan getirisi, altta fonun dönem içindeki getirisi. Getirisi açıklanmamış seanslar boş kalır.

Raporların kayıtlı tahminleri

Her raporun tahminleri kendi dönemindeki değerleriyle saklanır. Geriye dönük hesaplamalar ve o gün kaydedilen tahminler ayrıca belirtilir.

Bu fona ait kayıtlı bir rapor tahmini henüz yok. İlk hesaplama tamamlandığında burada yer alacak.

RAPOR

10. Ay 2026 · 30 Ekim 2026 değerlemesi

KAP yayımı: 4 Kasım 2026

KAP bildirimi Portföy raporu